东江环保(002672):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”或“公司”）编制了截至2024年6月30日募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155号）核准，东江环保向 8名特定对象发行人民币普通股（A股）225,988,700 股，每股发行价格为5.31元，募集资金总额为1,199,999,997.00元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月25日核验，并出具了验资报告（众环 验字(2023)0500018 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 595,195,098.69 元（包含募集资金置换自筹资金预先投入金额133,227,054.77元）。 募投项目累计投入资金使用情况：用于揭阳大南海石化工业区绿色 循环中心一期项目 135,495,285.73元，用于公司数智化建设项目 18,574,569.97元，用于危废处理改造及升级项目30,117,837.12元，用于江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目71,007,405.87元，用于补充流动资金金额340,000,000.00元。 截至2024年6月30日，募集资金余额615,719,121.78元。其中， 进行现金管理的资金余额为50,000,000.00元，银行账户募集资金余额为 565,719,121.78元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额16,605,943.38元）。应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监 会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司开立募集资金专项账户，对本次发行募集资金的存放和使用实施专户管理。 公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资 金存放银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限公司已签署《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储 情况如下： 单位：元
额50,000,000.00元。 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 截至 2024年上半年，累计投入相关项目的募集资金款项为 595,195,098.69元，具体情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式 变更的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已 根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行了先期投入。截至2023年5月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为133,234,924.17元。2023年5月29日，公司第七届董事会第 三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至2024年6月30日，已完成募集 资金置换金额为133,227,054.77元。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、用闲置募集资金进行现金管理情况 2023年7月24日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。上述资金额度可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后需及时归还至募集资金专户。 截至 2024年 6月 30日，公司进行现金管理的资金余额为 50,000,000.00元，具体情况如下：
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使 用情况。 7、超募资金使用情况 本次募集资金不存在超募情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金余额为人民币 615,719,121.78元（含收 到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额）。 9、募集资金使用的其他情况。 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表 东江环保股份有限公司 2024年8月28日 2024年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币万元
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