神剑股份(002361):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 00:26:44 中财网 |
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原标题: 神剑股份:2024年半年度财务报告
安徽神剑新材料股份有限公司
2024年半年度财务报告
(未经审计)
2024年 8月
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 447,333,650.20 | 762,382,151.18 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 14,500,000.00 | 4,529,206.85 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 89,063,872.80 | 113,173,537.20 | 应收账款 | 1,328,593,473.54 | 1,246,005,345.79 | 应收款项融资 | 306,492,322.30 | 274,554,721.91 | 预付款项 | 33,044,251.08 | 33,405,373.64 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,626,168.08 | 5,017,972.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 677,710.84 | 买入返售金融资产 | | | 存 货 | 367,467,914.98 | 352,505,822.86 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 19,768,385.08 | 17,560,951.44 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 32,210,182.08 | 29,906,737.27 | 流动资产合计 | 2,645,100,220.14 | 2,839,041,820.69 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 21,631,047.31 | 19,902,977.88 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,094,562,708.49 | 1,149,269,397.05 | 在建工程 | 321,441,796.22 | 312,572,723.66 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,388,377.94 | 4,308,984.68 | 无形资产 | 129,998,590.23 | 132,852,765.54 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商 誉 | 262,958,113.89 | 262,958,113.89 | 长期待摊费用 | 9,559,220.26 | 11,666,527.09 | 递延所得税资产 | 43,462,877.43 | 41,832,517.11 | 其他非流动资产 | 6,292,660.80 | 7,372,943.16 | 非流动资产合计 | 1,893,295,392.57 | 1,942,736,950.06 | 资产总计 | 4,538,395,612.71 | 4,781,778,770.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,189,845,315.27 | 1,389,149,795.41 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 398,881,492.59 | 434,128,783.17 | 应付账款 | 304,679,370.08 | 350,930,820.73 | 预收款项 | | | 合同负债 | 53,477,253.00 | 30,267,916.30 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 20,359,788.88 | 25,378,559.21 | 应交税费 | 10,366,975.73 | 19,271,042.46 | 其他应付款 | 1,900,492.06 | 2,645,869.35 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 57,654,515.09 | 43,883,350.72 | 其他流动负债 | 6,952,043.65 | 3,934,829.89 | 流动负债合计 | 2,044,117,246.35 | 2,299,590,967.24 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 206,690,000.00 | 108,500,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,947,744.91 | 2,449,914.91 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 26,033,505.54 | 29,008,729.74 | 递延所得税负债 | 3,372,361.77 | 3,677,844.72 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 238,043,612.22 | 143,636,489.37 | 负债合计 | 2,282,160,858.57 | 2,443,227,456.61 | 所有者权益: | | | 股 本 | 951,034,969.00 | 951,034,969.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 813,012,989.67 | 813,012,989.67 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 103,199,532.92 | 103,199,532.92 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 347,759,955.41 | 424,968,602.98 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,215,007,447.00 | 2,292,216,094.57 | 少数股东权益 | 41,227,307.14 | 46,335,219.57 | 所有者权益合计 | 2,256,234,754.14 | 2,338,551,314.14 | 负债和所有者权益总计 | 4,538,395,612.71 | 4,781,778,770.75 |
法定代表人:刘志坚 主管会计工作负责人:吴昌国 会计机构负责人:吴昌国
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 276,264,862.79 | 601,803,146.03 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 20,013,591.04 | 110,328,905.99 | 应收账款 | 589,549,941.69 | 566,158,186.74 | 应收款项融资 | 226,580,331.34 | 180,125,768.23 | 预付款项 | 9,791,363.24 | 20,266,857.41 | 其他应收款 | 773,599,048.74 | 827,304,980.57 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 677,710.84 | 存 货 | 102,732,213.05 | 102,066,238.26 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,501,938.59 | 2,385,600.44 | 流动资产合计 | 2,000,033,290.48 | 2,410,439,683.67 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,521,358,064.15 | 1,455,790,369.52 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 107,208,835.42 | 110,768,041.57 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 22,414,493.18 | 22,768,735.12 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商 誉 | | | | | | 递延所得税资产 | 14,596,872.28 | 14,998,475.78 | 其他非流动资产 | 1,031,752.07 | 2,060,294.32 | 非流动资产合计 | 1,666,610,017.10 | 1,606,385,916.31 | 资产总计 | 3,666,643,307.58 | 4,016,825,599.98 | 流动负债: | | | 短期借款 | 942,642,354.16 | 1,035,124,327.75 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 305,270,000.00 | 417,555,372.24 | 应付账款 | 236,738,077.84 | 290,609,692.59 | 预收款项 | | | 合同负债 | 37,335,855.99 | 17,196,703.15 | 应付职工薪酬 | 15,297,742.55 | 16,896,003.83 | 应交税费 | 1,495,461.73 | 882,036.56 | 其他应付款 | 543,790.47 | 1,331,075.46 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 56,048,208.33 | 42,088,412.50 | 其他流动负债 | 4,853,661.28 | 2,235,571.41 | 流动负债合计 | 1,600,225,152.35 | 1,823,919,195.49 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | 54,500,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,074,073.33 | 3,760,563.33 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 3,074,073.33 | 58,260,563.33 | 负债合计 | 1,603,299,225.68 | 1,882,179,758.82 | 所有者权益: | | | 股 本 | 951,034,969.00 | 951,034,969.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | | 825,568,745.34 | | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 103,199,532.92 | 103,199,532.92 | 未分配利润 | 183,540,834.64 | 254,842,593.90 | 所有者权益合计 | 2,063,344,081.90 | 2,134,645,841.16 | 负债和所有者权益总计 | 3,666,643,307.58 | 4,016,825,599.98 |
