艾布鲁(301259):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 00:31:09 中财网

原标题:艾布鲁:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-032
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1元,每股发行价格为18.39元，募集资金总额为 551,700,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78元后，实际募集资金净额491,585,780.37元。募集资金已于2022年4月20日划至公司指定账户。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC证验字[2022]0035号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司实际使用募集资金29,649.08万元，其中：投入募集资金投资项目总额15,264.15万元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,784.58万元，使用超募资金补充流动资金金额为 7,091.94万元 (包含利息 29.71万元)，使用超募资金投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目 7,292.99 万元(包含利息 30.47万元)。累计使用募集资金29,588.90万元。截止2024年6月30 日，加上利息收入扣除相关银行手续费后尚未使用的募集资金余额为 20,636.01万元，其中募集资金专户期末余额为 167.56万元，闲置募集资金理财余额为 20,468.45万元。截至2024年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币 元

项目	金额
募集资金净额	491,585,780.37
减：募投项目投入使用金额	134,795,682.03
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	17,845,809.09
减：超募资金永久补充流动资金	70,622,280.37
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	11,265,049.96
减：超募资金利息永久补充流动资金和超募资金投入洞口项目资金利 息投入洞口项目	601,788.81
减：超募资金投入洞口项目已使用金额	72,625,200.00
截止2024年6月30日尚未使用的募集资金余额【注】	206,360,070.03
其中：用于现金管理余额	204,684,508.46
募集资金专户期末余额	1,675,561.57

注：用于现金管理余额2.05亿元与第三届董事会第五次会议审议通过的暂时闲置募集资金现金管理额度1.97亿元的差异系募集资金理财产生的利息所致。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，并分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行及保荐机构西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额合计1,675,561.57元，存放于公司下列银行账户中：
单位：人民币 元

户名	开户银行	银行账号	募集资金专户 余额	用途
湖南艾 布鲁环 保科技 股份有 限公司	兴业银行股份有限 公司长沙东塘支行	368020100100212705	68,159.98	土壤修复药 剂与污水处 理一体化设 备生产基地 建设项目
湖南艾 布鲁环 保科技 股份有 限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司长沙 分行左家塘支行	66110078801000000927	169,676.67	营销服务与 技术支持网 络建设项目
湖南艾 布鲁环 保科技 股份有 限公司	中国光大银行股份 有限公司长沙漓湘 路支行	50610188000103676	1,437,724.92	研发设计中 心升级建设 项目
合计	1,675,561.57

2、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款等银行理财产品，截止2024年6月30日，期末现金管理理财余额为204,684,508.46元，明细如下：
单位：人民币 元

开户人	开户银行	开户银行账号	期末余额
湖南艾布鲁环保科技 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司长沙东塘支行	368020100100212705	109,850,859.39
湖南艾布鲁环保科技 股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行 左家塘支行	66110078801000000927	35,333,649.07
湖南艾布鲁环保科技 股份有限公司	中国光大银行股份有 限公司长沙漓湘路支 行	50610188000103676	59,500,000.00
合计	204,684,508.46

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年6月3日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币1.97亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。上述额度自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见。

截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为206,360,070.03元，其中募集资金 1,675,561.57元存放在公司募集资金专户中，募集资金204,684,508.46元用于现金管理尚未赎回。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议。


附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表


湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
附表：

2024年半年度募集资金使用情况对照表
2024年 6月 30日

单位：万元

募集资金总额	49,158.58	本年度投入募 集资金总额	42.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募 集资金总额	29,588.90
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变 更项目 （含部 分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项 目 达 到预 定可 使 用 状态 日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计效 益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
土壤修复药剂与污水 处理一体化设备生产 基地建设项目	否	13,527.91	13,527.91	42.88	3,264.15	24.13	2025 04 年 27 月 日	不适用	不适用	否
研发设计中心升级建 设项目	否	5,952.60	5,952.60	0.00	0.00	0.00	2024 10 年 27 月 日	不适用	不适用	否
营销服务与技术支持 网络建设项目	否	3,353.32	3,353.32	0.00	0.00	0.00	2025 04 年 27 月 日	不适用	不适用	否

补充营运资金项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	-	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小计	-	34,833.83	34,833.83	42.88	15,264.15		-	-	-	-
超募资金投向
永久性补充流动资 金	否	7,062.23	7,062.23	0	7,062.23	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
洞口县毓兰镇等 9个建制镇污水 处理特许经营项 目	否	7,262.52	7,262.52	0	7,262.52	100.00	-	不适 用	不适 用	否
超募资金投向小计	-	14,324.75	14,324.75	0	14,324.75	-	-	-	-	-
合计	-	49,158.58	49,158.58	42.88	29,588.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，因行业发展趋势、公司自身发展战略等因素影响，致使项目整体实 施进度延缓，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，经审慎研究，同意公司在不改变 募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，将“土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设 项目”和“营销服务与技术支持网络建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年4月27日调整为2025 年4月27日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2024年6月3日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及其控股子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币1.97亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。上述额度自公司第三届董 事会第五次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见。 截止 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为 206,360,070.03元，其中募集资金 1,675,561.57元存放在公司募集资金专户中，募集资金 204,684,508.46元用于现金管理尚未赎回。公 司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用