小熊电器(002959):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 00:26:33 中财网 |
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原标题: 小熊电器:2024年半年度财务报告
小熊电器股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 小熊电器股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,191,859,853.97 | 1,527,537,260.32 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,412,296,830.65 | 1,493,066,288.97 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 161,979,755.05 | 157,062,487.89 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 31,088,565.73 | 26,188,026.69 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 8,671,309.72 | 9,569,257.43 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 609,723,946.05 | 619,739,410.25 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 49,644,392.30 | 42,359,046.58 | 流动资产合计 | 3,465,264,653.47 | 3,875,521,778.13 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,304,047.32 | 5,287,893.90 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 35,208,921.74 | 35,208,921.74 | 投资性房地产 | 8,630,532.48 | | 固定资产 | 726,436,595.69 | 768,421,120.76 | 在建工程 | 330,864,935.57 | 273,033,788.03 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,610,027.63 | 8,910,377.37 | 无形资产 | 316,675,988.18 | 323,696,739.74 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 44,396,715.53 | 54,272,897.38 | 递延所得税资产 | 29,485,471.06 | 32,500,757.21 | 其他非流动资产 | 32,795,609.62 | 9,431,926.30 | 非流动资产合计 | 1,538,408,844.82 | 1,510,764,422.43 | 资产总计 | 5,003,673,498.29 | 5,386,286,200.56 | 流动负债: | | | 短期借款 | 7,126,800.00 | 17,248,482.56 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,137,834,890.57 | 1,377,173,536.03 | 应付账款 | 301,467,109.00 | 336,179,340.57 | 预收款项 | | | 合同负债 | 68,891,965.00 | 60,819,140.43 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 66,225,788.90 | 96,656,519.52 | 应交税费 | 45,421,932.94 | 64,123,169.49 | 其他应付款 | 68,386,171.06 | 58,763,733.03 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 18,303,456.49 | 16,446,160.43 | 其他流动负债 | 96,941,433.36 | 130,466,119.52 | 流动负债合计 | 1,810,599,547.32 | 2,157,876,201.58 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 0.00 | 227,940.00 | 应付债券 | 470,867,871.12 | 456,257,414.89 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 9,204,067.34 | 9,408,069.20 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 3,381,862.19 | 3,869,539.84 | 递延收益 | 2,808,345.36 | 19,493,521.87 | 递延所得税负债 | 2,638,636.32 | 2,713,723.75 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 488,900,782.33 | 491,970,209.55 | 负债合计 | 2,299,500,329.65 | 2,649,846,411.13 | 所有者权益: | | | 股本 | 156,855,099.00 | 156,854,386.00 | 其他权益工具 | 76,838,792.46 | 76,844,752.30 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 986,660,707.28 | 984,297,391.27 | 减:库存股 | 84,227,284.47 | 75,046,294.47 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 78,427,549.50 | 78,427,193.00 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,489,618,304.87 | 1,515,062,361.33 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,704,173,168.64 | 2,736,439,789.43 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 2,704,173,168.64 | 2,736,439,789.43 | 负债和所有者权益总计 | 5,003,673,498.29 | 5,386,286,200.56 |
法定代表人:李一峰 主管会计工作负责人:李一峰 会计机构负责人:陈敏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 737,138,021.87 | 863,680,730.49 | 交易性金融资产 | 806,747,726.10 | 894,644,169.03 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 926,316,364.50 | 952,832,118.09 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 23,987,499.13 | 59,296,127.90 | 其他应收款 | 386,734,858.93 | 415,165,547.09 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 273,526,666.88 | 330,384,534.35 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6,307,905.57 | 12,759,818.02 | 流动资产合计 | 3,160,759,042.98 | 3,528,763,044.97 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,263,773,090.20 | 1,263,756,936.78 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 35,208,921.74 | 35,208,921.74 | 投资性房地产 | 8,630,532.48 | | 固定资产 | 183,238,048.90 | 199,475,051.35 | 在建工程 | 18,556,599.54 | 15,127,668.94 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 67,132,351.64 | 72,040,781.71 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,503,158.05 | 6,688,539.13 | 递延所得税资产 | 5,758,411.75 | 6,246,231.63 | 其他非流动资产 | 9,395,565.62 | 5,040,365.50 | 非流动资产合计 | 1,597,196,679.92 | 1,603,584,496.78 | 资产总计 | 4,757,955,722.90 | 5,132,347,541.