嘉事堂(002462):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 01:00:53 中财网 |
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原标题: 嘉事堂:2024年半年度财务报告
嘉事堂药业股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,713,544,835.40 | 2,885,462,449.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 144,724.00 | 138,756.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 233,015,122.72 | 746,869,254.05 | 应收账款 | 7,708,056,924.11 | 8,421,185,110.43 | 应收款项融资 | 22,320,542.31 | 19,353,261.30 | 预付款项 | 743,052,943.69 | 507,322,887.31 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 516,566,379.26 | 331,787,425.12 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,565,707,507.94 | 2,561,699,128.54 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 16,659,782.96 | 17,657,515.80 | 其他流动资产 | 109,045,113.42 | 139,059,439.53 | 流动资产合计 | 13,628,113,875.81 | 15,630,535,227.74 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | |
长期应收款 | 28,321,684.91 | 27,323,952.07 | 长期股权投资 | 1,742,680.37 | 1,742,680.37 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 5,978,673.30 | 6,103,091.64 | 固定资产 | 262,907,044.75 | 421,834,894.73 | 在建工程 | 367,175.20 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 232,682,099.18 | 257,903,985.65 | 无形资产 | 24,285,734.99 | 35,577,974.31 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 475,861,937.91 | 475,861,937.91 | 长期待摊费用 | 45,061,230.38 | 170,996,853.07 | 递延所得税资产 | 87,197,302.89 | 92,970,994.94 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,164,405,563.88 | 1,490,316,364.69 | 资产总计 | 14,792,519,439.69 | 17,120,851,592.43 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,851,097,774.67 | 3,787,853,711.27 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 430,884,388.72 | 961,027,147.82 | 应付账款 | 4,241,509,123.67 | 4,897,051,420.27 | 预收款项 | 6,828,944.87 | 7,011,915.78 | 合同负债 | 240,395,796.91 | 433,630,800.10 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 23,160,377.80 | 42,833,399.87 | 应交税费 | 139,566,492.40 | 115,496,269.87 | 其他应付款 | 461,030,041.77 | 503,326,114.66 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 15,776,275.14 | 35,014,084.25 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | |
一年内到期的非流动负债 | 36,612,728.48 | 54,889,479.26 | 其他流动负债 | 27,845,938.95 | 45,971,817.11 | 流动负债合计 | 8,458,931,608.24 | 10,849,092,076.01 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 169,528,477.43 | 175,945,653.07 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 98,917.25 | 4,301,177.67 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 169,627,394.68 | 180,246,830.74 | 负债合计 | 8,628,559,002.92 | 11,029,338,906.75 | 所有者权益: | | | 股本 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,290,841,904.04 | 1,290,841,904.04 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 227,380,812.31 | 227,380,812.31 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,522,970,751.62 | 2,430,595,497.66 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,332,900,587.97 | 4,240,525,334.01 | 少数股东权益 | 1,831,059,848.80 | 1,850,987,351.67 | 所有者权益合计 | 6,163,960,436.77 | 6,091,512,685.68 | 负债和所有者权益总计 | 14,792,519,439.69 | 17,120,851,592.43 |
法定代表人:续文利 主管会计工作负责人:黄奕斌 会计机构负责人:林军 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 160,315,384.10 | 275,816,524.67 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 3,724,300.03 | 应收账款 | 1,959,408,843.02 | 2,155,550,997.45 |
应收款项融资 | | 3,007,113.71 | 预付款项 | 52,098,216.30 | 44,661,320.82 | 其他应收款 | 927,367,643.83 | 972,358,222.24 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 12,300,000.00 | 存货 | 395,472,974.95 | 432,619,180.46 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 3,494,663,062.20 | 3,887,737,659.38 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,541,046,555.46 | 1,514,791,755.46 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 5,978,673.30 | 6,103,091.64 | 固定资产 | 55,989,989.30 | 58,154,054.32 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,369,325.88 | 10,417,074.26 | 无形资产 | 10,572,775.04 | 10,871,196.15 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 21,787,721.17 | 22,539,405.69 | 递延所得税资产 | 4,779,815.27 | 5,047,683.65 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,648,524,855.42 | 1,627,924,261.17 | 资产总计 | 5,143,187,917.62 | 5,515,661,920.55 | 流动负债: | | | 短期借款 | 500,348,611.11 | 645,506,993.05 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 88,832,093.12 | 157,477,773.88 | 应付账款 | 757,662,795.48 | 990,879,271.18 | 预收款项 | 9,292.80 | 4,594,110.89 |
