天汽模(002510):2024年半年度财务报告

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原标题:天汽模:2024年半年度财务报告

天津汽车模具股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:天津汽车模具股份有限公司
2024年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金867,538,738.07823,651,925.52
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据14,717,867.2688,545,852.98
应收账款676,069,801.60831,634,647.04
应收款项融资155,450,213.52240,230,310.39
预付款项14,246,110.8014,636,663.65
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款44,705,511.4428,307,249.94
其中:应收利息  
应收股利1,600,000.0012,474,940.00
买入返售金融资产  
存货1,619,093,634.081,633,087,052.95
其中:数据资源  
合同资产83,958,247.5571,280,958.88
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产481,725.3610,496,381.54
其他流动资产21,086,394.059,130,346.62
流动资产合计3,497,348,243.733,751,001,389.51
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,655,179.051,699,587.75
长期股权投资813,108,018.53769,802,474.99
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产82,297,288.2096,394,043.52
投资性房地产69,112,707.5470,211,559.72
固定资产1,001,007,219.71978,445,483.71
在建工程57,756,289.4990,726,652.97
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产26,323,330.6929,751,138.44
无形资产117,989,474.47119,158,254.28
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用13,741,332.7211,199,476.64
递延所得税资产190,433,581.68191,702,767.69
其他非流动资产3,150,312.757,865,078.31
非流动资产合计2,376,574,734.832,366,956,518.02
资产总计5,873,922,978.566,117,957,907.53
流动负债:  
短期借款533,812,582.09659,771,614.50
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据231,826,076.95266,612,291.82
应付账款668,528,480.95769,400,770.35
预收款项  
合同负债908,622,649.361,031,180,292.40
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬10,236,757.5412,578,926.00
应交税费60,942,222.6567,990,857.39
其他应付款13,183,471.3612,974,031.83
其中:应付利息3,120,003.78 
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债343,921,570.32322,318,238.69
其他流动负债59,195,772.1777,887,610.00
流动负债合计2,830,269,583.393,220,714,632.98
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款431,317,675.97365,299,549.19
应付债券299,119,694.36294,448,085.99
其中:优先股  
永续债  
租赁负债20,041,349.2823,553,772.68
长期应付款30,361,200.0012,600,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债5,718,753.037,504,139.85
递延收益54,143,669.6655,997,240.22
递延所得税负债18,699,634.7719,363,482.73
其他非流动负债  
非流动负债合计859,401,977.07778,766,270.66
负债合计3,689,671,560.463,999,480,903.64
所有者权益:  
股本942,062,143.00942,047,016.00
其他权益工具57,905,582.5157,917,610.72
其中:优先股  
永续债  
资本公积825,745,552.10825,696,847.89
减:库存股  
其他综合收益50,024,438.7552,055,725.85
专项储备  
盈余公积103,108,370.89103,108,370.89
一般风险准备  
未分配利润203,354,650.76131,800,557.10
归属于母公司所有者权益合计2,182,200,738.012,112,626,128.45
少数股东权益2,050,680.095,850,875.44
所有者权益合计2,184,251,418.102,118,477,003.89
负债和所有者权益总计5,873,922,978.566,117,957,907.53
法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬 2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金400,305,925.96331,822,846.13
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据 29,034,006.00
应收账款461,827,924.51453,151,187.94
应收款项融资18,283,778.3969,995,655.89
预付款项6,198,803.276,338,302.99
其他应收款863,541,155.47816,402,162.69
其中:应收利息  
应收股利575,600,000.00586,474,940.00
存货922,430,151.03993,449,249.77
其中:数据资源  
合同资产52,110,720.8940,473,978.93
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产481,725.3610,496,381.54
其他流动资产991,943.41905,675.00
流动资产合计2,726,172,128.292,752,069,446.88
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,655,179.051,699,587.75
长期股权投资1,539,995,966.121,502,947,940.25
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产82,297,288.2096,394,043.52
投资性房地产69,112,707.5470,211,559.72
固定资产254,275,141.40263,084,582.75
在建工程34,974,689.651,260,586.62
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产21,136,541.7621,492,391.50
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用5,564,135.352,170,900.82
递延所得税资产170,366,870.45170,392,576.70
其他非流动资产1,327,433.645,424,428.31
非流动资产合计2,180,705,953.162,135,078,597.94
资产总计4,906,878,081.454,887,148,044.82
流动负债:  
短期借款341,632,582.09414,583,861.40
