安道麦A(000553):半年报财务报表

 时间：2024年08月29日 01:00:39 中财网

原标题:安道麦A:半年报财务报表




合并资产负债表
人民币千元

项目附注2024年 6月 30日2023年 12月 31日项目附注2024年 6月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金(五)13,995,2174,881,328短期借款(五)214,597,3785,733,522
交易性金融资产(五)22,1251,912衍生金融负债(五)22280,518607,787
衍生金融资产(五)3222,662850,137应付票据(五)23424,493613,507
应收票据(五)483,88286,303应付账款(五)244,999,4994,649,733
应收账款(五)58,376,8408,146,677合同负债(五)251,389,7171,514,365
应收款项融资(五)6149,457123,050应付职工薪酬(五)26782,939847,039
预付款项(五)7297,531305,883应交税费(五)27550,325407,230
其他应收款(五)8862,1321,054,302其他应付款(五)281,773,3841,469,319
存货(五)912,316,39113,088,757一年内到期的非流动负债(五)292,013,9512,297,888
其他流动资产(五)101,359,1461,083,714其他流动负债(五)30882,320753,827
流动资产合计　27,665,38329,622,063流动负债合计　17,694,52418,894,217
非流动资产：　　　非流动负债：　　　
长期应收款(五)1155,14768,752长期借款(五)312,891,6452,885,939
长期股权投资(五)1229,30531,474应付债券(五)326,844,1666,919,423
其他权益工具投资(五)13132,579132,018租赁负债(五)33447,815495,459
投资性房地产　21,32722,145长期应付款　95,57197,840
固定资产(五)149,800,11010,040,113长期应付职工薪酬(五)34571,740671,530
在建工程(五)152,699,3582,507,328预计负债(五)35316,235299,251
使用权资产(五)16575,852625,235递延所得税负债(五)19291,846297,103
无形资产(五)174,995,3955,318,281其他非流动负债(五)362,718,4532,920,566
商誉(五)185,031,8805,001,538非流动负债合计　14,177,47114,587,111
递延所得税资产(五)191,448,9111,601,641负债合计　31,871,99533,481,328
其他非流动资产(五)20399,234435,215所有者权益：　　　
非流动资产合计　25,189,09825,783,740股本(五)372,329,8122,329,812
　　　　资本公积(五)3812,950,46412,950,464
　　　　减：库存股　--
　　　　其他综合收益(五)391,672,1621,675,896
　　　　专项储备　8,09816,595
　　　　盈余公积(五)40273,617273,617
　　　　未分配利润(五)413,748,3334,678,091
　　　　归属于母公司所有者权益合计　20,982,48621,924,475
　　　　少数股东权益　--
　　　　所有者权益合计　20,982,48621,924,475
资产总计　52,854,48155,405,803负债及所有者权益总计　52,854,48155,405,803

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署：







法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人






母公司资产负债表
人民币千元

项目附注2024年 6月 30日2023年 12月 31日项目附注2024年 6月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金(十五)172,509163,646短期借款　100,000100,000
应收账款(十五)21,013,4591,141,839应付票据　34,24264,588
应收款项融资(十五)325,1257,929应付账款　144,343150,265
预付款项　7,38310,233合同负债　6,41512,190
其他应收款(十五)411,61111,611应付职工薪酬　5,41112,091
存货　235,078218,984应交税费　2,0394,852
一年内到期的非流动资产　-125,000其他应付款　703,247619,857
其他流动资产　9,1277,574一年内到期的非流动负债　415,808537,820
流动资产合计　1,374,2921,686,816流动负债合计　1,411,5051,501,663
非流动资产：　　　非流动负债：　　　
长期股权投资(十五)517,430,71617,430,716长期借款　575,971949,017
其他权益工具投资　54,29954,299租赁负债　962885
投资性房地产　2,3452,619长期应付职工薪酬　100,500101,628
固定资产　1,604,2481,711,062预计负债　25,22726,116
在建工程　70,25356,791其他非流动负债　225,400269,500
使用权资产　1,6611,877非流动负债合计　928,0601,347,146
无形资产　243,178249,236负债合计　2,339,5652,848,809
递延所得税资产　28,82780,241所有者权益：　　　
其他非流动资产　207,068273,783股本(五)372,329,8122,329,812
非流动资产合计　19,642,59519,860,624资本公积　15,523,88115,523,881
　　　　减：库存股　--
　　　　其他综合收益　(1,002)(1,002)
　　　　专项储备　8,78917,286
　　　　盈余公积(五)40273,617273,617
　　　　未分配利润　542,225555,037
　　　　所有者权益合计　18,677,32218,698,631
资产总计　21,016,88721,547,440负债及所有者权益总计　21,016,88721,547,440