合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 7,890,688.33 | 8,143,243.56 | 应交税费 | 5,476,370.83 | 8,981,585.32 | 其他应付款 | 151,113,593.80 | 122,355,845.29 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 714,084.25 | 714,084.25 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,199,335.24 | 3,406,535.70 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,515,532,780.71 | 1,941,345,358.87 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,258,258.96 | 7,563,566.75 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,258,258.96 | 7,563,566.75 | 负债合计 | 1,519,791,039.67 | 1,948,908,925.62 | 所有者权益: | | | 股本 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,278,228,803.52 | 1,278,228,803.52 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 227,380,812.31 | 227,380,812.31 | 未分配利润 | 1,826,080,142.12 | 1,769,436,259.10 | 所有者权益合计 | 3,623,396,877.95 | 3,566,752,994.93 | 负债和所有者权益总计 | 5,143,187,917.62 | 5,515,661,920.55 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 12,838,830,705.91 | 14,877,717,780.55 | 其中:营业收入 | 12,838,830,705.91 | 14,877,717,780.55 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 12,577,034,472.47 | 14,516,357,802.41 | 其中:营业成本 | 12,058,347,363.01 | 13,852,736,451.09 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 28,640,009.28 | 24,774,893.09 | 销售费用 | 281,462,804.89 | 402,554,157.04 | 管理费用 | 145,949,962.25 | 156,297,695.17 | 研发费用 | | | 财务费用 | 62,634,333.04 | 79,994,606.02 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 6,902,119.42 | 18,476,129.21 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 427,534.50 | -496,903.31 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 5,968.00 | -15,666.00 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -52,612,894.45 | -47,132,325.90 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 11,289,421.57 | -20,766,988.41 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 157,155,995.27 | 211,567.00 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 384,964,377.75 | 311,635,790.73 | 加:营业外收入 | 3,004,445.59 | 1,313,603.73 | 减:营业外支出 | 4,911,467.84 | 1,390,594.28 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 383,057,355.50 | 311,558,800.18 | 减:所得税费用 | 130,353,968.53 | 79,957,368.01 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 252,703,386.97 | 231,601,432.17 | (一)按经营持续性分类 | | |
1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 252,703,386.97 | 231,601,432.17 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 168,219,105.16 | 155,489,204.07 | 2.少数股东损益(净亏损以
“—”号填列) | 84,484,281.81 | 76,112,228.10 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 252,703,386.97 | 231,601,432.17 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 168,219,105.16 | 155,489,204.07 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 84,484,281.81 | 76,112,228.10 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.58 | 0.53 | (二)稀释每股收益 | 0.58 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:续文利 主管会计工作负责人:黄奕斌 会计机构负责人:林军 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 2,581,126,991.17 | 2,727,838,533.26 | 减:营业成本 | 2,454,517,727.00 | 2,589,421,025.57 | 税金及附加 | 4,450,134.49 | 4,185,659.86 |
销售费用 | 29,612,040.76 | 31,965,796.28 | 管理费用 | 17,300,573.24 | 16,394,861.18 | 研发费用 | | | 财务费用 | -14,432,973.94 | -16,397,785.39 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 115,557.20 | 127,866.17 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 71,166,949.86 | 61,980,677.04 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | 1,071,473.54 | 2,953,974.88 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | 300,327.53 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 162,033,470.22 | 167,631,821.38 | 加:营业外收入 | 4,160.00 | | 减:营业外支出 | 876.75 | 382,672.08 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 162,036,753.47 | 167,249,149.30 | 减:所得税费用 | 29,549,019.30 | 26,317,118.07 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 132,487,734.17 | 140,932,031.23 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 132,487,734.17 | 140,932,031.23 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综 | | |