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据171,179,131.53173,630,307.60
应付账款505,977,936.56526,747,808.31
预收款项  
合同负债675,965,286.33761,485,574.95
应付职工薪酬495,031.401,021.30
应交税费24,557,637.8812,420,327.73
其他应付款340,135,638.85207,480,962.22
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债324,700,000.00304,539,141.67
其他流动负债498,316.442,332,682.33
流动负债合计2,385,141,561.082,403,221,687.51
非流动负债:  
长期借款49,900,000.0072,500,000.00
应付债券299,119,694.36294,448,085.99
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债5,590,753.037,281,305.93
递延收益32,879,301.2034,337,071.88
递延所得税负债10,775,427.1010,798,865.40
其他非流动负债  
非流动负债合计398,265,175.69419,365,329.20
负债合计2,783,406,736.772,822,587,016.71
所有者权益:  
股本942,062,143.00942,047,016.00
其他权益工具57,905,582.5157,917,610.72
其中:优先股  
永续债  
资本公积829,202,210.18829,153,505.97
减:库存股  
其他综合收益50,024,438.7550,024,438.75
专项储备  
盈余公积103,631,049.70103,631,049.70
未分配利润140,645,920.5481,787,406.97
所有者权益合计2,123,471,344.682,064,561,028.11
负债和所有者权益总计4,906,878,081.454,887,148,044.82
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,201,398,095.021,099,062,948.13
其中:营业收入1,201,398,095.021,099,062,948.13
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,139,737,355.341,098,768,541.81
其中:营业成本976,279,785.54952,843,473.60
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,338,805.398,210,215.69
销售费用16,739,716.6112,647,697.43
管理费用58,650,324.9257,598,609.60
研发费用50,143,332.4746,922,108.76
财务费用28,585,390.4120,546,436.73
其中:利息费用37,960,660.0425,273,863.34
利息收入6,974,877.724,409,981.18
加:其他收益8,442,899.695,604,088.86
投资收益(损失以“—”号填列)56,236,549.0832,095,308.99
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益42,226,525.8632,146,346.94
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益20,137,344.51 
汇兑收益(损失以“—”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“—”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“—” 号填列)-156,255.3215,520,902.22
信用减值损失(损失以“—”号填 列)12,008,032.023,982,383.64
资产减值损失(损失以“—”号填 列)-29,453,113.14-8,054,437.89
资产处置收益(损失以“—”号填 列)-430,326.71956,498.09
三、营业利润(亏损以“—”号填列)108,308,525.3050,399,150.23
加:营业外收入595,095.74767,796.97
减:营业外支出196,396.124,043,794.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)108,707,224.9247,123,152.96
减:所得税费用10,465,192.01-2,559,490.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)98,242,032.9149,682,643.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“—” 号填列)98,242,032.9149,682,643.57
2.终止经营净利润(净亏损以“—” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“—”号填列)102,942,228.2651,987,267.09
2.少数股东损益(净亏损以“—”号 填列)-4,700,195.35-2,304,623.52
六、其他综合收益的税后净额 -1,455,881.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -1,455,881.39
(一)不能重分类进损益的其他综合 收益 -1,035,134.00
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 -1,035,134.00
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收 益 -420,747.39
1.权益法下可转损益的其他综合收 益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额 -420,747.39
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额98,242,032.9148,226,762.18
归属于母公司所有者的综合收益总额102,942,228.2650,531,385.70
归属于少数股东的综合收益总额-4,700,195.35-2,304,623.52
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.110.06
(二)稀释每股收益0.110.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬 4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入515,045,922.08363,657,031.23
减:营业成本412,891,488.25328,319,012.22
税金及附加3,508,681.641,908,097.64
销售费用10,733,963.227,275,578.17
管理费用20,875,802.0721,395,657.39
研发费用18,886,991.2514,599,417.80
财务费用19,080,574.8114,751,913.13
其中:利息费用25,345,451.9219,204,162.29
利息收入7,331,290.693,572,488.54
加:其他收益3,298,097.804,033,261.92
投资收益(损失以“—”号填列)62,363,870.3760,133,021.10
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益42,226,525.8629,533,021.10
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益(损失以“—”号填列)20,137,344.51 
净敞口套期收益(损失以“—”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“—” 号填列)-156,255.3215,520,902.22
信用减值损失(损失以“—”号填 列)-549,544.37-519,538.30
资产减值损失(损失以“—”号填 列)-6,926,459.68-1,302,967.26
资产处置收益(损失以“—”号填 列)  
二、营业利润(亏损以“—”号填列)87,098,129.6453,272,034.56