法定代表人:刘志坚 主管会计工作负责人:吴昌国 会计机构负责人:吴昌国
3、合并利润表
编制单位:安徽神剑新材料股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,120,070,600.80 | 1,186,219,983.46 | 其中:营业收入 | 1,120,070,600.80 | 1,186,219,983.46 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,122,870,464.84 | 1,180,140,226.54 | 其中:营业成本 | 991,763,462.49 | 1,064,851,457.85 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 9,739,209.22 | 9,093,502.65 | 销售费用 | 12,481,363.05 | 12,781,473.23 | 管理费用 | 41,808,105.55 | 36,959,345.39 | 研发费用 | 50,809,218.05 | 49,418,724.94 | 财务费用 | 16,269,106.48 | 7,035,722.48 | 其中:利息费用 | 21,132,463.63 | 21,579,852.51 | 利息收入 | 3,687,546.35 | 3,529,194.38 | 加:其他收益 | 10,883,230.07 | 16,623,111.70 | | 1,843,376.21 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,728,069.43 | 1,401,765.85 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“”号填列) | 4,233,573.49 | -5,555,102.04 | 资产减值损失(损失以“”号填列) | 197,612.30 | -420,634.59 | 资产处置收益(损失以“”号填列) | -126,900.59 | | 三、营业利润(亏损以“”号填列) | 14,231,027.44 | 18,282,333.39 | 加: 营业外收入 | 626,358.15 | 1,395,088.60 | 减: 营业外支出 | 622,735.55 | | 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) | 14,234,650.04 | 19,677,421.99 | 减: 所得税费用 | 1,447,713.14 | -2,387,489.67 | 五、净利润(净亏损以“”号填列) | 12,786,936.90 | 22,064,911.66 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列) | 12,786,936.90 | 22,064,911.66 | 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以
“”号填列) | 17,894,849.33 | 21,372,827.72 | 2.少数股东损益(净亏损以“”号填列) | -5,107,912.43 | 692,083.94 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 | | | ( 一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | ( 二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | | | | 七、综合收益总额 | 12,786,936.90 | 22,064,911.66 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,894,849.33 | 21,372,827.72 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,107,912.43 | 692,083.94 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0188 | 0.0225 | (二)稀释每股收益 | 0.0188 | 0.0225 |
法定代表人:刘志坚 主管会计工作负责人:吴昌国 会计机构负责人:吴昌国 4、母公司利润表
编制单位:安徽神剑新材料股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 919,306,036.96 | 949,157,463.89 | 减:营业成本 | 851,465,157.18 | 896,078,450.81 | 税金及附加 | 3,747,273.92 | 2,623,014.12 | 销售费用 | 5,176,841.00 | 5,334,764.50 | 管理费用 | 7,422,118.68 | 12,851,544.53 | 研发费用 | 20,298,657.74 | 24,954,078.39 | 财务费用 | 10,718,767.83 | 1,345,907.95 | 其中:利息费用 | 14,945,385.48 | 15,412,520.84 | 利息收入 | 3,060,809.21 | 3,051,678.86 | 加:其他收益 | 1,156,490.00 | 13,204,377.50 | 投资收益(损失以“”号填
列) | 1,567,694.63 | 1,401,765.85 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 1,567,694.63 | 1,401,765.85 | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“”号填
列) | 1,959,444.26 | -2,534,311.09 | 资产减值损失(损失以“”号填
列) | | | 资产处置收益(损失以“”号填 | | | | | | 二、营业利润(亏损以“”号
填列) | 25,160,849.50 | 18,041,535.85 | 加:营业外收入 | 56,000.00 | 832,000.00 | 减:营业外支出 | 421,346.92 | | 三、利润总额(亏损总额以“”
号填列) | 24,795,502.58 | 18,873,535.85 | 减:所得税费用 | 993,764.94 | -250,943.26 | 四、净利润(净亏损以“”号
填列) | 23,801,737.64 | 19,124,479.11 | (一)持续经营净利润(净
亏损以“”号填列) | 23,801,737.64 | 19,124,479.11 | (二)终止经营净利润(净
亏损以“”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净
额 | | | (一)不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其
他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 23,801,737.64 | 19,124,479.11 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | |
法定代表人:刘志坚 主管会计工作负责人:吴昌国 会计机构负责人:吴昌国
5、合并现金流量表
编制单位:安徽神剑新材料股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,274,380.97 | 657,530,238.75 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 15,944,629.74 | 16,266,958.60 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,157,115.78 | 14,762,590.69 | 经营活动现金流入小计 | 757,376,126.49 | 688,559,788.04 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,141,930.26 | 680,198,565.96 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,790,476.34 | 81,098,421.27 | 支付的各项税费 | 35,975,798.76 | 44,639,474.99 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,878,143.00 | 17,692,091.27 | 经营活动现金流出小计 | 893,786,348.36 | 823,628,553.49 | 经营活动产生的现金流量净额 | -136,410,221.87 | -135,068,765.45 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 10,208,933.60 | 取得投资收益收到的现金 | 822,224.47 | 153,435.55 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,000.00 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,687,546.35 | 3,550,363.49 | 投资活动现金流入小计 | 4,725,770.82 | 13,912,732.64 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,031,924.51 | 35,018,932.70 | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 4,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 21,031,924.51 | 39,518,932.70 | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,306,153.69 | -25,606,200.06 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 891,780,132.97 | 954,080,132.97 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,619,838.33 | 20,915,404.81 | 筹资活动现金流入小计 | 921,399,971.30 | 974,995,537.78 | 偿还债务支付的现金 | 938,403,481.55 | 936,700,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,253,026.48 | 14,066,893.92 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,619,017.43 | 12,171,588.08 | 筹资活动现金流出小计 | 1,067,275,525.46 | 962,938,482.