天汽模(002510):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 00:31:00 中财网 |
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原标题: 天汽模:2024年半年度财务报告
天津汽车模具股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:天津汽车模具股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 867,538,738.07 | 823,651,925.52 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 14,717,867.26 | 88,545,852.98 | 应收账款 | 676,069,801.60 | 831,634,647.04 | 应收款项融资 | 155,450,213.52 | 240,230,310.39 | 预付款项 | 14,246,110.80 | 14,636,663.65 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 44,705,511.44 | 28,307,249.94 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 1,600,000.00 | 12,474,940.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,619,093,634.08 | 1,633,087,052.95 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 83,958,247.55 | 71,280,958.88 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 481,725.36 | 10,496,381.54 | 其他流动资产 | 21,086,394.05 | 9,130,346.62 | 流动资产合计 | 3,497,348,243.73 | 3,751,001,389.51 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 1,655,179.05 | 1,699,587.75 | 长期股权投资 | 813,108,018.53 | 769,802,474.99 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 82,297,288.20 | 96,394,043.52 | 投资性房地产 | 69,112,707.54 | 70,211,559.72 | 固定资产 | 1,001,007,219.71 | 978,445,483.71 | 在建工程 | 57,756,289.49 | 90,726,652.97 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 26,323,330.69 | 29,751,138.44 | 无形资产 | 117,989,474.47 | 119,158,254.28 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 13,741,332.72 | 11,199,476.64 | 递延所得税资产 | 190,433,581.68 | 191,702,767.69 | 其他非流动资产 | 3,150,312.75 | 7,865,078.31 | 非流动资产合计 | 2,376,574,734.83 | 2,366,956,518.02 | 资产总计 | 5,873,922,978.56 | 6,117,957,907.53 | 流动负债: | | | 短期借款 | 533,812,582.09 | 659,771,614.50 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 231,826,076.95 | 266,612,291.82 | 应付账款 | 668,528,480.95 | 769,400,770.35 | 预收款项 | | | 合同负债 | 908,622,649.36 | 1,031,180,292.40 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 10,236,757.54 | 12,578,926.00 | 应交税费 | 60,942,222.65 | 67,990,857.39 | 其他应付款 | 13,183,471.36 | 12,974,031.83 | 其中:应付利息 | 3,120,003.78 | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 343,921,570.32 | 322,318,238.69 | 其他流动负债 | 59,195,772.17 | 77,887,610.00 | 流动负债合计 | 2,830,269,583.39 | 3,220,714,632.98 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 431,317,675.97 | 365,299,549.19 | 应付债券 | 299,119,694.36 | 294,448,085.99 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 20,041,349.28 | 23,553,772.68 | 长期应付款 | 30,361,200.00 | 12,600,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 5,718,753.03 | 7,504,139.85 | 递延收益 | 54,143,669.66 | 55,997,240.22 | 递延所得税负债 | 18,699,634.77 | 19,363,482.73 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 859,401,977.07 | 778,766,270.66 | 负债合计 | 3,689,671,560.46 | 3,999,480,903.64 | 所有者权益: | | | 股本 | 942,062,143.00 | 942,047,016.00 | 其他权益工具 | 57,905,582.51 | 57,917,610.72 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 825,745,552.10 | 825,696,847.89 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 50,024,438.75 | 52,055,725.85 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 103,108,370.89 | 103,108,370.89 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 203,354,650.76 | 131,800,557.10 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,182,200,738.01 | 2,112,626,128.45 | 少数股东权益 | 2,050,680.09 | 5,850,875.44 | 所有者权益合计 | 2,184,251,418.10 | 2,118,477,003.89 | 负债和所有者权益总计 | 5,873,922,978.56 | 6,117,957,907.53 |
法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 400,305,925.96 | 331,822,846.13 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 29,034,006.00 | 应收账款 | 461,827,924.51 | 453,151,187.94 | 应收款项融资 | 18,283,778.39 | 69,995,655.89 | 预付款项 | 6,198,803.27 | 6,338,302.99 | 其他应收款 | 863,541,155.47 | 816,402,162.69 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 575,600,000.00 | 586,474,940.00 | 存货 | 922,430,151.03 | 993,449,249.77 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 52,110,720.89 | 40,473,978.93 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 481,725.36 | 10,496,381.54 | 其他流动资产 | 991,943.41 | 905,675.00 | 流动资产合计 | 2,726,172,128.29 | 2,752,069,446.88 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 1,655,179.05 | 1,699,587.75 | 长期股权投资 | 1,539,995,966.12 | 1,502,947,940.25 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 82,297,288.20 | 96,394,043.52 | 投资性房地产 | 69,112,707.54 | 70,211,559.72 | 固定资产 | 254,275,141.40 | 263,084,582.75 | 在建工程 | 34,974,689.65 | 1,260,586.62 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 21,136,541.76 | 21,492,391.50 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,564,135.35 | 2,170,900.82 | 递延所得税资产 | 170,366,870.45 | 170,392,576.70 | 其他非流动资产 | 1,327,433.64 | 5,424,428.31 | 非流动资产合计 | 2,180,705,953.16 | 2,135,078,597.94 | 资产总计 | 4,906,878,081.45 | 4,887,148,044.82 | 流动负债: | | | 短期借款 | 341,632,582.09 | 414,583,861.40 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 