厦门港务(000905):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 01:00:35 中财网
原标题:厦门港务:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门港务发展股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初占用资金 余额2024年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
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前控股股东、实际控制 人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
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其他关联方及其附属企 业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
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总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初占用资金 余额2024年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款2.75　　　2.75正常结算期间欠款经营性往来
　福州保税区港信贸易有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款1.36　　　1.36正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港城物业服务有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.200.82　0.820.20正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港海沧集装箱查验服务有限公司同受本公司母公司控制其他应收款16.80　　　16.80正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.504.55　2.582.47正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款　0.43　0.130.30正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款141.77　　　141.77正常结算期间欠款经营性往来
　厦门国际港务有限公司本公司母公司其他应收款270.67　　　270.67正常结算期间欠款经营性往来
　厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款31.00　　0.5030.50正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款2.360.70　0.702.36正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海润集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款1.602.30　2.751.15正常结算期间欠款经营性往来
　厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制其他应收款8.80　　0.018.79正常结算期间欠款经营性往来
　厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款4.562.00　0.206.36正常结算期间欠款经营性往来
　厦门外代八方物流有限公司联营企业及同受本公司最终母公司控制其他应收款　27.12　　27.12正常结算期间欠款经营性往来
　厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制其他应收款54.82　　19.1535.67正常结算期间欠款经营性往来
　中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款1.807.90　9.500.20正常结算期间欠款经营性往来
　福建八方迅通物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　0.47　　0.47正常结算期间欠款经营性往来
　福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款136.390.20　　136.59正常结算期间欠款经营性往来
　福建东方海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款4.581.06　5.320.32正常结算期间欠款经营性往来
　福州海盈港务有限公司同受本公司母公司控制应收账款16.198.19　17.816.57正常结算期间欠款经营性往来
　福州外代报关有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.110.05　0.100.06正常结算期间欠款经营性往来
　福州外代国际货运代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.1214.01　14.120.01正常结算期间欠款经营性往来
　海纳特电(厦门)新能源科技有限公司同受本公司母公司控制应收账款28.565.81　5.7428.63正常结算期间欠款经营性往来
　纪成投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.450.81　1.460.80正常结算期间欠款经营性往来
　宁德外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　39.50　　39.50正常结算期间欠款经营性往来
　平潭外代船务代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.321.06　1.370.01正常结算期间欠款经营性往来
　泉州港口物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　1.90　1.890.01正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务发展股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元

其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初占用资金 余额2024年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业厦门港海沧集装箱查验服务有限公司同受本公司母公司控制应收账款11.289.38　15.185.48正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港口商务资讯有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.0243.19　42.940.27正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　100.79　98.382.41正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务海通码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.672.72　2.742.65正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务海翔码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款　24.86　　24.86正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款620.16478.89　594.25504.80正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　8.12　7.041.08正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款4.174.23　2.935.47正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务工程有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.70　　1.70　正常结算期间欠款经营性往来
　厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款356.66912.42　848.85420.23正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款545.091,636.59　1,582.72598.96正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海润集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款737.88836.01　1,281.92291.97正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海峡供应链发展有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款5.5342.10　44.423.21正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海峡投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　2.16　　2.16正常结算期间欠款经营性往来
　厦门航运价格评估有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　83.95　20.6563.30正常结算期间欠款经营性往来
　厦门红宝石投资管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款42.1423.85　34.1931.80正常结算期间欠款经营性往来
　厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制应收账款754.312,683.89　1,747.141,691.06正常结算期间欠款经营性往来
　厦门金澳船舶自来水供应有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　0.47　　0.47正常结算期间欠款经营性往来
　厦门鹭江国际船舶代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款11.4216.72　22.096.05正常结算期间欠款经营性往来
　厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款827.591,994.31　1,581.231,240.67正常结算期间欠款经营性往来
　厦门外代八方物流有限公司联营企业及同受本公司最终母公司控制应收账款　107.08　88.3318.75正常结算期间欠款经营性往来
　厦门智图思科技有限公司同受本公司母公司控制应收账款2.652.37　3.331.69正常结算期间欠款经营性往来
　厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制应收账款80.3421.68　45.8256.20正常结算期间欠款经营性往来
　厦门自贸试验区电子口岸有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.340.31　0.311.34正常结算期间欠款经营性往来
　漳州市东山港兴码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款　9.45　5.603.85正常结算期间欠款经营性往来
　中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款3.3711.28　13.890.76正常结算期间欠款经营性往来
　福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项　6.29　3.502.79正常结算期间欠款经营性往来
　福建省闽商惠信息技术有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.28　　0.28　正常结算期间欠款经营性往来
　福州迅腾信息技术有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.24　　　0.24正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港口开发建设有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项10.00　　10.00　正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务置业有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.223.24　3.46　正常结算期间欠款经营性往来
　厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项5.0010.05　10.055.00正常结算期间欠款经营性往来
　厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项2.301.50　0.773.03正常结算期间欠款经营性往来
　厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制预付款项5.37614.41　355.03264.75正常结算期间欠款经营性往来
　厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项20.213.38　　23.59正常结算期间欠款经营性往来
　厦门自贸试验区电子口岸有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项5.0533.12　4.1034.07正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务海翔码头有限公司同受本公司母公司控制长期应收款0.45　　　0.45正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款5.38　　　5.38正常结算期间欠款经营性往来
　厦门港务置业有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款12.82　　　12.82正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务发展股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元

其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初占用资金 余额2024年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月末占用 资金余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业厦门港务贸易有限公司子公司其他应收款25,136.2666,800.00601.4443,760.7448,776.96借款及利息非经营性往来
　漳州市龙池港务发展有限公司子公司其他应收款4,861.54191.6587.365,053.1987.36借款及利息非经营性往来
　石狮市华锦码头储运有限公司子公司其他应收款28,074.604,575.2887.0626,574.606,162.34借款及利息非经营性往来
　漳州市古雷港口发展有限公司子公司其他应收款　　538.84　538.84利息非经营性往来
　潮州港务发展有限公司子公司其他应收款　　7.25　7.25利息非经营性往来
　漳州市古雷港口发展有限公司子公司债权投资40,000.00　　　40,000.00借款非经营性往来
　潮州港务发展有限公司子公司债权投资　1,400.00　　1,400.00借款非经营性往来
　漳州市龙池港务发展有限公司子公司债权投资　5,150.00　　5,150.00借款非经营性往来
总计　　　102,874.7587,964.621,321.9583,945.52108,215.80　　
公司法定代表人： 陈朝辉 主管会计工作的负责人： 胡煜斌 会计机构负责人： 何碧茜

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