合百集团(000417):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 01:16:12 中财网

原标题:合百集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

合肥百货大楼集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 往来资金余 额	2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
上市公司的子公司 及其附属企业	宿州百大农产 品物流有限责 任公司	子公司	其他应收款	18,369.36		223.02	5,000	13,592.38	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼 集团蚌埠百大 购物中心有限 责任公司	子公司	其他应收款	2,600.00			2,600	0.00	往来款	非经营性往来
	蚌埠百大易商 通智能物流有 限责任公司	子公司	其他应收款	8,541.00				8,541.00	往来款	非经营性往来
	合肥合鑫商贸 有限公司	子公司	其他应收款	3,300.00				3,300.00	往来款	非经营性往来
	安徽百大易商 城有限责任公 司	子公司	其他应收款	7,953.81				7,953.81	往来款	非经营性往来
	淮南百大商厦 有限公司	子公司	其他应收款	1,089.61				1,089.61	往来款	非经营性往来
	广德百大购物 中心有限责任 公司	子公司	其他应收款	3,400.33				3,400.33	往来款	非经营性往来
	安徽百大合家 福连锁超市股 份有限公司	子公司	其他应收款	31.40	89.44		89.44	31.40	往来款	非经营性往来
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年 度期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
	亳州百大合家 福连锁超市有 限责任公司	子公司	其他应收款	4.80				4.80	往来款	非经营性往来
	合肥百大集团 蚌埠合家福百 大超市有限责 任公司	子公司的附 属	其他应收款	3.79				3.79	往来款	非经营性往来
	合肥百大肥西 农产品物流园 有限责任公司	子公司	其他应收款	21,700.00	15,780.00			37,480.00	往来款	非经营性往来
	肥西丰沃置业 有限责任公司	子公司的附 属	其他应收款	22,566.41	0.22	514.61	0.22	23,081.02	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业
总计	-	-	-	89,560.51	15,869.66	737.63	7,689.66	98,478.14		-

法定代表人：沈校根 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