合并利润表
人民币千元

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入(五)4214,910,28917,253,201
减：营业成本(五)4211,474,07413,358,727
税金及附加(五)4348,35851,420
销售费用(五)442,363,3762,161,199
管理费用(五)45536,266461,146
研发费用(五)46218,107262,378
财务费用(五)47623,647455,855
其中：利息费用　532,560565,782
利息收入　130,667134,254
加：投资收益(五)484,41810,090
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　4,4183,439
公允价值变动损失(五)49(196,492)(782,218)
信用减值(损失)利得(五)50(15,676)8,490
资产减值损失(五)51(59,134)(105,887)
资产处置收益(五)5218,21723,402
二、营业亏损　(602,206)(343,647)
加：营业外收入　43,24136,073
减：营业外支出　12,46511,015
三、亏损总额　(571,430)(318,589)
减：所得税费用(五)53323,436(76,433)
四、净亏损　(894,866)(242,156)
(一)按经营持续性分类：　　　
持续经营净亏损　(894,866)(242,156)
(二)按所有权归属分类：　　　
归属于母公司所有者的净亏损　(894,866)(242,156)
少数股东损益　--
五、其他综合收益的税后净额(五)54(3,734)884,205
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　(3,734)884,205
(一)不能重分类进损益的其他综合收益　8,52214,741
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动　8,52214,741
2.其他权益工具投资公允价值变动　--
(二)将重分类进损益的其他综合收益　(12,256)869,464
1.现金流量套期损益的有效部分　6,28326,534
2.外币财务报表折算差额　(18,539)842,930
归属少数股东的其他综合收益的税后净额　--
六、综合收益总额　(898,600)642,049
归属于母公司所有者的综合收益总额　(898,600)642,049
归属于少数股东的综合收益总额　--
七、每股收益：(十四)2　　
基本每股收益　(0.38)(0.10)
稀释每股收益　不适用不适用




母公司利润表
人民币千元

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入(十五)6981,5921,093,709
减：营业成本(十五)6831,781893,238
税金及附加　5,4504,292
销售费用　3,6952,744
管理费用　62,75566,887
研发费用　2,49716,129
财务费用　3,942755
其中：利息费用　19,08724,412
利息收入　3,8924,814
加：投资收益　--
公允价值变动损失　(30,870)-
信用减值(损失)利得　(2)91
资产减值损失　(3,565)(3,067)
资产处置收益　-17
二、营业利润　37,035106,705
加：营业外收入　1,6067,815
减：营业外支出　39509
三、利润总额　38,602114,011
减：所得税费用　51,41420,379
四、净(亏损)利润　(12,812)93,632
(一)持续经营净(亏损)利润　(12,812)93,632
五、其他综合收益的税后净额　--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益　--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动　--
2.其他权益工具投资公允价值变动　--
六、综合收益总额　(12,812)93,632






合并现金流量表
人民币千元

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　13,538,58317,397,575
收到的税费返还　104,21593,456
收到其他与经营活动有关的现金(五)56(1)292,828201,011
经营活动现金流入小计　13,935,62617,692,042
购买商品、接受劳务支付的现金　8,394,45213,362,264
支付给职工以及为职工支付的现金　2,093,5542,464,353
支付的各项税费　324,788388,247
支付其他与经营活动有关的现金(五)56(2)1,391,7141,542,054
经营活动现金流出小计　12,204,50817,756,918
经营活动产生的现金流量净额(五)57(1)1,731,118(64,876)
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　63,100158,498
取得投资收益收到的现金　-1,710
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额　30,37930,688
收到其他与投资活动有关的现金(五)56(3)-16,643
投资活动现金流入小计　93,479207,539
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金　800,4851,178,443
投资支付的现金　-1,745
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　-148,460
支付其他与投资活动有关的现金(五)56(4)107,950-
投资活动现金流出小计　908,4351,328,648
投资活动产生的现金流量净额　(814,956)(1,121,109)
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
取得借款收到的现金　1,014,1942,711,547
收到其他与筹资活动有关的现金(五)56(5)781,6511,428,302
筹资活动现金流入小计　1,795,8454,139,849
偿还债务支付的现金　2,792,4351,599,428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　586,795584,774
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　34,89218,763
支付其他与筹资活动有关的现金(五)56(6)261,285554,624
筹资活动现金流出小计　3,640,5152,738,826
筹资活动产生的现金流量净额　(1,844,670)1,401,023
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　42,030130,246
五、现金及现金等价物净(减少)增加额(五)57(1)(886,478)345,284
加：期初现金及现金等价物余额　4,857,3584,225,253
六、期末现金及现金等价物余额(五)57(2)3,970,8804,570,537




