英可瑞(300713):董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 00:36:46 中财网

原标题:英可瑞:董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784号文《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017年10月19日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）1,328.125万股，其中新股发行数量为股1,062.5万股，老股发行数量为265.625万股，发行价格40.29元/股，募集资金总额42,808.13万元，扣除发行费用4,308.13万元，募集资金净额38,500.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】48300003号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	73010122000071425	宁波银行罗湖支行	75,000,000.00
2	51930188000001051	光大银行新洲村支行	235,000,000.00
3	44250100000100000747	建设银行深圳城东支行	75,000,000.00
合计	385,000,000.00

项目	金额（元）
募集资金净额	385,000,000.00
减：累计使用募集资金	319,827,642.89
其中：以前年度已使用金额	319,388,344.89
2024年半年度使用金额	439,298.00
减：节余募集资金永久补流	20,719,789.00
加：累计募集资金利息扣减手续费 净额	35,009,452.67
尚未使用的募集资金余额	79,462,020.78
减：闲置募集资金暂时补充流动资 金	30,000,000.00
募集资金账户存储余额	49,462,020.78

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作》等相关法律法规，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金已于2017年10月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2017年11月6日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”)。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

经公司于2022年3月11日召开的2022年第一次股东大会审议通过，新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次

银 行 名 称	银行帐号	余额（元）
宁波银行罗湖支行	73010122000071425	36,048,065.94
光大银行新洲村支行	51930188000001051	403,587.58
建设银行深圳城东支行	44250100000100000747	0.00
建设银行深圳城东支行	44250100000100002208	13,010,367.26
合 计		49,462,020.78

备注：
1、公司开设在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的募集专户
44250100000100000747已完成注销，详见公司于 2020年 12月 21日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。

2、子公司上海瑞醒在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开设的新增募投项目的募集专户44250100000100002208已完成开立及三方监管协议的签署，详见公司于2022年4月 12日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。

三、本年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见本报告附表1《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7,000万元（含7,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,000.00 万元。截至2024年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部提前归还至募集资金专用账户。详见2024年8 月1日披露在巨潮资讯网的《关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。

5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募集资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司募集资金结余7,946.20万元，扣除闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元后，募集资金账户存储余额为4,946.20万元，其中使用闲置募集资金购买七天通知存款余额为3,500.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，本公司严格按照《监管要求》及深圳证券交易所相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金。本公司已披露的募集资金相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。


附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。



深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

募集资金总额	38,500.00	本年半年度投入募集资金总额	43.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	31,982.76
累计变更用途的募集资金总额	13,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			33.77%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年半年 度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年半年 度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能高频开关电源产业 化项目	是	23,500.00	13,500.00		13,540.41	100.30%	2021年12 月31日	-1,575.55	- 7,992.18	否
智能高频开关电源研发 中心项目	是	7,500.00	4,500.00	43.93	2,193.77	49.75%	2024年12 月31日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的 营运资金	否	7,500.00	7,500.00		7,547.77	100.64%	--	不适用	不适用	否
英可瑞智能高频开关电 源产业园上海基地项目	是	0	13,000		8,700.81	66.93%	2024年12 月31日	不适用	不适用	否

		38,500.00	38,500.00	43.93	31,982.76	--	--	-1,575.55	- 7,992.18
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计	--	38,500.00	38,500.00	43.93	31,982.76	--	--	-1,575.55	- 7,992.18	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因【分 具体募投项目】	1、智能高频开关电源产业化项目未达预期，主要系行业竞争加剧，新产品推出市场晚于预期，造成产能利用率不足。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2018 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，同意公司将募集资金投资项目 “智能高频开关电源产业化项目” 实施地点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，拟增加“智能 高频开关电源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置 的约 7,592.39 平方米土地上实施上述项目。上述募投项目建设期由 1.5 年变更为 2.5 年，即募投项目达到预计可使用状态日 期由 2019 年 4 月 25 日变更为 2020 年 4 月 25 日，同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。 公司于2022 年7 月4 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施 地点暨项目延期的议案》，同意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施地点。公司募投项目“智能高频开关电源研发 中心”原实施地点位于“深圳市南山区中园路1001 号国际E 城E1 栋、深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基 地内”，现新增两处实施地点“深圳南山留仙洞联合总部用地、上海市闵行区莘庄工业区工-280 号地块产业用地”。

募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	适用
	公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7,000万元（含7,000万元），使 用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,000万元。截至2024年8月1日，公司已将用于 暂时补充流动资金的款项全部提前归还至募集资金专用账户。详见2024年8 月1日披露在巨潮资讯网的《关于提前归还暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2024年6月30日，公司募集资金结余7,946.20万元，扣除闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元后，募集资金 账户存储余额为4,946.20万元，其中使用闲置募集资金购买七天通知存款余额为3,500.00万元。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。