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,875,554.16 | 12,057,055.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,510,647.45 | 5,502,978.96 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,081,282.27 | -143,114,930.77 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 652,255,772.00 | 715,987,555.14 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,174,489.73 | 572,872,624.37 |
法定代表人:刘志坚 主管会计工作负责人:吴昌国 会计机构负责人:吴昌国
6、母公司现金流量表
编制单位:安徽神剑新材料股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,320,856.40 | 652,064,671.57 | 收到的税费返还 | 13,348,901.05 | 16,266,958.60 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 780,200.22 | 13,113,300.00 | 经营活动现金流入小计 | 668,449,957.67 | 681,444,930.17 | | 757,860,230.53 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,298,686.61 | 24,283,310.63 | 支付的各项税费 | 4,586,471.20 | 3,227,715.99 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,094,660.14 | 8,823,344.63 | 经营活动现金流出小计 | 792,840,048.48 | 723,103,207.50 | 经营活动产生的现金流量净额 | -124,390,090.81 | -41,658,277.33 | 二、投资活动产生的现金流量: | - | - | 收回投资收到的现金 | - | 708,933.60 | 取得投资收益收到的现金 | 677,710.84 | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 376,888,358.32 | 638,384,272.90 | 投资活动现金流入小计 | 377,566,069.16 | 639,093,206.50 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,538.99 | 432,288.43 | 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 9,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 335,072,368.34 | 664,143,797.23 | 投资活动现金流出小计 | 339,425,907.33 | 673,576,085.66 | 投资活动产生的现金流量净额 | 38,140,161.83 | -34,482,879.16 | 三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | 吸收投资收到的现金 | - | - | 取得借款收到的现金 | 617,000,000.00 | 769,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,619,838.33 | 20,915,404.81 | 筹资活动现金流入小计 | 646,619,838.33 | 789,915,404.81 | 偿还债务支付的现金 | 750,105,348.58 | 798,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,683,650.77 | 9,276,683.55 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 筹资活动现金流出小计 | 857,788,999.35 | 807,776,683.55 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,169,161.02 | -17,861,278.74 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,500,645.09 | 5,502,977.34 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,918,444.91 | -88,499,457.89 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,289,597.76 | 530,468,375.91 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,371,152.85 | 441,968,918.02 |
法定代表人:刘志坚 主管会计工作负责人:吴昌国 会计机构负责人:吴昌国
项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | 股本 | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:库
存股 | 其
他
综
合
收
益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一般
风险
准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计
2,292,2
16,094.
57 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 951,034,969.00 | | | | 813,012,989.67 | | | | 103,199,532.92 | | 424,968,602.9
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,335,219.57 | 2,338,551,314.14 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 951,034,969.00 | | | | 813,012,989.67 | | | | 103,199,532.92 | | 424,968,602.9
8 | | 2,292,2
16,094.
57 | 46,335,219.57 | 2,338,551,314.14 | 三、本期增减变动金
额(减少以“-”号
填列) | | | | | | | | | | | -77,208,647.5
7 | | -77,20
8,647.5
7 | -5,107,912.43 | -82,316,560.00 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 17,894,849.33 | | 17,894, | -5,107,912.43 | 12,786,936.90 | | | | | | | | | | | | | | 849.33 | | | (二)所有者投入和
减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普
通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持
有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所
有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -95,103,496.9
0 | | -95,10
3,496.9
0 | | -95,103,496.90 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准
备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股
东)的分配 | | | | | | | | | | | -95,103,496.9
0 | | -95,10
3,496.9
0 | - | -95,103,496.90 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内
部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变
动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 951,034,969.00 | | | | 813,012,989.67 | | | | 103,199,532.92 | | 347,759,955.4
1 | | 2,215,0
07,447.
00 | 41,227,307.14 | 2,256,234,754.14 |
(未完)
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