母公司现金流量表
人民币千元

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　879,847621,379
收到的税费返还　41,48428,662
收到其他与经营活动有关的现金(十五)7(1)12,56425,659
经营活动现金流入小计　933,895675,700
购买商品、接受劳务支付的现金　530,851551,879
支付给职工以及为职工支付的现金　69,73868,837
支付的各项税费　9,0906,605
支付其他与经营活动有关的现金(十五)7(2)20,299112,039
经营活动现金流出小计　629,978739,360
经营活动产生的现金流量净额(十五)8303,917(63,660)
二、投资活动产生的现金流量：　　　
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金　-17
收到其他与投资活动有关的现金(十五)7(3)127,6002,850
投资活动现金流入小计　127,6002,867
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金　17,91336,808
投资活动现金流出小计　17,91336,808
投资活动产生的现金流量净额　109,687(33,941)
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
取得借款收到的现金　50,000450,000
收到其他与筹资活动有关的现金(十五)7(4)6,46012,750
筹资活动现金流入小计　56,460462,750
偿还债务支付的现金　544,732409,732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　19,17987,684
支付其他与筹资活动有关的现金(十五)7(5)3,8843,837
筹资活动现金流出小计　567,795501,253
筹资活动产生的现金流量净额　(511,335)(38,503)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　9,630(880)
五、现金及现金等价物净减少额(十五)8(88,101)(136,984)
加：期初现金及现金等价物余额　157,186258,330
六、期末现金及现金等价物余额(十五)869,085121,346




合并所有者权益变动表
人民币千元

项目2024年 6月 30日止六个月期间　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　小计少数 股东权益所有者 权益合计
　股本资本公积减：库存股其他综 合收益专项储备盈余公积未分配 利润　　　
一、2024年 1月 1日2,329,81212,950,464-1,675,89616,595273,6174,678,09121,924,475-21,924,475
二、本期增减变动金额---(3,734)(8,497)-(929,758)(941,989)-(941,989)
(一)综合收益总额---(3,734)--(894,866)(898,600)-(898,600)
(二)所有者投入和 减少资本----------
1.其他-　--------
(三)本期利润分配------(34,892)(34,892)-(34,892)
1.提取盈余公积----------
2.对股东的分配----------
3.对持有看跌期权 子公司的少数 股东的分配------(34,892)(34,892)-(34,892)
(四)专项储备----(8,497)--(8,497)-(8,497)
1.提取专项储备----4,721--4,721-4,721
2.使用专项储备----(13,218)--(13,218)-(13,218)
三、2024年 6月 30日2,329,81212,950,464-1,672,1628,098273,6173,748,33320,982,486-20,982,486

人民币千元

项目2023年 6月 30日止六个月期间　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　小计少数 股东权益所有者 权益合计
　股本资本公积减：库存股其他综 合收益专项储备盈余公积未分配 利润　　　
一、2023年 1月 1日2,329,81212,986,333-1,080,59015,818242,4986,469,60423,124,655-23,124,655
二、本期增减变动金额-(40,496)-884,205(30)-(323,824)519,855-519,855
(一)综合收益总额---884,205--(242,156)642,049-642,049
(二)所有者投入和 减少资本-(40,496)-----(40,496)-(40,496)
1.其他-(40,496)-----(40,496)-(40,496)
(三)本期利润分配------(81,668)(81,668)-(81,668)
1.提取盈余公积----------
2.对股东的分配------(62,905)(62,905)-(62,905)
3.对持有看跌期权 子公司的少数 股东的分配------(18,763)(18,763)-(18,763)
(四)专项储备----(30)--(30)-(30)
1.提取专项储备----5,010--5,010-5,010
2.使用专项储备----(5,040)--(5,040)-(5,040)
三、2023年 6月 30日2,329,81212,945,837-1,964,79515,788242,4986,145,78023,644,510-23,644,510
（未完）
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