新 华 都(002264):2024年半年度财务报告
|
时间:2024年08月29日 00:36:11 中财网 |
|
原标题:新 华 都:2024年半年度财务报告
新华都科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
?是 □否
审计意见类型 | 标准的无保留意见 | 审计报告签署日期 | 2024年08月28日 | 审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计报告文号 | 天健审〔2024〕13-28号 | 注册会计师姓名 | 陈祖珍、吴芳芳 |
半年度审计报告是否非标准审计报告
□是 ?否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 新华都科技股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 889,524,980.54 | 893,602,349.23 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 645,029,041.69 | 507,467,562.87 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 384,997,883.90 | 230,324,608.03 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 111,520,602.36 | 137,207,666.32 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 764,667,988.64 | 880,312,709.35 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 22,018,883.39 | 26,373,457.32 | 流动资产合计 | 2,817,759,380.52 | 2,675,288,353.12 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | 317,052.50 | 其他权益工具投资 | 6,515,500.00 | 6,515,500.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 6,346,951.35 | 5,641,361.38 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 28,595,801.11 | 32,494,189.54 | 无形资产 | 1,642,702.31 | 2,409,106.49 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 216,453,191.49 | 216,453,191.49 | 长期待摊费用 | 1,877,593.09 | 2,953,694.34 | 递延所得税资产 | 16,387,321.05 | 14,836,094.58 | 其他非流动资产 | 622,839.00 | | 非流动资产合计 | 278,441,899.40 | 281,620,190.32 | 资产总计 | 3,096,201,279.92 | 2,956,908,543.44 | 流动负债: | | | 短期借款 | 204,253,763.32 | 155,850,574.89 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 925,509,378.05 | 1,009,894,067.60 | 应付账款 | 56,227,869.71 | 2,599,963.03 | 预收款项 | | | 合同负债 | 10,531,853.73 | 6,399,209.79 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 12,091,361.55 | 22,416,789.79 | 应交税费 | 66,458,331.99 | 41,755,269.65 | 其他应付款 | 40,076,235.53 | 37,713,749.86 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,348,647.07 | 14,042,083.69 | 其他流动负债 | 14,293,078.44 | 13,784,143.43 | 流动负债合计 | 1,339,790,519.39 | 1,304,455,851.73 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 15,818,833.84 | 14,885,527.61 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 744,119.82 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 15,818,833.84 | 15,629,647.43 | 负债合计 | 1,355,609,353.23 | 1,320,085,499.16 | 所有者权益: | | | 股本 | 719,922,983.00 | 719,922,983.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,294,086,623.78 | 1,290,030,552.31 | 减:库存股 | 114,431,776.38 | 68,401,469.00 | 其他综合收益 | 85.20 | 251.19 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -302,433,318.87 | -447,883,119.62 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,729,965,957.86 | 1,626,490,559.01 | 少数股东权益 | 10,625,968.83 | 10,332,485.27 | 所有者权益合计 | 1,740,591,926.69 | 1,636,823,044.28 | 负债和所有者权益总计 | 3,096,201,279.92 | 2,956,908,543.44 |
法定代表人:倪国涛 主管会计工作负责人:张石保 会计机构负责人:张石保
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,690,583.86 | 146,012,546.51 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 675.10 | | 其他应收款 | 1,264,375,599.83 | 804,375,599.83 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 360,000,000.00 | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 1,270,066,858.79 | 950,388,146.34 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 317,040,133.25 | 308,674,565.56 | 其他权益工具投资 | 6,515,500.00 | 6,515,500.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 28,931.41 | 26,988.11 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 222,110.15 | 266,532.23 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 323,806,674.81 | 315,483,585.90 | 资产总计 | 1,593,873,533.60 | 1,265,871,732.24 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 251,874.40 | 944,111.70 | 应交税费 | 413,535.06 | 235,990.44 | 其他应付款 | 31,495,474.45 | 31,719,162.23 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 90,454.62 | 88,076.27 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 32,251,338.53 | 32,987,340.64 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 144,929.09 | 190,798.60 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 744,119.82 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 144,929.09 | 934,918.42 | 负债合计 | 32,396,267.62 | 33,922,259.06 | 所有者权益: | | | 股本 | 719,922,983.00 | 719,922,983.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,345,210,879.76 | 1,341,117,293.15 | 减:库存股 | 114,431,776.38 | 68,401,469.