海伦哲(300201):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 00:27:07 中财网

原标题:海伦哲:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2024年半 年度占用 资金的利 息(如有)	2024年半 年度偿还 累计发生 金额	2024年半 年度期末 占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其 附属企业
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2024年半 年度占用 资金的利 息(如有)	2024年半 年度偿还 累计发生 金额	2024年半 年度期末 占用资金 余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业	徐州海伦哲钢结构制 造有限公司	控股子公司	应收账款	1,251.42				1,251.42	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	广州海伦哲汽车销售 服务有限公司	全资子公司	应收账款	813.56	96.35		813.56	96.35	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	徐州海伦哲特种车辆 有限公司	全资子公司	应收账款	1,246.06	878.00			2,124.06	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	陕西海伦哲汽车销售 服务有限公司	全资子公司	应收账款	35.68				35.68	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	徐州震旦施密茨消防 装备有限公司	全资子公司	应收账款	39.86				39.86	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	苏州海伦哲专用车辆 有限公司	全资子公司	应收账款	202.18				202.18	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	广州海伦哲汽车销售 服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.03	1,094.59		1,094.62	-	资金周转	非经营性往 来
	深圳市海讯高科技术 有限公司	全资子公司	其他应收款	38.32	22.50			60.82	资金周转	非经营性往 来
	惠州连硕科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	9,934.31	60.75			9,995.06	资金周转	非经营性往 来
	陕西海伦哲汽车销售 服务有限公司	全资子公司	其他应收款	56.32	29.70			86.02	资金周转	非经营性往 来
	徐州震旦施密茨消防 装备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,064.46	3,478.51		2,132.88	2,410.09	资金周转	非经营性往 来
	徐州海伦哲钢结构制 造有限公司	控股子公司	其他应收款	1,075.61	1,263.38		426.55	1,912.44	资金周转	非经营性往 来
	上海海伦哲机器人有 限公司	全资子公司	其他应收款	156.34				156.34	资金周转	非经营性往 来
	上海格拉曼国际消防 装备有限公司	全资子公司	其他应收款	4.48	14,360.30		9,890.90	4,473.88	资金周转	非经营性往 来
	徐州海伦哲特种车辆 有限公司	全资子公司	其他应收款	-	248.75		235.00	13.75	资金周转	非经营性往 来
其他关联人及其 附属企业	上海微泓自动化设备 有限公司	联营企业	应收账款	58.00				58.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	赫尔曼·施密茨有限 公司	合营企业	其他应收款	2,067.90				2,067.90	资金周转	非经营性往 来
	上海微泓自动化设备 有限公司	联营企业	其他应收款	40.00				40.00	资金周转	非经营性往 来
总 计	-	-	-	18,084.53	21,532.83	-	14,593.51	25,023.85	-	-

法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