171,179,131.53 | 173,630,307.60 | 应付账款 | 505,977,936.56 | 526,747,808.31 | 预收款项 | | | 合同负债 | 675,965,286.33 | 761,485,574.95 | 应付职工薪酬 | 495,031.40 | 1,021.30 | 应交税费 | 24,557,637.88 | 12,420,327.73 | 其他应付款 | 340,135,638.85 | 207,480,962.22 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 324,700,000.00 | 304,539,141.67 | 其他流动负债 | 498,316.44 | 2,332,682.33 | 流动负债合计 | 2,385,141,561.08 | 2,403,221,687.51 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 49,900,000.00 | 72,500,000.00 | 应付债券 | 299,119,694.36 | 294,448,085.99 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 5,590,753.03 | 7,281,305.93 | 递延收益 | 32,879,301.20 | 34,337,071.88 | 递延所得税负债 | 10,775,427.10 | 10,798,865.40 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 398,265,175.69 | 419,365,329.20 | 负债合计 | 2,783,406,736.77 | 2,822,587,016.71 | 所有者权益: | | | 股本 | 942,062,143.00 | 942,047,016.00 | 其他权益工具 | 57,905,582.51 | 57,917,610.72 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 829,202,210.18 | 829,153,505.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 50,024,438.75 | 50,024,438.75 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 103,631,049.70 | 103,631,049.70 | 未分配利润 | 140,645,920.54 | 81,787,406.97 | 所有者权益合计 | 2,123,471,344.68 | 2,064,561,028.11 | 负债和所有者权益总计 | 4,906,878,081.45 | 4,887,148,044.82 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,201,398,095.02 | 1,099,062,948.13 | 其中:营业收入 | 1,201,398,095.02 | 1,099,062,948.13 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,139,737,355.34 | 1,098,768,541.81 | 其中:营业成本 | 976,279,785.54 | 952,843,473.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 9,338,805.39 | 8,210,215.69 | 销售费用 | 16,739,716.61 | 12,647,697.43 | 管理费用 | 58,650,324.92 | 57,598,609.60 | 研发费用 | 50,143,332.47 | 46,922,108.76 | 财务费用 | 28,585,390.41 | 20,546,436.73 | 其中:利息费用 | 37,960,660.04 | 25,273,863.34 | 利息收入 | 6,974,877.72 | 4,409,981.18 | 加:其他收益 | 8,442,899.69 | 5,604,088.86 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 56,236,549.08 | 32,095,308.99 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | 42,226,525.86 | 32,146,346.94 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | 20,137,344.51 | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号
填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”
号填列) | -156,255.32 | 15,520,902.22 | 信用减值损失(损失以“—”号填
列) | 12,008,032.02 | 3,982,383.64 | 资产减值损失(损失以“—”号填
列) | -29,453,113.14 | -8,054,437.89 | 资产处置收益(损失以“—”号填
列) | -430,326.71 | 956,498.09 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 108,308,525.30 | 50,399,150.23 | 加:营业外收入 | 595,095.74 | 767,796.97 | 减:营业外支出 | 196,396.12 | 4,043,794.24 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 108,707,224.92 | 47,123,152.96 | 减:所得税费用 | 10,465,192.01 | -2,559,490.61 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 98,242,032.91 | 49,682,643.57 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 98,242,032.91 | 49,682,643.57 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“—”号填列) | 102,942,228.26 | 51,987,267.09 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | -4,700,195.35 | -2,304,623.52 | 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,455,881.39 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 | | -1,455,881.39 | (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 | | -1,035,134.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | -1,035,134.00 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收
益 | | -420,747.39 | 1.权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | -420,747.39 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 | | | 七、综合收益总额 | 98,242,032.91 | 48,226,762.18 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,942,228.26 | 50,531,385.70 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,700,195.35 | -2,304,623.52 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.06 | (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 515,045,922.08 | 363,657,031.23 | 减:营业成本 | 412,891,488.25 | 328,319,012.22 | 税金及附加 | 3,508,681.64 | 1,908,097.64 | 销售费用 | 10,733,963.22 | 7,275,578.17 | 管理费用 | 20,875,802.07 | 21,395,657.39 | 研发费用 | 18,886,991.25 | 14,599,417.80 | 财务费用 | 19,080,574.81 | 14,751,913.13 | 其中:利息费用 | 25,345,451.92 | 19,204,162.29 | 利息收入 | 7,331,290.69 | 3,572,488.54 | 加:其他收益 | 3,298,097.80 | 4,033,261.92 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 62,363,870.37 | 60,133,021.10 | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 | 42,226,525.86 | 29,533,021.10 | 以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“—”号填列) | 20,137,344.51 | | 净敞口套期收益(损失以“—”号
填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”
号填列) | -156,255.32 | 15,520,902.22 | 信用减值损失(损失以“—”号填
列) | -549,544.37 | -519,538.30 | 资产减值损失(损失以“—”号填
列) | -6,926,459.68 | -1,302,967.26 | 资产处置收益(损失以“—”号填
