天汽模(002510):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 00:26:30 中财网 |
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原标题:
天汽模:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:天津汽车模具股份有限公司 单位:万元
其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年1-6
月往来累计
发生金额
(不含利
息) | 2024年
1-6月
往来资
金的利
息
(如
有) | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月期
末往来资金
余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性
往来、非经
营性往来) |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 天津天汽模模具有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 637.01 | 8,850.00 | | 9,487.01 | | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天津天汽模汽车部件
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天津天汽模车身装备
技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 468.43 | 500.00 | | | 968.43 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天津天汽模车身装备
技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 202.03 | 2.71 | | 1.20 | 203.54 | 代垫款 | 非经营性
往来 |
| 天津天汽模模具部件
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 565.10 | 37.00 | | | 602.10 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天津天汽模模具部件
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 108.78 | 3.03 | | 2.25 | 109.56 | 代垫款 | 非经营性
往来 |
| 黄骅天汽模汽车模具
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,537.02 | 13,947.88 | | 13,347.88 | 6,137.02 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
黄骅
天汽模汽车模具 非经营性
控股子公司 其他应收款 98.57 108.68 207.25 代垫款
有限公司 往来
| 湘潭天汽模热成型技
术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,669.72 | 750.00 | 74.81 | 110.00 | 4,384.53 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 鹤壁天淇汽车模具有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,967.92 | 3,295.64 | | 5,199.90 | 63.66 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 湘潭天汽模普瑞森传
动部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 221.38 | | 4.04 | | 225.42 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 武汉天汽模志信汽车
模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,514.92 | 5,669.50 | 148.04 | 4,804.00 | 8,528.46 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 沈阳天汽模航空部件
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,951.81 | 520.83 | 44.56 | 470.83 | 2,046.38 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 沈阳天汽模航空部件
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 372.17 | | | | 372.17 | 代垫款 | 非经营性
往来 |
| 天津敏捷网络技术有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 302.00 | | 302.00 | | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天津敏捷网络技术有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3.65 | | 3.65 | | 代垫款 | 非经营性
往来 |
| 天津天汽模志通车身
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天津敏捷云科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | | 500.00 | | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
| 天合模具标准件(天
津)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | 1.67 | | 1,001.67 | 集团资金池
借款 | 非经营性
往来 |
其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | 23,314.86 | 41,382.23 | 381.81 | 40,228.71 | 24,850.19 | | |
企业负责人:任伟 主管会计工作的负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬
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