厦门港务(000905):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 01:00:34 中财网

原标题:厦门港务:2024年半年度财务报告

厦门港务发展股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金487,120,448.52248,382,554.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产381,718,228.58496,111,290.46
衍生金融资产22,475,545.001,725,770.00
应收票据5,902,450.1919,014,042.41
应收账款1,698,558,962.431,280,471,331.31
应收款项融资5,003,017.164,991,397.65
预付款项850,789,439.10934,397,569.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款284,607,892.39153,018,116.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,076,159,564.572,887,942,742.22
其中：数据资源　　
合同资产5,201,413.743,373,682.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产22,891,767.0522,982,098.13
其他流动资产219,522,931.25179,888,293.93
流动资产合计7,059,951,659.986,232,298,888.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款933,570.25780,083.43
长期股权投资356,206,573.11368,195,309.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产7,499,315.926,548,489.90
投资性房地产362,099,160.87415,263,046.42
固定资产4,219,707,723.764,054,448,561.18
在建工程863,689,572.511,019,188,013.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产63,168,000.6798,321,108.66
无形资产1,016,012,286.351,010,671,411.30
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉23,654,670.6923,654,670.69
长期待摊费用35,227,962.1139,678,432.82
递延所得税资产64,194,804.2385,169,687.32
其他非流动资产1,139,505.535,154,337.75
非流动资产合计7,013,533,146.007,127,073,152.68
资产总计14,073,484,805.9813,359,372,041.09
流动负债：　　
短期借款345,712,777.79525,212,153.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债750,200.402,461,670.28
应付票据962,581,011.03994,720,062.42
应付账款1,274,817,738.481,521,453,595.87
预收款项1,753,783.30982,999.96
合同负债640,552,679.93602,328,881.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬123,494,319.00122,473,598.69
应交税费61,474,105.6655,733,806.39
其他应付款2,528,613,619.781,979,522,473.61
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债202,435,976.27171,862,996.54
其他流动负债77,988,465.7173,394,657.72
流动负债合计6,220,174,677.356,050,146,896.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,018,107,650.45691,453,541.85
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,074,772.0227,503,827.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,100,576.101,191,097.50
预计负债　　
递延收益74,265,184.0673,425,636.05
递延所得税负债144,779,269.16141,316,078.31
其他非流动负债250,000,000.0080,000,000.00
非流动负债合计1,506,327,451.791,014,890,180.79
负债合计7,726,502,129.147,065,037,077.11
所有者权益：　　
股本741,809,597.00741,809,597.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,156,660,822.851,158,411,383.97
减：库存股　　
其他综合收益468,416.97460,870.12
专项储备7,246,277.818,035,428.67
盈余公积266,124,469.51266,124,469.51
一般风险准备　　
未分配利润2,755,907,055.082,701,138,705.96
归属于母公司所有者权益合计4,928,216,639.224,875,980,455.23
少数股东权益1,418,766,037.621,418,354,508.75
所有者权益合计6,346,982,676.846,294,334,963.98
负债和所有者权益总计14,073,484,805.9813,359,372,041.09
法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金27,594,242.3410,753,757.61
交易性金融资产381,718,228.58495,064,168.90
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款19,766,702.0323,448,296.07
应收款项融资　　
预付款项70,593.51107,928.94
其他应收款555,747,027.16580,743,542.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　606,011.81
流动资产合计984,896,793.621,110,723,705.89
非流动资产：　　
债权投资465,500,000.00400,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,996,691,301.913,867,091,250.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产138,965,300.65141,339,456.01
固定资产21,383,822.8722,852,895.86
在建工程109,433.96　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,138,631.805,254,730.98
无形资产82,318,838.3083,693,299.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,608,230.643,869,388.38
递延所得税资产1,205,728.191,205,728.19
其他非流动资产　　
非流动资产合计4,713,921,288.324,525,306,749.14
资产总计5,698,818,081.945,636,030,455.03
流动负债：　　
短期借款200,141,666.67200,144,222.22
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,123,717.734,168,718.12
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬10,492,804.1614,959,847.90
应交税费4,294,316.437,151,640.61
其他应付款765,384,132.61841,324,637.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,582,319.265,813,905.11
其他流动负债　　
流动负债合计988,018,956.861,073,562,971.44
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债842,551.050.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,751,781.7923,822,990.65
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,594,332.8423,822,990.65
负债合计1,012,613,289.701,097,385,962.09
所有者权益：　　
股本741,809,597.00741,809,597.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,173,496,178.621,175,246,739.74
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积265,501,821.87265,501,821.87
未分配利润2,505,397,194.752,356,086,334.33
所有者权益合计4,686,204,792.244,538,644,492.94
负债和所有者权益总计5,698,818,081.945,636,030,455.03
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入12,361,821,141.5211,915,476,106.29
其中：营业收入12,361,821,141.5211,915,476,106.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本12,254,344,685.1811,803,561,596.59
其中：营业成本12,013,330,230.8011,591,315,906.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,731,572.9217,551,552.96
销售费用7,898,064.2310,663,988.08
管理费用129,953,224.13139,512,465.47
研发费用4,236,409.151,312,113.65
财务费用78,195,183.9543,205,570.30
其中：利息费用47,020,490.4746,231,746.09
利息收入9,860,100.938,667,409.06
加：其他收益93,834,352.0077,860,192.83
投资收益（损失以“—”号填 列）33,079,502.0629,335,239.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,270,652.9911,724,360.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）23,126,966.082,164,208.14
信用减值损失（损失以“—” 号填列）8,767,104.1327,301,315.90
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-25,338,192.54-34,623,162.09
资产处置收益（损失以“—” 号填列）834,267.0211,424,636.22