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 | 未分配利润 | -522,046,181.53 | -893,510,695.10 | 所有者权益合计 | 1,561,477,265.98 | 1,231,949,473.18 | 负债和所有者权益总计 | 1,593,873,533.60 | 1,265,871,732.24 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 2,087,733,144.50 | 1,309,526,934.34 | 其中:营业收入 | 2,087,733,144.50 | 1,309,526,934.34 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,948,386,120.63 | 1,199,626,500.24 | 其中:营业成本 | 1,598,204,104.99 | 985,770,579.25 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,537,383.84 | 4,899,463.82 | 销售费用 | 289,272,189.00 | 166,854,418.84 | 管理费用 | 58,222,473.65 | 40,492,414.83 | 研发费用 | 5,276,250.29 | 3,666,842.01 | 财务费用 | -6,126,281.14 | -2,057,218.51 | 其中:利息费用 | 1,845,259.07 | 3,688,232.73 | 利息收入 | 8,695,742.58 | 6,175,913.40 | 加:其他收益 | 27,843,327.36 | 376,372.65 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -2,779.31 | 209.16 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -2,779.31 | 209.16 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -5,768,157.38 | -3,953,684.40 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 354,202.41 | 118,560.23 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -305,269.20 | 64,068.45 | 三、营业利润(亏损以“—”号填 | 161,468,347.75 | 106,505,960.19 | 列) | | | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 418,245.10 | 544,709.78 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 161,050,102.65 | 105,961,250.41 | 减:所得税费用 | 15,306,818.34 | 7,177,013.60 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 145,743,284.31 | 98,784,236.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 145,743,284.31 | 98,784,236.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 145,449,800.75 | 98,488,178.74 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | 293,483.56 | 296,058.07 | 六、其他综合收益的税后净额 | -165.99 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -165.99 | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -165.99 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -165.99 | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 145,743,118.32 | 98,784,236.81 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 145,449,634.76 | 98,488,178.74 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 293,483.56 | 296,058.07 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.21 | 0.14 | (二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:倪国涛 主管会计工作负责人:张石保 会计机构负责人:张石保 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 20,351.11 | -2,165.36 | 销售费用 | | | 管理费用 | 2,536,991.82 | 2,803,549.46 | 研发费用 | | | 财务费用 | -845,767.03 | -3,884,025.74 | 其中:利息费用 | | 2,795,676.27 | 利息收入 | 866,010.42 | 6,694,463.97 | 加:其他收益 | 9,450.51 | 3,759.56 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 373,180,226.71 | | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | | -5,000.00 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 371,478,101.32 | 1,081,401.20 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 13,587.75 | | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 371,464,513.57 | 1,081,401.20 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 371,464,513.57 | 1,081,401.20 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 371,464,513.57 | 1,081,401.20 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | | 额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 371,464,513.57 | 1,081,401.20 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,108,456,524.05 | 1,812,870,122.53 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 27,495,798.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 765,538,049.09 | 206,832,286.07 | 经营活动现金流入小计 | 2,901,490,371.14 | 2,019,702,408.60 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,794,295,251.19 | 1,625,529,944.61 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,106,985.83 | 97,333,139.92 | 支付的各项税费 | 63,324,094.95 | 68,413,623.19 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,114,999,418.11 | 103,308,051.08 | 经营活动现金流出小计 | 3,067,725,750.08 | 1,894,584,758.80 | 经营活动产生的现金流量净额 | -166,235,378.94 | 125,117,649.80 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 314,273.19 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 314,273.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,488,502.15 | 548,528.30 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,488,502.15 | 548,528.30 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,174,228.96 | -548,528.30 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | 2,450,000.00 | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 48,300,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,233,435.00 | 38,185,261.79 | 筹资活动现金流入小计 | 11,233,435.00 | 88,935,261.79 | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 250,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 982,458.34 | 3,103,915.64 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,015,657.02 | 49,966,748.14 | 筹资活动现金流出小计 | 59,998,115.36 | 303,070,663.