加:营业外收入79,481.69495,991.99
减:营业外支出54,965.52127,384.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)87,122,645.8153,640,641.75
减:所得税费用2,267.95-2,047,530.65
四、净利润(净亏损以“—”号填列)87,120,377.8655,688,172.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“— ”号填列)87,120,377.8655,688,172.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“— ”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额 -1,035,134.00
(一)不能重分类进损益的其他综合 收益 -1,035,134.00
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 -1,035,134.00
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收 益  
1.权益法下可转损益的其他综合收 益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额87,120,377.8654,653,038.40
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,136,904,040.041,098,955,409.89
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还23,060,036.8967,636,395.94
收到其他与经营活动有关的现金48,037,153.3738,173,041.92
经营活动现金流入小计1,208,001,230.301,204,764,847.75
购买商品、接受劳务支付的现金623,808,921.19901,680,560.41
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金214,391,778.72200,790,589.86
支付的各项税费56,569,137.6959,439,392.96
支付其他与经营活动有关的现金139,020,176.2292,368,343.69
经营活动现金流出小计1,033,790,013.821,254,278,886.92
经营活动产生的现金流量净额174,211,216.48-49,514,039.17
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金13,940,500.00 
取得投资收益收到的现金 45,747,430.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额101,591.60159,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计14,042,091.6045,907,130.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金37,339,018.29213,032,760.01
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金12,841,660.76 
投资活动现金流出小计50,180,679.05213,032,760.01
投资活动产生的现金流量净额-36,138,587.45-167,125,629.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金900,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收  
到的现金  
取得借款收到的现金343,468,672.47517,264,337.39
收到其他与筹资活动有关的现金165,829,835.76189,792,540.16
筹资活动现金流入小计510,198,508.23707,056,877.55
偿还债务支付的现金295,091,444.37200,143,479.48
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金57,849,425.1611,625,768.88
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金166,613,102.4964,029,944.17
筹资活动现金流出小计519,553,972.02275,799,192.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,355,463.79431,257,685.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,392,237.202,566,259.92
五、现金及现金等价物净增加额132,109,402.44217,184,275.86
加:期初现金及现金等价物余额608,983,988.93542,392,402.82
六、期末现金及现金等价物余额741,093,391.37759,576,678.68
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金478,006,988.24360,184,409.14
收到的税费返还23,012,408.1834,989,918.27
收到其他与经营活动有关的现金187,716,203.94145,736,392.76
经营活动现金流入小计688,735,600.36540,910,720.17
购买商品、接受劳务支付的现金410,705,013.31314,777,209.31
支付给职工以及为职工支付的现金90,696,406.9084,730,517.42
支付的各项税费10,310,140.756,967,933.70
支付其他与经营活动有关的现金100,257,041.66156,580,485.37
经营活动现金流出小计611,968,602.62563,056,145.80
经营活动产生的现金流量净额76,766,997.74-22,145,425.63
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金13,940,500.00 
取得投资收益收到的现金 45,747,430.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 17,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计13,940,500.0045,765,130.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,236,314.693,584,676.03
投资支付的现金1,100,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计9,336,314.693,584,676.03
投资活动产生的现金流量净额4,604,185.3142,180,454.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金203,900,000.00157,510,829.89
收到其他与筹资活动有关的现金325,285,786.4896,287,474.99
筹资活动现金流入小计529,185,786.48253,798,304.88
偿还债务支付的现金204,110,829.89155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金40,803,638.1411,007,576.66
支付其他与筹资活动有关的现金241,014,123.9862,523,220.56
筹资活动现金流出小计485,928,592.01228,530,797.22
筹资活动产生的现金流量净额43,257,194.4725,267,507.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,302,546.622,354,754.08
五、现金及现金等价物净增加额127,930,924.1447,657,290.18
加:期初现金及现金等价物余额190,029,477.40261,546,971.92
六、期末现金及现金等价物余额317,960,401.54309,204,262.10
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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