新 华 都(002264):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 00:36:10 中财网
原标题:新 华 都:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华都科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新华都科技股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初 占用资金余额2024年1-6月占用累计 发生金额 （不含利息）2024年1-6月占用资 金的利息 （如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年6月期末 占用资金余额占用形成原因
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
---------
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
---------
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
---　　　　　　
---------
资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初 往来资金余额2024年1-6月往来累计 发生金额 （不含利息）2024年1-6月往来资 金的利息 （如有）2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年6月期末 往来资金余额往来形成原因
泉州新华都购物广场有限公司其他关联应收账款155,357.671,117,619.36　817,813.07455,163.96销货款
云南白药集团健康产品有限公司其他关联应收账款　11,334.00　11,334.000.00服务费
云南白药集团股份有限公司其他关联其他应收款50,000.00　　　50,000.00押金
云南白药集团股份有限公司其他关联其他应收款　57,798.41　57,798.410.00返利款
云南白药集团健康产品有限公司其他关联其他应收款21,661,570.816,367,365.62　21,663,421.236,365,515.20返利款
云南白药集团健康产品有限公司其他关联预付账款5,280,029.47141,123,708.85　131,670,055.6114,733,682.71购货款
云南白药天颐茶品有限公司其他关联预付账款　64,605.00　64,605.000.00购货款
云南白药集团医疗科技合肥有限公司其他关联预付账款　1,060,380.00　1,060,380.000.00购货款
昆明德和经贸有限公司其他关联预付账款　39,300.00　39,300.000.00购货款
云南白药集团股份有限公司其他关联预付账款397,186.596,649.37　　403,835.96购货款
西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款320,000,000.00545,000,000.006,154,209.72408,154,209.72463,000,000.00资金往来
北京玖施酷科技有限公司全资子公司其他应收款90,000,000.0048,000,000.001,634,202.7851,634,202.7888,000,000.00资金往来
西藏久实致和营销有限公司全资子公司其他应收款80,000,000.0069,000,000.001,991,348.6149,991,348.61101,000,000.00资金往来
久爱（天津）科技发展有限公司全资子公司其他应收款125,000,000.0039,000,000.001,477,848.61104,477,848.6161,000,000.00资金往来
西藏久佳电子商务有限公司全资子公司其他应收款105,000,000.0060,000,000.002,713,430.5660,713,430.56107,000,000.00资金往来
西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款49,774,081.00　　　49,774,081.00募集资金使用
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司应收账款102,687,680.21733,611,282.93　633,325,915.94202,973,047.20销货款
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司其他应收款330,000.00　　70,000.00260,000.00保证金
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司预付款项30,052.99325,872.41　321,894.9834,030.42采购款
---900,365,958.741,644,785,915.9513,971,040.281,464,073,558.521,095,049,356.45-
法定代表人：倪国涛 主管会计工作的负责人：张石保 会计机构负责人：张石保

　 中财网
各版头条