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,764,680.36 | -214,135,401.99 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 12.89 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,174,275.37 | -89,566,280.49 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,209,906.26 | 396,526,181.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,035,630.89 | 306,959,900.87 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 876,805.38 | 3,985,701.09 | 经营活动现金流入小计 | 876,805.38 | 3,985,701.09 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,134,821.60 | 2,417,722.59 | 支付的各项税费 | 582,455.01 | 249,096.64 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,573,812.93 | 1,344,808.48 | 经营活动现金流出小计 | 4,291,089.54 | 4,011,627.71 | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,414,284.16 | -25,926.62 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,971,040.28 | 152,931,780.82 | 投资活动现金流入小计 | 13,971,040.28 | 152,931,780.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 5,977.25 | | 投资支付的现金 | 1,900,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 101,905,977.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -87,934,936.97 | 152,931,780.82 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,233,435.00 | 38,185,261.79 | 筹资活动现金流入小计 | 1,233,435.00 | 38,185,261.79 | 偿还债务支付的现金 | | 250,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | 2,646,527.78 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,266,176.52 | 38,609,549.65 | 筹资活动现金流出小计 | 50,266,176.52 | 291,256,077.43 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,032,741.52 | -253,070,815.64 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,381,962.65 | -100,164,961.44 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,012,546.51 | 336,869,116.50 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,630,583.86 | 236,704,155.06 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所
有
者
权
益
合
计 | | | | 股
本 | 其他权益工具 | | | 资
本
公
积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈
余
公
积 | 一
般
风
险
准
备 | 未
分
配
利
润 | 其
他 | 小
计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期
末余额 | 719
,92
2,9
83.
00 | | | | 1,2
90,
030
,55
2.3
1 | 68,
401
,46
9.0
0 | 251
.19 | | 132
,82
1,3
61.
13 | | -
447
,88
3,1
19.
62 | | 1,6
26,
490
,55
9.0
1 | 10,
332
,48
5.2
7 | 1,6
36,
823
,04
4.2
8 | 加:会
计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期
初余额 | 719
,92
2,9
83.
00 | | | | 1,2
90,
030
,55
2.3
1 | 68,
401
,46
9.0
0 | 251
.19 | | 132
,82
1,3
61.
13 | | -
447
,88
3,1
19.
62 | | 1,6
26,
490
,55
9.0
1 | 10,
332
,48
5.2
7 | 1,6
36,
823
,04
4.2
8 | 三、本期增
减变动金额
(减少以
“—”号填
列) | | | | | 4,0
56,
071
.47 | 46,
030
,30
7.3
8 | -
165
.99 | | | | 145
,44
9,8
00.
75 | | 103
,47
5,3
98.
85 | 293
,48
3.5
6 | 103
,76
8,8
82.
41 | (一)综合
收益总额 | | | | | | | -
165
.99 | | | | 145
,44
9,8
00.
75 | | 145
,44
9,6
34.
76 | 293
,48
3.5
6 | 145
,74
3,1
18.
32 | (二)所有
者投入和减
少资本 | | | | | 4,0
93,
586
.61 | 46,
030
,30
7.3
8 | | | | | | | -
41,
936
,72
0.7
7 | | -
41,
936
,72
0.7
7 | 1.所有者
投入的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权
益工具持有
者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支
付计入所有
者权益的金
额 | | | | | 6,5
16,
567
.69 | | | | | | | | 6,5
16,
567
.69 | | 6,5
16,
567
.69 | 4.其他 | | | | | -
2,4
22,
981
.08 | 46,
030
,30
7.3
8 | | | | | | | -
48,
453
,28
8.4
6 | | -
48,
453
,28
8.4
6 | (三)利润
分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈
余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一
般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有
者(或股
东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有
者权益内部
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公
积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受
益计划变动
额结转留存
收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综
合收益结转
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项
储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提
取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使
用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | -
37,
515
.14 | | | | | | | | -
37,
515
.14 | | -
37,
515
.14 | 四、本期期
末余额 | 719
,92
2,9
83.
00 | | | | 1,2
94,
086
,62
3.7
8 | 114
,43
1,7
76.
38 | 85.
20 | | 132
,82
1,3
61.
13 | | -
302
,43
3,3
18.
87 | | 1,7
29,
965
,95
7.8
6 | 10,
625
,96
8.8
3 | 1,7
40,
591
,92
6.6
9 |
上年金额 (未完)
|
|