东江环保(002672):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 01:16:12 中财网

原标题:东江环保:2024年半年度财务报告


东江环保股份有限公司
2024年半年度财务报告




2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：东江环保股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金903,842,878.281,240,597,614.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产79,678,539.8560,251,506.84
衍生金融资产　　
应收票据45,161,301.7463,217,511.87
应收账款1,028,273,163.901,021,948,407.16
应收款项融资33,727,399.658,265,364.14
预付款项254,693,865.68109,245,227.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款175,857,824.59167,064,913.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货803,791,922.60789,824,538.47
其中：数据资源　　
合同资产43,110,864.6043,110,864.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产26,597,785.3640,359,253.25
其他流动资产84,438,876.57117,072,116.35
流动资产合计3,479,174,422.823,660,957,317.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资269,810,993.73277,263,939.59
其他权益工具投资4,242,896.514,242,896.51
其他非流动金融资产　　
投资性房地产533,047,673.92522,789,890.30
固定资产4,925,360,723.825,148,382,776.17
在建工程221,961,836.41225,617,248.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,543,117.519,819,236.01
无形资产1,133,698,469.791,159,995,165.87
其中：数据资源　　
开发支出6,389,322.315,758,886.61
其中：数据资源　　
商誉848,339,530.25848,339,530.25
长期待摊费用106,014,830.24110,982,301.18
递延所得税资产62,926,538.0662,492,766.91
其他非流动资产113,428,129.84124,855,689.08
非流动资产合计8,234,764,062.398,500,540,326.78
资产总计11,713,938,485.2112,161,497,644.55
流动负债：　　
短期借款1,246,966,040.461,268,986,439.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款560,300,497.54675,266,359.63
预收款项581,058.07872,774.74
合同负债239,754,171.42126,420,707.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,267,297.7836,817,303.29
应交税费29,890,701.1218,293,384.23
其他应付款184,515,653.06166,581,016.31
其中：应付利息　　
应付股利　1,435,000.65
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,866,271,734.77930,126,157.49
其他流动负债16,049,429.3052,707,803.95
流动负债合计4,159,596,583.523,276,071,946.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,377,436,803.513,390,907,716.95
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,753,115.485,231,022.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债225,497,624.15217,913,523.99
递延收益153,147,850.03160,293,031.94
递延所得税负债64,255,988.3464,308,093.09
其他非流动负债4,856,130.434,875,915.01
非流动负债合计2,829,947,511.943,843,529,303.86
负债合计6,989,544,095.467,119,601,250.60
所有者权益：　　
股本1,105,255,802.401,105,255,802.40
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,311,186,481.611,411,090,961.30
减：库存股　　
其他综合收益19,220,488.8119,234,255.89
专项储备3,756,552.722,109,140.84
盈余公积269,816,271.96269,816,271.96
一般风险准备　　
未分配利润1,431,559,582.801,688,916,877.98
归属于母公司所有者权益合计4,140,795,180.304,496,423,310.37
少数股东权益583,599,209.45545,473,083.58
所有者权益合计4,724,394,389.755,041,896,393.95
负债和所有者权益总计11,713,938,485.2112,161,497,644.55
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金713,665,838.641,048,382,694.38
交易性金融资产50,056,703.3360,251,506.84
衍生金融资产　　
应收票据13,242,584.8420,315,962.01
应收账款217,072,377.66214,714,248.27
应收款项融资4,792,333.582,228,989.00
预付款项291,700.09527,144.41
其他应收款2,726,656,122.252,429,005,644.36
其中：应收利息　　
应收股利　10,229,738.88
存货2,864,742.513,013,375.50
其中：数据资源　　
合同资产30,454,218.5430,454,218.54
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产26,597,785.3640,359,253.25
其他流动资产4,801,218.193,924,378.32
流动资产合计3,790,495,624.993,853,177,414.88
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,074,062,018.404,075,508,964.26
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产133,755,640.00133,755,640.00
固定资产64,103,545.7962,977,949.53
在建工程3,497,440.031,210,587.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产30,949,256.9735,048,601.63
其中：数据资源　　
开发支出5,910,388.864,756,634.65
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,048,047.442,258,901.06
递延所得税资产9,763,233.449,763,233.44
其他非流动资产　851,690.22
非流动资产合计4,324,089,570.934,326,132,202.38
资产总计8,114,585,195.928,179,309,617.26
流动负债：　　
短期借款898,048,753.34944,645,689.93
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　13,475,463.00
应付账款64,981,025.3862,636,871.26
预收款项30,978.2064,212.43
合同负债35,634.992,893,755.50
应付职工薪酬2,572,972.299,440,736.48
应交税费998,176.95294,051.34
其他应付款944,093,923.54918,231,908.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,576,716,666.63704,766,666.65
其他流动负债874,531.504,855,244.59
流动负债合计3,488,352,662.822,661,304,599.59
非流动负债：　　
长期借款1,076,225,000.001,916,400,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,276,705.685,780,915.08
递延所得税负债3,194,364.463,194,364.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,084,696,070.141,925,375,279.54
负债合计4,573,048,732.964,586,679,879.13
所有者权益：　　
股本1,105,255,802.401,105,255,802.40
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,501,422,854.571,501,422,854.57
减：库存股　　
其他综合收益3,509,701.203,509,701.20
专项储备　　
盈余公积253,304,996.86253,304,996.86
未分配利润678,043,107.93729,136,383.10
所有者权益合计3,541,536,462.963,592,629,738.13
负债和所有者权益总计8,114,585,195.928,179,309,617.26
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,553,358,452.262,006,484,253.31
其中：营业收入1,553,358,452.262,006,484,253.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,882,149,083.442,280,798,058.83
其中：营业成本1,475,634,302.561,890,819,188.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,954,585.9322,801,692.02
销售费用38,307,401.9832,892,273.85
管理费用187,314,630.91190,970,887.48
研发费用65,042,903.1263,738,271.91
财务费用93,895,258.9479,575,744.61
其中：利息费用99,028,016.2587,944,964.54
利息收入4,522,859.038,505,629.02
加：其他收益19,093,334.1322,358,741.97
投资收益（损失以“—”号填 列）-3,365,395.43-2,652,233.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-7,452,945.86-2,852,233.28
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）2,880,567.08　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-3,640,567.56-3,930,318.28
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　360.00
