鲁西化工(000830):2024年半年度财务报告

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原标题:鲁西化工:2024年半年度财务报告

鲁西化工集团股份有限公司 2024年半年度财务报告


2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金493,151,378.88393,805,158.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据99,747.49300,000.00
应收账款78,003,430.8034,808,311.25
应收款项融资339,764.64554,400.00
预付款项220,763,470.94236,791,503.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,390,444.1736,186,171.92
其中：应收利息　　
应收股利　2,500,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,626,304,378.051,596,625,308.19
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产247,239,546.80179,440,742.47
流动资产合计2,705,292,161.772,478,511,595.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款580,402,165.02594,598,090.79
长期股权投资46,438,655.0946,619,797.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产29,783,492.5431,062,070.04
固定资产18,987,718,040.2620,020,214,068.23
在建工程8,498,523,865.067,455,970,167.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,137,441.741,496,633.87
无形资产2,265,470,854.342,322,179,212.81
其中：数据资源　　
开发支出928,804.62　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用396,776,428.58427,297,692.30
递延所得税资产683,766,133.27644,654,853.15
其他非流动资产1,270,267,785.851,259,564,496.59
非流动资产合计32,761,213,666.3732,803,657,083.11
资产总计35,466,505,828.1435,282,168,679.00
流动负债：　　
短期借款5,667,379,358.258,255,872,528.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据424,460,735.06300,646,071.76
应付账款1,577,952,109.721,447,145,366.26
预收款项　　
合同负债470,902,348.91576,607,909.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬174,241,149.76174,152,524.40
应交税费284,741,381.32313,108,897.62
其他应付款357,903,753.46282,041,190.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,065,079,599.142,463,120,848.49
其他流动负债53,758,073.2066,835,422.61
流动负债合计12,076,418,508.8213,879,530,759.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,360,500,000.002,272,000,000.00
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　787,339.44
长期应付款220,843,487.00220,843,487.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,276,000.001,276,000.00
递延收益404,880,999.78441,312,672.28
递延所得税负债423,624,319.70443,819,497.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,411,124,806.484,380,038,996.04
负债合计17,487,543,315.3018,259,569,755.65
所有者权益：　　
股本1,916,476,161.001,916,476,161.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,910,921,102.544,905,170,256.62
减：库存股97,414,795.5098,211,146.90
其他综合收益-2,325,233.47-2,642,900.21
专项储备64,720,415.6844,353,070.42
盈余公积1,009,643,662.011,009,643,662.01
一般风险准备　　
未分配利润10,043,997,563.919,121,213,009.54
归属于母公司所有者权益合计17,846,018,876.1716,896,002,112.48
少数股东权益132,943,636.67126,596,810.87
所有者权益合计17,978,962,512.8417,022,598,923.35
负债和所有者权益总计35,466,505,828.1435,282,168,679.00
法定代表人：王延吉 主管会计工作负责人：毛江强 会计机构负责人：闫玉芝
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金477,344,386.01392,305,158.94
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款60,852,310.0929,040,001.18
应收款项融资299,764.64554,400.00
预付款项52,638,664.6274,717,125.12
其他应收款4,205,386,642.215,092,867,876.17
其中：应收利息　　
应收股利2,500,000.002,500,000.00
存货364,138,949.10250,938,366.30
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产174,003,723.06120,582,106.11
流动资产合计5,334,664,439.735,961,005,033.82
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款211,308,095.11211,308,095.11
长期股权投资4,036,145,573.924,027,604,303.75
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产29,783,492.5431,062,070.04
固定资产8,840,502,047.589,320,146,448.58
在建工程7,443,659,382.506,417,112,640.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,813,287,890.191,860,978,035.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用189,175,603.50203,727,572.90
递延所得税资产114,042,164.50118,633,980.55
其他非流动资产1,270,267,785.851,253,383,999.85
非流动资产合计23,948,172,035.6923,443,957,146.92
资产总计29,282,836,475.4229,404,962,180.74
流动负债：　　
短期借款2,727,240,469.365,021,793,083.85
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,104,460,735.062,444,646,071.76
