鲁西化工(000830):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 00:26:39 中财网

原标题:鲁西化工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科	2024年期初占用 资金余额	2024年上半年占用 累计发生金额（不	2024年上半年 占用资金的利	2024年上半年偿 还累计发生金额	2024年6月末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、 实际控制人			目		含利息）	息（如有）
及其附属企 小计
前控股股东 、实际控制
人及其附属 小计
其他关联方 及附属企业
小计
总计
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科	2024年期初往来 资金余额	2024年上半年往来 累计发生金额（不	2024年上半年 往来资金的利	2024年上半年偿 还累计发生金额	2024年6月末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	中化集团财务有限责任公司	同受中国中化控制	目 银行存款	29,800.00	含利息） 563,660.36	息（如有） 203.52	546,438.74	47,225.14	银行存款	经营性往来
	中化环境科技工程有限公司	同受中国中化控制	应收账款	31.41				31.41	货款	经营性往来
	中化工油气销售有限公司	同受中国中化控制	预付款项	-	65,116.97		64,486.32	630.65	货款	经营性往来
	中化能科碳资产运营有限公司	同受中国中化控制	预付款项	2.96	4.44		7.40	-	货款	经营性往来
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	同受中国中化控制	预付款项	94.15	1,826.02		1,756.64	163.53	货款	经营性往来
	华夏汉华化工装备有限公司	同受中国中化控制	预付款项	177.68	129.44		218.28	88.84	货款	经营性往来
	河北日新化工有限公司	同受中国中化控制	预付款项	1.14	110.99		112.13	-	货款	经营性往来
	德州实华化工有限公司	同受中国中化控制	预付款项	1.74	62.43		60.16	4.01	货款	经营性往来
	中化化肥有限公司山东分公司	同受中国中化控制	预付款项	0.39	13,849.31		13,849.70	-	货款	经营性往来
	海洋化工研究院有限公司	同受中国中化控制	预付款项	14.51	89.80		76.92	27.39	货款	经营性往来
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	同受中国中化控制	预付款项	0.53	9,621.78		9,622.31	-	货款	经营性往来
	四川晨光工程设计院有限公司	同受中国中化控制	预付款项	15.00				15.00	货款	经营性往来
	天华化工机械及自动化研究设计院有限	同受中国中化控制	预付款项	3.42	3.42		6.84	-	货款	经营性往来
	公司 德州实华化工有限公司泰安分公司	同受中国中化控制	预付款项	47.41	1,309.25		1,325.79	30.87	货款	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	同受中国中化控制	预付款项	-	225.00		169.87	55.13	货款	经营性往来
	骏化生态工程有限公司	同受中国中化控制	预付款项	-	850.97		454.97	396.00	货款	经营性往来
	中化石油青岛有限公司	同受中国中化控制	预付款项	-	285.00		274.21	10.79	货款	经营性往来
小计				30,190.34	657,145.18	203.52	638,860.28	48,678.76
上市公司的 子公司及其 附属企业	山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	10,348.37	59,733.49	69.43	64,427.45	5,723.84	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,668.31	70,108.97	5.91	72,783.19	-	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	8,939.90	68,287.79	36.67	76,236.14	1,028.22	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	40,978.39	388,780.22	412.93	427,367.72	2,803.82	往来款项	非经营性往来
	东昌（欧洲）有限责任公司	全资二级子公司	其他应收款	24.29			0.58	23.71	往来款项	非经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	全资三级子公司	其他应收款	41,453.04	63,739.85	261.24	90,108.71	15,345.42	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	全资二级子公司	其他应收款	29,996.06	192,367.60	1,400.55	183,054.24	40,709.97	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	26,334.29	12,230.20	983.59	21,420.95	18,127.13	往来款项	非经营性往来
	平阴鲁西装备科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	3,335.50	13,238.25	45.80	15,421.57	1,197.98	往来款项	非经营性往来
	鲁西新能源装备集团有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,211.56	6,377.01	12.42	8,600.99	-	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	5,451.31	434.97		1,925.58	3,960.70	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西甲胺化工有限公司	全资二级子公司	其他应收款	11,689.74	77,939.60	131.67	76,724.67	13,036.34	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁化环保科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	1,871.18	413.30	23.52	341.97	1,966.03	往来款项	非经营性往来
	鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公	全资二级子公司	其他应收款	1,248.84			30.02	1,218.82	往来款项	非经营性往来
	司 鲁西化工（香港）有限公司	全资二级子公司	其他应收款	2,848.47	16.01		-	2,864.48	往来款项	非经营性往来
	宁夏鲁西化工化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	6,126.71	193.22		127.42	6,192.51	往来款项	非经营性往来
	聊城鲁西化工物资有限公司	全资二级子公司	其他应收款	-	19,083.98	17.41	17,086.14	2,015.25	往来款项	非经营性往来
	山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	3,000.00			-	3,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	全资二级子公司	其他应收款	4,000.00			-	4,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	65,000.00			10,000.00	55,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城氟尔新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	17,250.00			-	17,250.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	全资二级子公司	其他应收款	132,000.00	15,000.00		30,000.00	117,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	85,250.00	20,000.00		5,000.00	100,250.00	统借统还借款	非经营性往来
	平阴鲁西装备科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	5,000.00			-	5,000.00	统借统还借款	非经营性往来
小计				507,025.96	1,007,944.46	3,401.14	1,100,657.34	417,714.22
其他关联方 及其附属企 业
总计				537,216.30	1,665,089.64	3,604.66	1,739,517.62	466,392.98

法定代表人：王延吉 主管会计工作的负责人：毛江强 会计机构负责人：闫玉芝