资产处置收益（损失以“—” 号填列）29,661.66468,885.09
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-313,793,031.30-258,068,370.02
加：营业外收入1,590,471.232,436,168.90
减：营业外支出2,837,007.171,396,677.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-315,039,567.24-257,028,878.64
减：所得税费用4,273,546.78-2,942,873.14
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-319,313,114.02-254,086,005.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以-319,313,114.02-254,086,005.50
“—”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-257,357,295.18-198,920,849.73
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）-61,955,818.84-55,165,155.77
六、其他综合收益的税后净额-13,767.08-38,750.23
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-13,767.08-38,750.23
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-13,767.08-38,750.23
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-13,767.08-38,750.23
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-319,326,881.10-254,124,755.73
归属于母公司所有者的综合收益总 额-257,371,062.26-198,959,599.96
归属于少数股东的综合收益总额-61,955,818.84-55,165,155.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.23-0.20
（二）稀释每股收益-0.23-0.20
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入97,567,903.51146,717,849.58
减：营业成本95,598,420.71135,915,897.95
税金及附加944,294.442,006,806.76
销售费用815,086.501,603,187.24
管理费用24,803,570.5725,357,929.36
研发费用9,222,861.449,765,189.79
财务费用16,725,554.4923,786,258.41
其中：利息费用18,975,113.3129,514,052.29
利息收入2,297,363.185,884,675.74
加：其他收益670,492.441,567,435.22
投资收益（损失以“—”号填 列）-3,465,395.43-478,094.21
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-7,452,945.86-2,852,233.28
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）2,706,580.06　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-448,404.79-3,724,368.36
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）2,709.74　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-51,075,902.62-54,352,447.28
加：营业外收入　11,209.31
减：营业外支出12.96-11,650.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-51,075,915.58-54,329,587.48
减：所得税费用17,359.596,788.99
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-51,093,275.17-54,336,376.47
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-51,093,275.17-54,336,376.47
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-51,093,275.17-54,336,376.47
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,887,226,588.802,262,165,856.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,663,314.5875,551,205.21
收到其他与经营活动有关的现金36,026,106.4841,836,073.45
经营活动现金流入小计1,926,916,009.862,379,553,135.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,650,871.002,010,470,344.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金300,156,857.67324,524,893.22
支付的各项税费40,626,222.6496,280,119.40
支付其他与经营活动有关的现金77,100,886.89100,496,313.51
经营活动现金流出小计1,924,534,838.202,531,771,670.93
经营活动产生的现金流量净额2,381,171.66-152,218,535.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,350,000,000.00　
取得投资收益收到的现金7,441,084.507,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额162,767.24358,129.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,357,603,851.747,858,129.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金135,454,736.92224,506,884.66
投资支付的现金1,370,000,000.009,406,530.10
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,505,454,736.92233,913,414.76
投资活动产生的现金流量净额-147,850,885.18-226,055,285.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,196,226,412.10
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,190,458,658.952,165,421,345.03
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,190,458,658.953,361,647,757.13
偿还债务支付的现金1,289,676,311.231,930,074,880.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金92,520,925.65111,167,363.84
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,435,000.65　
支付其他与筹资活动有关的现金3,792,963.182,736,409.05
筹资活动现金流出小计1,385,990,200.062,043,978,653.83
筹资活动产生的现金流量净额-195,531,541.111,317,669,103.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-13,767.0824,102.58
五、现金及现金等价物净增加额-341,015,021.71939,419,384.79
加：期初现金及现金等价物余额1,237,810,786.72617,856,312.92
六、期末现金及现金等价物余额896,795,765.011,557,275,697.71
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金108,449,136.56208,605,959.82
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金818,998,804.281,282,459,389.63
经营活动现金流入小计927,447,940.841,491,065,349.45
购买商品、接受劳务支付的现金101,040,071.54186,670,669.49
支付给职工以及为职工支付的现金29,018,765.0532,010,897.97
支付的各项税费651,851.9011,681,254.67
支付其他与经营活动有关的现金1,056,648,394.831,430,652,103.68
经营活动现金流出小计1,187,359,083.321,661,014,925.81
经营活动产生的现金流量净额-259,911,142.48-169,949,576.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,350,000,000.002,100,000.00
取得投资收益收到的现金17,118,672.8812,812,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　174,139.07
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,367,118,672.8815,086,939.07
购建固定资产、无形资产和其他长5,740,115.201,385,663.10
期资产支付的现金　　
投资支付的现金1,351,006,000.009,406,530.10
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,356,746,115.2015,792,193.20
投资活动产生的现金流量净额10,372,557.68-705,254.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,196,226,412.10
取得借款收到的现金714,430,700.001,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计714,430,700.002,786,226,412.10
偿还债务支付的现金743,650,463.001,661,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金55,230,624.4582,850,893.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,006,000.00　
筹资活动现金流出小计799,887,087.451,744,250,893.11
筹资活动产生的现金流量净额-85,456,387.451,041,975,518.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-334,994,972.25871,320,688.50
加：期初现金及现金等价物余额1,048,382,694.38461,418,809.70
六、期末现金及现金等价物余额713,387,722.131,332,739,498.20
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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