应付账款839,122,646.10804,634,417.65
预收款项　　
合同负债54,290,878.8862,929,077.29
应付职工薪酬54,538,753.0552,612,769.82
应交税费72,564,251.3426,430,578.10
其他应付款2,143,695,272.191,876,569,771.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,064,311,080.562,462,371,001.44
其他流动负债6,663,911.368,000,840.81
流动负债合计11,066,887,997.9012,759,987,612.31
非流动负债：　　
长期借款3,360,500,000.002,272,000,000.00
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款205,439,987.00205,439,987.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,276,000.001,276,000.00
递延收益304,675,882.13333,203,217.02
递延所得税负债202,518,945.19211,354,619.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,074,410,814.324,023,273,823.29
负债合计16,141,298,812.2216,783,261,435.60
所有者权益：　　
股本1,916,476,161.001,916,476,161.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,954,541,345.374,948,790,499.45
减：库存股97,414,795.5098,211,146.90
其他综合收益　　
专项储备10,864,704.562,284,272.98
盈余公积1,009,643,662.011,009,643,662.01
未分配利润5,347,426,585.764,842,717,296.60
所有者权益合计13,141,537,663.2012,621,700,745.14
负债和所有者权益总计29,282,836,475.4229,404,962,180.74
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入14,040,564,150.0411,543,326,033.55
其中：营业收入14,040,564,150.0411,543,326,033.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本12,567,135,233.1511,276,498,656.76
其中：营业成本11,515,164,029.1510,376,782,025.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加148,140,334.7073,406,910.26
销售费用21,984,825.1219,916,024.44
管理费用275,481,388.97287,150,705.15
研发费用523,974,646.25374,897,995.48
财务费用82,390,008.96144,344,995.80
其中：利息费用92,503,280.35146,013,284.53
利息收入4,227,771.132,006,713.50
加：其他收益110,725,939.8161,947,501.59
投资收益（损失以“—”号填列）3,954,919.391,332,528.80
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益208,857.171,332,528.80
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）793,474.992,338,006.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）-85,899,166.14-107,104,976.49
资产处置收益（损失以“—”号填列）14,872.17-381,522.55
三、营业利润（亏损以“—”号填列）1,503,018,957.11224,958,915.09
加：营业外收入15,588,599.976,257,641.20
减：营业外支出43,636,953.1325,335,175.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）1,474,970,603.95205,881,380.44
减：所得税费用303,685,494.2712,394,828.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）1,171,285,109.68193,486,552.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）1,171,285,109.68193,486,552.15
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “—”号填列）1,171,142,377.20193,988,212.57
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填142,732.48-501,660.42
列）　　
六、其他综合收益的税后净额317,666.74-404,769.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额317,666.74-404,769.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益317,666.74-404,769.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额317,666.74-404,769.41
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,171,602,776.42193,081,782.74
归属于母公司所有者的综合收益总额1,171,460,043.94193,583,443.16
归属于少数股东的综合收益总额142,732.48-501,660.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.6150.102
（二）稀释每股收益0.6150.102
法定代表人：王延吉 主管会计工作负责人：毛江强 会计机构负责人：闫玉芝
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入5,252,113,735.895,496,969,591.41
减：营业成本4,454,454,242.754,795,210,998.05
税金及附加93,240,828.3536,313,199.28
销售费用3,470,848.143,088,776.07
管理费用190,739,288.62203,385,779.78
研发费用249,468,483.07133,256,048.92
财务费用37,428,593.1887,148,019.57
其中：利息费用98,625,821.42156,026,980.65
利息收入62,463,223.2169,330,275.01
加：其他收益60,572,853.3153,260,117.04
投资收益（损失以“—”号填列）500,600,000.001,849,741,806.57
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　1,250,000.00
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”　　
号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填 列）-1,461,695.97928,811.39
资产减值损失（损失以“—”号填 列）-973,815.69-16,707,147.74
资产处置收益（损失以“—”号填 列）　-141,546.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）782,048,793.432,125,648,810.27
加：营业外收入7,636,693.482,470,028.88
减：营业外支出3,331,590.471,087,084.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）786,353,896.442,127,031,754.38
