嘉事堂(002462):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 01:00:52 中财网 |
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原标题: 嘉事堂:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 嘉事堂药业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年上半年占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年上半年
占用资金的利
息(如有) | 2024年上半
年偿还累计
发生金额 | 2024年上半
年期末占用
资金余额 | 占用
形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适
用 | 不适用 | 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适
用 | 不适用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其他关联方及
其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适
用 | 不适用 | 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | 总计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年上半年往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年上半年
往来资金的利
息(如有) | 2024年上半
年偿还累计
发生金额 | 2024年上半
年期末往来
资金余额 | 往来
形成
原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 光大银行股份有限
公司 | 母公司控制
的企业 | 银行存款 | 44,555.54 | 408,313.67 | 179.03 | 421,914.20 | 30,955.01 | 银行
存款 | 经营性往来 | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京嘉事堂连锁药
店有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 156.82 | 405.67 | | 360.06 | 202.43 | 销售
商品 | 经营性往来 | | 北京嘉事京西医药
科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 35.08 | 56.82 | | 64.63 | 27.27 | 销售
商品 | 经营性往来 | | 北京嘉事宏德医药
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1022.59 | 3972.88 | | 4292.16 | 703.31 | 销售
商品 | 经营性往来 | | 北京嘉本裕华大药
房有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.3 | | | 0.3 | | 销售
商品 | 经营性往来 | | 北京嘉事堂连锁药
店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 66900 | 18,400.00 | 1629.17 | 24500 | 60,800.00 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 四川嘉事蓉锦医药
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | | 3,500.00 | 18.14 | 1,500.00 | 2,000.00 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 北京嘉事盛世医疗
器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 5,500.00 | | 37.65 | 5,500.00 | | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 北京金康瑞源商贸
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | | 2000 | 52.72 | | 2000 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 安徽嘉事谊诚医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 14,500.00 | 2,000.00 | 374.02 | 4,600.00 | 11900 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 广州嘉事百洲医疗
器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 600 | | 16.14 | 600 | | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 四川嘉事馨顺和医
疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 63.19 | 1,000.00 | 2,000.00 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 北京嘉事唯众医疗
器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | | 9000 | 33.59 | | 9000 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 南京嘉事苏堂医疗
器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,400.00 | 700.00 | 32.23 | 1,400.00 | 700.00 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | | 四川省嘉事希复科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 3,200.00 | | 110.18 | | 3,200.00 | 资金
拆借 | 非经营性往来 | 其他关联方及
其附属企业 | - | - | - | | | | | | - | - | 总计 | - | - | - | 140,670.33 | 450,349.04 | 2,568.88 | 467,531.35 | 123,488.02 | | - |
注:本公司非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2024年 8月 28日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 二零二四年八月二十九日
中财网
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