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 7,126,800.00 | 7,248,482.56 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 927,485,517.68 | 895,056,966.87 | 应付账款 | 628,816,588.71 | 968,141,072.02 | 预收款项 | | | 合同负债 | 96,383,157.32 | 40,830,744.86 | 应付职工薪酬 | 33,241,741.00 | 46,368,161.33 | 应交税费 | 21,253,020.77 | 7,073,502.67 | 其他应付款 | 43,141,397.94 | 26,561,953.47 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 17,900,129.86 | 16,052,081.26 | 其他流动负债 | 67,937,943.27 | 87,337,420.19 | 流动负债合计 | 1,843,286,296.55 | 2,094,670,385.23 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 0.00 | 227,940.00 | 应付债券 | 470,867,871.12 | 456,257,414.89 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,550,807.85 | 870,455.50 | 递延收益 | | 16,482,538.45 | 递延所得税负债 | 486,129.41 | 486,129.41 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 472,904,808.38 | 474,324,478.25 | 负债合计 | 2,316,191,104.93 | 2,568,994,863.48 | 所有者权益: | | | 股本 | 156,855,099.00 | 156,854,386.00 | 其他权益工具 | 76,838,792.46 | 76,844,752.30 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 987,614,021.60 | 985,250,705.59 | 减:库存股 | 84,227,284.47 | 75,046,294.47 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 78,427,549.50 | 78,427,193.00 | 未分配利润 | 1,226,256,439.88 | 1,341,021,935.85 | 所有者权益合计 | 2,441,764,617.97 | 2,563,352,678.27 | 负债和所有者权益总计 | 4,757,955,722.90 | 5,132,347,541.75 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 2,131,203,342.38 | 2,341,296,748.66 | 其中:营业收入 | 2,131,203,342.38 | 2,341,296,748.66 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,966,700,438.67 | 2,082,481,301.50 | 其中:营业成本 | 1,349,017,718.23 | 1,458,468,087.79 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 17,244,448.04 | 20,254,824.27 | 销售费用 | 397,782,233.31 | 437,252,214.24 | 管理费用 | 104,950,278.85 | 98,495,463.56 | 研发费用 | 92,845,387.92 | 68,733,452.94 | 财务费用 | 4,860,372.32 | -722,741.30 | 其中:利息费用 | 15,220,383.94 | 15,386,964.39 | 利息收入 | 9,352,231.62 | 15,772,674.19 | 加:其他收益 | 11,531,232.64 | 7,025,192.87 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 10,870,439.85 | 3,066,374.12 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 16,153.42 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 17,316,315.45 | 13,427,501.65 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -358,202.67 | -4,347,300.63 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -10,069,994.36 | -7,574,791.34 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -664,929.57 | 21,256.40 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 193,127,765.05 | 270,433,680.23 | 加:营业外收入 | 10,891,449.80 | 13,705,680.71 | 减:营业外支出 | 3,609,821.36 | 1,592,065.02 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号 | 200,409,393.49 | 282,547,295.92 | 填列) | | | 减:所得税费用 | 39,476,654.65 | 45,798,266.00 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 160,932,738.84 | 236,749,029.92 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 160,932,738.84 | 236,749,029.92 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 160,932,738.84 | 236,710,631.89 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | | 38,398.03 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 160,932,738.84 | 236,749,029.92 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 160,932,738.84 | 236,710,631.89 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 38,398.03 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.0262 | 1.5164 | (二)稀释每股收益 | 1.0410 | 1.5032 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李一峰 主管会计工作负责人:李一峰 会计机构负责人:陈敏
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 1,708,133,495.16 | 2,216,920,318.65 | 减:营业成本 | 1,294,084,166.90 | 1,630,840,700.42 | 税金及附加 | 7,639,337.23 | 11,359,876.08 | 销售费用 | 189,102,518.92 | 203,627,574.31 | 管理费用 | 75,635,571.56 | 73,374,148.80 | 研发费用 | 77,353,027.09 | 66,821,805.47 | 财务费用 | 10,525,960.00 | 3,037,633.89 | 其中:利息费用 | 14,994,403.71 | 15,156,289.33 | 利息收入 | 3,646,744.06 | 11,397,791.54 | 加:其他收益 | 5,949,313.14 | 3,856,171.30 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 8,904,347.70 | 1,110,342.55 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 16,153.42 | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 10,219,414.23 | 12,352,651.64 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | 922,444.55 | -3,854,341.67 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -4,107,532.84 | 2,116,964.07 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | 19,392.10 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 75,680,900.24 | 243,459,759.67 | 加:营业外收入 | 9,972,957.37 | 11,252,821.34 | 减:营业外支出 | 3,123,685.19 | 784,076.19 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 82,530,172.42 | 253,928,504.82 | 减:所得税费用 | 10,918,873.09 | 38,915,760.56 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 71,611,299.33 | 215,012,744.26 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 