天汽模(002510):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月29日 00:26:30 中财网
原标题:天汽模:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:天津汽车模具股份有限公司 单位:万元


其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司 的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初往来资 金余额2024年1-6 月往来累计 发生金额 (不含利 息)2024年 1-6月 往来资 金的利 息 (如 有)2024年1-6 月偿还累计 发生金额2024年6月期 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质 (经营性 往来、非经 营性往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业          
           
 天津天汽模模具有限 公司控股子公司其他应收款637.018,850.00 9,487.01 集团资金池 借款非经营性 往来
 天津天汽模汽车部件 有限公司控股子公司其他应收款 5,000.00 5,000.00 集团资金池 借款非经营性 往来
 天津天汽模车身装备 技术有限公司控股子公司其他应收款468.43500.00  968.43集团资金池 借款非经营性 往来
 天津天汽模车身装备 技术有限公司控股子公司其他应收款202.032.71 1.20203.54代垫款非经营性 往来
 天津天汽模模具部件 有限公司控股子公司其他应收款565.1037.00  602.10集团资金池 借款非经营性 往来
 天津天汽模模具部件 有限公司控股子公司其他应收款108.783.03 2.25109.56代垫款非经营性 往来
 黄骅天汽模汽车模具 有限公司控股子公司其他应收款5,537.0213,947.88 13,347.886,137.02集团资金池 借款非经营性 往来
黄骅天汽模汽车模具 非经营性
控股子公司 其他应收款 98.57 108.68 207.25 代垫款
有限公司 往来


 湘潭天汽模热成型技 术有限公司控股子公司其他应收款3,669.72750.0074.81110.004,384.53集团资金池 借款非经营性 往来
 鹤壁天淇汽车模具有 限公司控股子公司其他应收款1,967.923,295.64 5,199.9063.66集团资金池 借款非经营性 往来
 湘潭天汽模普瑞森传 动部件有限公司控股子公司其他应收款221.38 4.04 225.42集团资金池 借款非经营性 往来
 武汉天汽模志信汽车 模具有限公司控股子公司其他应收款7,514.925,669.50148.044,804.008,528.46集团资金池 借款非经营性 往来
 沈阳天汽模航空部件 有限公司控股子公司其他应收款1,951.81520.8344.56470.832,046.38集团资金池 借款非经营性 往来
 沈阳天汽模航空部件 有限公司控股子公司其他应收款372.17   372.17代垫款非经营性 往来
 天津敏捷网络技术有 限公司控股子公司其他应收款 302.00 302.00 集团资金池 借款非经营性 往来
 天津敏捷网络技术有 限公司控股子公司其他应收款 3.65 3.65 代垫款非经营性 往来
 天津天汽模志通车身 科技有限公司控股子公司其他应收款 1,000.00 1,000.00 集团资金池 借款非经营性 往来
 天津敏捷云科技有限 公司控股子公司其他应收款 500.00 500.00 集团资金池 借款非经营性 往来
 天合模具标准件(天 津)有限公司控股子公司其他应收款 1,000.001.67 1,001.67集团资金池 借款非经营性 往来
其他关联方及 其附属企业          
总计   23,314.8641,382.23381.8140,228.7124,850.19  

企业负责人:任伟 主管会计工作的负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬

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