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）241,780,455.09225,376,939.74
加：营业外收入4,341,415.4716,972,499.57
减：营业外支出599,684.112,262,031.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号245,522,186.45240,087,407.73
填列）　　
减：所得税费用79,589,388.6849,906,048.41
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）165,932,797.77190,181,359.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）165,932,797.77190,181,359.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）128,949,308.82144,589,717.85
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）36,983,488.9545,591,641.47
六、其他综合收益的税后净额7,546.851,487,382.08
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额7,546.851,487,382.08
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益7,546.851,487,382.08
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额7,546.851,487,382.08
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额165,940,344.62191,668,741.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额128,956,855.67146,077,099.93
归属于少数股东的综合收益总额36,983,488.9545,591,641.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.17380.1949
（二）稀释每股收益0.17380.1949
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入19,853,178.6722,992,313.21
减：营业成本5,240,459.925,200,157.47
税金及附加1,509,879.891,582,843.05
销售费用　　
管理费用24,130,630.1630,899,771.71
研发费用　　
财务费用-178,149.75-4,718,356.12
其中：利息费用7,260,923.3713,265,925.61
利息收入7,444,075.6017,994,179.91
加：其他收益1,071,636.13712,251.60
投资收益（损失以“—”号填 列）236,548,731.75162,918,333.95
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,350,613.037,883,381.78
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）656,059.68　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）7,256.84-7,367.77
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）106,099.50　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）227,540,142.35153,651,114.88
加：营业外收入10,002.43320.07
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）227,550,144.78153,651,434.95
减：所得税费用4,058,324.662,146,625.19
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）223,491,820.12151,504,809.76
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）223,491,820.12151,504,809.76
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值　　
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额223,491,820.12151,504,809.76
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,454,023,247.2813,624,452,701.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还203,066.9120,402,577.76
收到其他与经营活动有关的现金5,720,130,363.24184,118,274.53
经营活动现金流入小计19,174,356,677.4313,828,973,553.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,284,675,352.4613,206,655,125.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金476,349,777.91454,005,921.90
支付的各项税费94,705,555.0974,511,930.87
支付其他与经营活动有关的现金5,731,524,257.54178,993,141.33
经营活动现金流出小计19,587,254,943.0013,914,166,120.02
经营活动产生的现金流量净额-412,898,265.57-85,192,566.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,728,914,166.74683,133,901.49
取得投资收益收到的现金11,595,335.137,476,238.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,298,077.9531,631,796.90
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,743,807,579.82722,241,937.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金114,318,505.49264,624,364.65
投资支付的现金3,558,942,243.73886,304,579.57
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,673,260,749.221,150,928,944.22
投资活动产生的现金流量净额70,546,830.60-428,687,006.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　37,254,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　37,254,000.00
取得借款收到的现金2,295,831,300.492,904,490,941.18
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,295,831,300.492,941,744,941.18
偿还债务支付的现金1,528,629,149.192,248,088,354.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金135,136,394.72115,622,166.13
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润26,154,791.6133,121,119.43
支付其他与筹资活动有关的现金46,285,065.7034,281,182.24
筹资活动现金流出小计1,710,050,609.612,397,991,702.71
筹资活动产生的现金流量净额585,780,690.88543,753,238.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-29,488,311.99-934,849.14
五、现金及现金等价物净增加额213,940,943.9228,938,815.80
加：期初现金及现金等价物余额210,329,180.78325,382,825.55
六、期末现金及现金等价物余额424,270,124.70354,321,641.35
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金24,932,720.355,467,896.92
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金3,322,679.262,545,162,620.01
经营活动现金流入小计28,255,399.612,550,630,516.93
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金23,726,139.9324,315,190.46
支付的各项税费8,933,455.645,626,394.49
支付其他与经营活动有关的现金7,411,670.672,443,407,830.49
经营活动现金流出小计40,071,266.242,473,349,415.44
经营活动产生的现金流量净额-11,815,866.6377,281,101.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,430,248,276.38400,000,000.00
取得投资收益收到的现金234,343,233.32149,941,452.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　240,000,000.00
投资活动现金流入小计4,664,591,509.70789,941,452.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金161,768.583,773,827.82
投资支付的现金4,269,672,243.73686,926,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　148,650,000.00
投资活动现金流出小计4,269,834,012.31839,349,827.82
投资活动产生的现金流量净额394,757,497.39-49,408,375.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金250,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金656,776,849.46　
筹资活动现金流入小计906,776,849.46200,000,000.00
偿还债务支付的现金333,000,000.00300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金76,975,539.1046,134,353.58
支付其他与筹资活动有关的现金862,902,456.391,494,887.13
筹资活动现金流出小计1,272,877,995.49347,629,240.71
筹资活动产生的现金流量净额-366,101,146.03-147,629,240.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额16,840,484.73-119,756,514.34
加：期初现金及现金等价物余额10,748,257.61188,113,810.01
六、期末现金及现金等价物余额27,588,742.3468,357,295.67
7、合并所有者权益变动表 （未完）
各版头条