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 132,487,734.17 | 140,932,031.23 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.45 | 0.48 | (二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.48 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,621,106,786.56 | 17,133,747,440.17 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,561,021.31 | 6,956,642.61 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,991,175.35 | 236,189,511.69 | 经营活动现金流入小计 | 14,699,658,983.22 | 17,376,893,594.47 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,143,163,109.94 | 15,586,741,744.43 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,016,834.99 | 218,623,188.91 | 支付的各项税费 | 305,109,893.70 | 285,569,920.72 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,702,934.32 | 434,667,864.20 | 经营活动现金流出小计 | 14,910,992,772.95 | 16,525,602,718.26 | 经营活动产生的现金流量净额 | -211,333,789.73 | 851,290,876.21 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,435,851.98 | 2,366,874.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 11,503,482.99 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 12,939,334.97 | 2,366,874.89 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 9,533,314.05 | 10,815,634.51 | 投资支付的现金 | 45,529,012.27 | 6,989,374.40 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 55,062,326.32 | 17,805,008.91 | 投资活动产生的现金流量净额 | -42,122,991.35 | -15,438,134.02 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 11,930,000.00 | 53,655,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 11,930,000.00 | 53,655,000.00 | 取得借款收到的现金 | 1,434,025,981.71 | 2,772,756,568.69 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,452,223.31 | 118,829,536.36 | 筹资活动现金流入小计 | 1,536,408,205.02 | 2,945,241,105.05 | 偿还债务支付的现金 | 1,840,452,041.42 | 3,098,057,662.80 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 203,843,723.68 | 168,674,715.41 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 73,898,124.39 | 22,594,759.23 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,123,377.15 | 83,399,211.35 | 筹资活动现金流出小计 | 2,159,419,142.25 | 3,350,131,589.56 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -623,010,937.23 | -404,890,484.51 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -876,467,718.31 | 430,962,257.68 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,477,972,164.23 | 1,699,275,167.18 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,601,504,445.92 | 2,130,237,424.86 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,102,658,011.84 | 3,417,372,016.09 | 收到的税费返还 | 115,557.20 | 135,538.14 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,106,385.52 | 4,775,407.15 | 经营活动现金流入小计 | 3,111,879,954.56 | 3,422,282,961.38 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,032,747,143.91 | 3,234,657,080.92 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,863,649.35 | 32,618,205.62 | 支付的各项税费 | 55,784,071.66 | 49,639,704.07 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,341,530.09 | 22,366,068.61 | 经营活动现金流出小计 | 3,137,736,395.01 | 3,339,281,059.22 | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,856,440.45 | 83,001,902.16 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 57,212,149.86 | 61,980,677.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 851,184.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 462,970,153.14 | 1,184,389,775.68 | 投资活动现金流入小计 | 520,182,303.00 | 1,247,221,636.72 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 4,068,923.93 | 3,363,846.32 | 投资支付的现金 | | 27,077,900.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 376,826,248.00 | 784,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 380,895,171.93 | 814,441,746.32 | 投资活动产生的现金流量净额 | 139,287,131.07 | 432,779,890.40 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 1,195,451,435.19 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 75,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 1,270,451,435.19 | 偿还债务支付的现金 | 495,000,000.00 | 1,430,451,235.19 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 83,750,566.48 | 111,335,646.07 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,041.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 578,976,608.15 | 1,541,786,881.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,976,608.15 | -271,335,446.07 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,545,917.53 | 244,446,346.49 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,816,524.67 | 414,559,113.08 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,270,607.14 | 659,005,459.57 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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