减：所得税费用33,286,784.4533,262,610.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）753,067,111.992,093,769,143.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“— ”号填列）753,067,111.992,093,769,143.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“— ”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额753,067,111.992,093,769,143.66
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,368,123,396.6512,348,477,814.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还101,620,377.17394,462,950.98
收到其他与经营活动有关的现金108,682,168.82112,411,078.33
经营活动现金流入小计15,578,425,942.6412,855,351,843.49
购买商品、接受劳务支付的现金10,591,999,192.099,266,346,854.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,230,837,246.221,207,698,118.01
支付的各项税费907,858,189.30775,589,075.70
支付其他与经营活动有关的现金526,326,277.10403,725,171.01
经营活动现金流出小计13,257,020,904.7111,653,359,219.37
经营活动产生的现金流量净额2,321,405,037.931,201,992,624.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　4,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额19,406,147.053,685,271.21
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金16,220,113.67　
投资活动现金流入小计35,626,260.727,760,271.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金999,579,884.421,955,099,520.62
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计999,579,884.421,955,099,520.62
投资活动产生的现金流量净额-963,953,623.70-1,947,339,249.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　23,536,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金5,945,000,000.0011,702,733,980.79
收到其他与筹资活动有关的现金63,700,000.003,200,000.00
筹资活动现金流入小计6,008,700,000.0011,729,469,980.79
偿还债务支付的现金6,882,680,558.9710,678,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金390,814,814.34173,868,262.39
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,634,554.291,841,157.23
筹资活动现金流出小计7,277,129,927.6010,854,209,419.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,268,429,927.60875,260,561.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,522,073.802,168,342.50
五、现金及现金等价物净增加额97,543,560.43132,082,278.38
加：期初现金及现金等价物余额382,074,379.20274,462,796.27
六、期末现金及现金等价物余额479,617,939.63406,545,074.65
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,795,476,925.695,920,227,785.96
收到的税费返还61,741,989.55317,056,379.85
收到其他与经营活动有关的现金78,033,100.5389,291,168.39
经营活动现金流入小计5,935,252,015.776,326,575,334.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,106,562,994.004,302,289,705.35
支付给职工以及为职工支付的现金484,342,353.09478,929,151.26
支付的各项税费198,689,336.67179,246,383.41
支付其他与经营活动有关的现金278,997,022.87194,129,224.36
经营活动现金流出小计5,068,591,706.635,154,594,464.38
经营活动产生的现金流量净额866,660,309.141,171,980,869.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金500,600,000.001,850,991,806.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额13,116,909.969,436,420.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,787,816,357.19104,735,173.14
投资活动现金流入小计2,301,533,267.151,965,163,399.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金1,011,659,002.821,285,342,367.24
投资支付的现金6,000,001.00　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金574,265,068.412,873,140,327.17
投资活动现金流出小计1,591,924,072.234,158,482,694.41
投资活动产生的现金流量净额709,609,194.92-2,193,319,294.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　23,536,000.00
取得借款收到的现金4,885,000,000.0011,452,733,980.79
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,885,000,000.0011,476,269,980.79
偿还债务支付的现金5,992,680,558.9710,408,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金384,379,979.09167,544,619.14
支付其他与筹资活动有关的现金1,214,078.10621,157.23
筹资活动现金流出小计6,378,274,616.1610,576,665,776.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,493,274,616.16899,604,204.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241,679.66-6,317.66
五、现金及现金等价物净增加额83,236,567.56-121,740,537.95
加：期初现金及现金等价物余额380,574,379.20273,462,796.27
六、期末现金及现金等价物余额463,810,946.76151,722,258.32
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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