列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 87,098,129.64 | 53,272,034.56 | 加:营业外收入 | 79,481.69 | 495,991.99 | 减:营业外支出 | 54,965.52 | 127,384.80 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 87,122,645.81 | 53,640,641.75 | 减:所得税费用 | 2,267.95 | -2,047,530.65 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 87,120,377.86 | 55,688,172.40 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—
”号填列) | 87,120,377.86 | 55,688,172.40 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—
”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,035,134.00 | (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 | | -1,035,134.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | -1,035,134.00 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收
益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 87,120,377.86 | 54,653,038.40 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,904,040.04 | 1,098,955,409.89 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 23,060,036.89 | 67,636,395.94 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,037,153.37 | 38,173,041.92 | 经营活动现金流入小计 | 1,208,001,230.30 | 1,204,764,847.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,808,921.19 | 901,680,560.41 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,391,778.72 | 200,790,589.86 | 支付的各项税费 | 56,569,137.69 | 59,439,392.96 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,020,176.22 | 92,368,343.69 | 经营活动现金流出小计 | 1,033,790,013.82 | 1,254,278,886.92 | 经营活动产生的现金流量净额 | 174,211,216.48 | -49,514,039.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 13,940,500.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 45,747,430.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 101,591.60 | 159,700.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 14,042,091.60 | 45,907,130.10 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 37,339,018.29 | 213,032,760.01 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,841,660.76 | | 投资活动现金流出小计 | 50,180,679.05 | 213,032,760.01 | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,138,587.45 | -167,125,629.91 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收 | | | 到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 343,468,672.47 | 517,264,337.39 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,829,835.76 | 189,792,540.16 | 筹资活动现金流入小计 | 510,198,508.23 | 707,056,877.55 | 偿还债务支付的现金 | 295,091,444.37 | 200,143,479.48 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 57,849,425.16 | 11,625,768.88 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,613,102.49 | 64,029,944.17 | 筹资活动现金流出小计 | 519,553,972.02 | 275,799,192.53 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,355,463.79 | 431,257,685.02 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,392,237.20 | 2,566,259.92 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,109,402.44 | 217,184,275.86 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,983,988.93 | 542,392,402.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,093,391.37 | 759,576,678.68 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,006,988.24 | 360,184,409.14 | 收到的税费返还 | 23,012,408.18 | 34,989,918.27 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,716,203.94 | 145,736,392.76 | 经营活动现金流入小计 | 688,735,600.36 | 540,910,720.17 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,705,013.31 | 314,777,209.31 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,696,406.90 | 84,730,517.42 | 支付的各项税费 | 10,310,140.75 | 6,967,933.70 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,257,041.66 | 156,580,485.37 | 经营活动现金流出小计 | 611,968,602.62 | 563,056,145.80 | 经营活动产生的现金流量净额 | 76,766,997.74 | -22,145,425.63 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 13,940,500.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 45,747,430.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 17,700.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 13,940,500.00 | 45,765,130.10 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 8,236,314.69 | 3,584,676.03 | 投资支付的现金 | 1,100,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 9,336,314.69 | 3,584,676.03 | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,604,185.31 | 42,180,454.07 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 203,900,000.00 | 157,510,829.89 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,285,786.48 | 96,287,474.99 | 筹资活动现金流入小计 | 529,185,786.48 | 253,798,304.88 | 偿还债务支付的现金 | 204,110,829.89 | 155,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 40,803,638.14 | 11,007,576.66 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,014,123.98 | 62,523,220.56 | 筹资活动现金流出小计 | 485,928,592.01 | 228,530,797.22 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,257,194.47 | 25,267,507.66 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,302,546.62 | 2,354,754.08 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,930,924.14 | 47,657,290.18 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,029,477.40 | 261,546,971.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,960,401.54 | 309,204,262.10 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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