通富微电(002156):2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
通富微电子股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2022年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的512902062410666账户内131,000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的32050164273600003056账户内136,932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况 （1）以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。 （2）本年度使用金额及当前余额 2024年1-6月，本公司募集资金使用情况为： 综上，截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目110,182.73万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益859.29万元，累计利息扣除手续费净额3,524.50万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金6,020.00万元，尚未使用的金额为75,831.06万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月12日经本公司第七届董事会第二十八次会议修订。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 南通通富 工商银行南通分行 1111822229100755187 募集资金专户 102,086,613.05 通富微电 建设银行南通崇川支行 32050164273600003056 募集资金专户 已销户 通富微电 招商银行南通分行 551905209810666 募集资金专户 已销户 通富微电 中国银行南通分行 548278415101 募集资金专户 162,838.63 通富微电 建设银行南通崇川支行 32050164273600003170 募集资金专户 356,848,784.64 通富微电 招商银行南通分行 512902062410558 募集资金专户 245,040,559.84 通富通科 建设银行南通崇川支行 32050164273600003169 募集资金专户 12,599,117.52 通富通科 招商银行南通分行 513904958410566 募集资金专户 41,572,702.30 合 计 758,310,615.98 说明： （1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益859.29万元（其中2024年1-6月理财收益46.08万元）、募集资金专户利息收入3,529.73万元（其中2024年1-6月利息收入822.60万元），已扣除手续费5.23万元（其中2024年1-6月手续费2.14万元）。 本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。 变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年1-6月，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 通富微电子股份有限公司董事会 2024年8月27日 2024年1-6月募集资金使用情况对照表 1、2022年度非公开发行募集资金使用情况 单位：万元
2024年1-6月变更募集资金投资项目情况表 2022年度非公开发行募集资金项目变更情况 单位：万元
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