广农糖业(000911):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 00:36:24 中财网
原标题:广农糖业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广西农投糖业集团股份有限公司2024年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度占用资金 的利息(如有)2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年半年度 期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实 际控制人及其附　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
属企业 小计　　　　　　　　　　
其他关联方及附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度往来资金 的利息(如有)2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年半年度 期末往来资金 余额往来形成原因往来性质
　南宁金浪浆业有限公司南宁产业投资集团 有限责任公司的下 属公司应收账款715.32　　　715.32销售水、汽、运经营性往来
　南宁同达盛混凝土有限公司南宁产业投资集团 有限责任公司的下 属公司应收账款0.720.20　0.430.49销售商品经营性往来
　广西农村投资集团有限公司控股股东应收账款20.771.22　2.6219.37销售商品经营性往来
　南宁科德五金机电城有限公 司控股股东的子公司应收账款-4.96　-4.96销售商品经营性往来
　广西博冠环保制品有限公司控股股东的子公司应收账款1,554.451,775.82　3,330.27-销 售商品、运输经营性往来
　广西博庆食品有限公司控股股东的子公司应收账款501.221,904.16　2,405.38-运 输费经营性往来
　广西博宣食品有限公司控股股东的子公司应收账款508.823,344.16　3,540.30312.68运输费经营性往来
　广西博华食品有限公司控股股东的子公司应收账款235.351,074.16　1,293.7715.74运输费经营性往来
　广西博东食品有限公司控股股东的子公司应收账款636.782,064.62　2,701.40-运输费经营性往来
　广西农投新能源集团有限公 司控股股东的子公司应收账款-0.12　-0.12销售商品经营性往来
　广西农村投资集团一另一七 农产供应链有限公司控股股东的子公司应收账款152.73-20.68　5.82126.23销售商品经营性往来
　桂林天湖泉水有限公司控股股东的子公司应收账款37.84-7.87　　29.97销售商品经营性往来
　广西南宁天湖酒店/广西南 宁天湖酒店有限公司控股股东的子公司应收账款2.08　　　2.08销售商品经营性往来
其他关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度往来资金 的利息(如有)2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年半年度 期末往来资金 余额往来形成原因往来性质
　广西宏湖房地产开发有限责 任公司控股股东的子公司应收账款0.22-0.55　-0.360.03销售商品经营性往来
　广西农投悦生活产业服务有 限公司控股股东的子公司应收账款26.7446.08　43.9828.84销售商品经营性往来
　广西农投水电工程有限公司控股股东的子公司应收账款-0.01　　0.01销售商品经营性往来
　桂林爱明生态农业开发有限 公司控股股东的子公司应收账款0.190.19　　0.38销售商品经营性往来
　广西农村投资集团农业发展 有限公司控股股东的子公司应收账款0.380.81　0.380.81销售商品经营性往来
　广西宏威工程管理有限公司控股股东的子公司应收账款-0.13　　0.13销售商品经营性往来
　南宁科宏加油站有限公司控股股东的子公司应收账款0.540.65　0.920.27销售商品经营性往来
　广西农投誉桂食品有限公司控股股东的子公司应收账款0.08　　　0.08销售商品经营性往来
　南宁科泰机械设备有限公司控股股东的子公司应收账款2.440.05　2.140.35销售商品经营性往来
　广西天湖水利电力有限公司控股股东的子公司应收账款0.05　　　0.05提供劳务经营性往来
　广西农村投资集团有限公司控股股东的子公司预付款项33.74　　　33.74销售商品经营性往来
　广西宏威工程管理有限公司控股股东的子公司预付款项446.09493.00　580.33358.76销售商品经营性往来
　南宁科泰机械设备有限公司控股股东的子公司预付款项11.0454.76　65.80-销售商品经营性往来
　南宁产业投资集团有限责任 公司第二大股东的母公 司预付款项-23.29　-23.29办公楼租金经营性往来
　桂林天湖泉水有限公司控股股东的子公司预付款项128.69-　48.9279.77销售商品经营性往来
　南宁振宁物业服务有限公司南宁产业投资集团 有限责任公司的下 属公司预付款项-1.87　-1.87办公楼租金经营性往来
　广西广润水电物资有限公司控股股东的子公司预付款项-104.93　-104.93销售商品经营性往来
　南宁产业投资集团有限责任 公司第二大股东的母公 司其他应收款22.00　　　22.00保证金经营性往来
　南宁振宁物业服务有限公司南宁产业投资集团 有限责任公司的下 属公司其他应收款2.41　　　2.41物业服务经营性往来
　南宁产投统一投资管理有限 责任公司南宁产业投资集团 有限责任公司的下 属公司其他应收款-2.40　-2.40仓租费经营性往来
　广西农村投资集团有限公司控股股东其他应收款-18.53　-4.6923.22培训费、担保费经营性往来
　广西农村投资集团农业发展 有限公司/广西广农供应链 集团有限公司控股股东的子公司其他应收款117.92　　　117.92股权托管服务费经营性往来
　广西农村投资集团农业发展 有限公司/广西广农供应链 集团有限公司控股股东的子公司其他应收款117.92　　　117.92股权托管服务费经营性往来
　广西农村投资集团农业发展 有限公司/广西广农供应链 集团有限公司控股股东的子公司其他应收款-187.50　-187.50股权托管服务费经营性往来
其他关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度往来资金 的利息(如有)2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年半年度 期末往来资金 余额往来形成原因往来性质
　广西博冠环保制品有限公司控股股东的子公司其他应收款221.00-　201.0020.00保证金经营性往来
　广西博华食品有限公司控股股东的子公司其他应收款10.00-　10.00-保证金经营性往来
　广西广润水电物资有限公司控股股东的子公司其他应收款8.66　　　8.66水电费经营性往来
　广西甘蔗生产服务有限公司控股股东的子公司其他应收款60.00-　60.00-股利经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业南宁云鸥物流股份有限公司公司的全资子公司其他应收款7,307.67　132.813,250.004,190.48财务资助款非经营性往来
　广西侨旺纸模制品股份有限 公司公司的全资子公司其他应收款-1,500.1212.950.941,512.13财务资助款非经营性往来
　南宁东江制糖有限责任公司公司的全资子公司其他应收款12,018.3117,317.401.5729,295.1242.16财务资助款非经营性往来
　广西南糖市场开发有限公司公司的全资子公司其他应收款11,482.57　60.8911,543.46-财务资助款非经营性往来
　南宁侨虹新材料有限责任公 司公司的控股子公司其他应收款141.63　　　141.63财务资助款非经营性往来
　南宁香山制糖有限责任公司其它关联方应收账款602.201,681.19　1,055.071,228.32提供劳务经营性往来
　南宁香山制糖有限责任公司其它关联方其他应收款59.2678.48　1.31136.43销售商品经营性往来
　南宁香山制糖有限责任公司其它关联方预付款项128.46417.52　541.934.05销售商品经营性往来
总计——————37,316.2732,069.23208.2259,976.249,617.50--
本表已于2024年8月28日获第八届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人： 罗应平 主管会计工作的公司负责人: 黄毅 公司会计机构负责人： 孙一炜

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