71,611,299.33 | 215,012,744.26 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | 变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 71,611,299.33 | 215,012,744.26 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,301,681,072.89 | 2,492,128,667.74 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,126,349.53 | 30,418,108.85 | 经营活动现金流入小计 | 2,328,807,422.42 | 2,522,546,776.59 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,638,703.46 | 1,313,560,022.38 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,150,171.89 | 292,642,348.77 | 支付的各项税费 | 135,255,978.26 | 176,016,839.50 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 439,153,813.10 | 518,016,728.24 | 经营活动现金流出小计 | 2,497,198,666.71 | 2,300,235,938.89 | 经营活动产生的现金流量净额 | -168,391,244.29 | 222,310,837.70 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 18,009,271.70 | 2,840,278.97 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 200,494.35 | 692,652.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 944,962,100.00 | 413,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 963,171,866.05 | 416,532,930.97 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 123,613,246.35 | 273,613,322.45 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 853,992,183.39 | 799,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 977,605,429.74 | 1,072,613,322.45 | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,433,563.69 | -656,080,391.48 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,101,962.50 | 13,602,105.18 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,368,965.55 | 40,870,887.30 | 筹资活动现金流入小计 | 121,470,928.05 | 54,472,992.48 | 偿还债务支付的现金 | 11,481,853.90 | 170,498,848.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 186,726,331.90 | 124,026,908.80 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,027,484.02 | 35,667,904.55 | 筹资活动现金流出小计 | 223,235,669.82 | 330,193,661.35 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,764,741.77 | -275,720,668.87 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,543,535.31 | -429,891.05 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,046,014.44 | -709,920,113.70 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,237,601,052.85 | 1,917,407,571.05 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 954,555,038.41 | 1,207,487,457.35 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,974,468,466.01 | 2,450,381,395.59 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,281,567.06 | 83,967,611.83 | 经营活动现金流入小计 | 2,029,750,033.07 | 2,534,349,007.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,632,699,943.72 | 1,810,080,365.14 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,241,534.26 | 116,044,962.96 | 支付的各项税费 | 32,712,354.27 | 125,182,145.50 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,375,242.61 | 395,032,527.57 | 经营活动现金流出小计 | 2,051,029,074.86 | 2,446,340,001.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | -21,279,041.79 | 88,009,006.25 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 16,043,179.55 | 1,136,647.08 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 124,451.75 | 709,605.09 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 363.95 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 665,547,000.00 | 280,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 681,714,631.30 | 281,846,616.12 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 48,235,394.49 | 48,820,800.72 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 574,547,000.00 | 613,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 622,782,394.49 | 661,820,800.72 | 投资活动产生的现金流量净额 | 58,932,236.81 | -379,974,184.60 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,101,962.50 | 3,602,105.18 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,576,475.49 | 31,306,041.77 | 筹资活动现金流入小计 | 44,678,437.99 | 34,908,146.95 | 偿还债务支付的现金 | 11,481,853.90 | 170,498,848.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 186,726,331.90 | 124,026,908.80 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,568,883.20 | 15,419,062.43 | 筹资活动现金流出小计 | 222,777,069.00 | 309,944,819.23 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,098,631.01 | -275,036,672.28 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,455,104.58 | -527,598.24 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,990,331.41 | -567,529,448.87 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 689,524,921.95 | 1,332,318,112.43 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,534,590.54 | 764,788,663.56 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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