启明星辰(002439):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 01:25:50 中财网 |
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原标题: 启明星辰:2024年半年度财务报告
启明星辰信息技术集团股份有限公司
Venustech Group Inc.
2024年半年度财务报告
(未经审计)
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 启明星辰信息技术集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,446,537,081.24 | 4,952,970,114.92 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 711,475,885.61 | 1,126,711,299.87 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 119,989,313.82 | 78,729,528.39 | 应收账款 | 4,708,522,909.45 | 4,870,763,636.22 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 47,662,524.74 | 25,447,434.45 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 69,201,538.98 | 80,700,710.53 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 376,486.92 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 491,002,855.52 | 485,244,042.80 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 52,406,552.18 | 52,066,034.74 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 148,227,767.81 | 124,634,488.52 | 其他流动资产 | 18,749,148.87 | 16,884,619.52 | 流动资产合计 | 9,813,775,578.22 | 11,814,151,909.96 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 234,031,389.66 | 166,233,228.38 | 长期股权投资 | 329,986,074.65 | 411,914,310.09 | 其他权益工具投资 | 97,569,972.43 | 98,019,972.43 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 215,145,844.39 | 252,041,572.47 | 固定资产 | 641,697,363.61 | 624,403,185.57 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 42,576,802.87 | 45,289,812.10 | 无形资产 | 212,322,326.66 | 155,341,243.58 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 122,848,325.51 | 109,675,846.19 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 704,431,591.47 | 704,431,591.47 | 长期待摊费用 | 30,704,658.94 | 30,455,017.31 | 递延所得税资产 | 338,449,414.21 | 302,965,138.80 | 其他非流动资产 | 1,053,315,722.22 | 150,000,000.00 | 非流动资产合计 | 4,023,079,486.62 | 3,050,770,918.39 | 资产总计 | 13,836,855,064.84 | 14,864,922,828.35 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 210,000.00 | | 应付账款 | 1,156,800,319.69 | 1,429,305,833.99 | 预收款项 | 7,644,282.67 | 8,599,587.91 | 合同负债 | 224,615,703.66 | 251,368,543.42 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 121,713,858.88 | 158,070,370.19 | 应交税费 | 340,203,373.70 | 493,787,073.32 | 其他应付款 | 203,252,451.88 | 239,553,915.95 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 71,727,952.68 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 36,497,562.12 | 37,296,575.11 | 其他流动负债 | 49,304,888.01 | 18,881,911.37 | 流动负债合计 | 2,140,242,440.61 | 2,636,863,811.26 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 21,560,015.05 | 23,906,729.59 | 长期应付款 | 43,417,122.29 | 46,593,589.06 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 6,032,322.26 | 6,479,717.00 | 递延收益 | 47,588,414.93 | 44,783,601.74 | 递延所得税负债 | 73,880,769.33 | 96,703,724.78 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 192,478,643.86 | 218,467,362.17 | 负债合计 | 2,332,721,084.47 | 2,855,331,173.43 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,218,369,376.00 | 1,226,808,829.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,720,939,430.98 | 5,840,145,209.49 | 减:库存股 | 109,694,030.58 | 242,530,147.73 | 其他综合收益 | -15,265,745.99 | -17,131,907.05 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 126,994,259.79 | 127,060,079.89 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,552,830,528.61 | 5,061,242,506.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,494,173,818.81 | 11,995,594,570.07 | 少数股东权益 | 9,960,161.56 | 13,997,084.85 | 所有者权益合计 | 11,504,133,980.37 | 12,009,591,654.92 | 负债和所有者权益总计 | 13,836,855,064.84 | 14,864,922,828.35 |
法定代表人:王佳 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:石桂君 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,570,533,403.79 | 4,085,219,655.19 | 交易性金融资产 | 235,000,000.00 | 375,347,277.78 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 12,334,092.65 | 8,706,149.20 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 424,835.10 | | 其他应收款 | 106,974,557.05 | 500,872,994.24 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 300,000,000.00 | 存货 | 61,853.78 | 967,941.51 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,103,039.33 | 3,938,303.72 | 流动资产合计 | 2,933,431,781.70 | 4,975,052,321.64 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,426,714,108.96 | 2,688,137,410.27 | 其他权益工具投资 | 62,269,972.43 | 62,269,972.43 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 51,396,284.67 | 53,525,775.62 | 固定资产 | 40,058,649.31 | 39,989,494.51 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 890,465.56 | 1,006,000.19 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 316,470.29 | 740,314.79 | 递延所得税资产 | 2,198,186.48 | 4,169,574.56 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 4,583,844,137.70 | 2,849,838,542.37 | 资产总计 | 7,517,275,919.40 | 7,824,890,864.01 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 6,340,415.30 | 7,322,819.83 | 预收款项 | 764,337.11 | 766,158.23 | 合同负债 | 1,058,102.43 | 1,139,476.81 | 应付职工薪酬 | 587,526.46 | 1,770,989.73 | 应交税费 | 168,003.97 | 381,118.48 | 其他应付款 | 201,517,673.31 | 204,116,598.20 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 71,727,952.68 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 86,831.57 | 100,665.21 | 流动负债合计 | 210,522,890.15 | 215,597,826.49 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 33,195,000.00 | 33,247,091.67 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 33,195,000.00 | 33,247,091.67 | 负债合计 | 243,717,890.15 | 248,844,918.16 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,218,369,376.00 | 1,226,808,829.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,902,220,859.59 | 6,021,426,638.10 | 减:库存股 | 109,694,030.58 | 242,530,147.73 | 其他综合收益 | 7,820,000.00 | 7,820,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 127,060,079.89 | 127,060,079.89 | 未分配利润 | 127,781,744.35 | 435,460,546.59 | 所有者权益合计 | 7,273,558,029.25 | 7,576,045,945.85 | 负债和所有者权益总计 | 7,517,275,919.40 | 7,824,890,864.01 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,573,701,348.33 | 1,521,682,198.60 | 其中:营业收入 | 1,573,701,348.33 | 1,521,682,198.60 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,763,546,926.84 | 1,742,858,018.72 | 其中:营业成本 | 684,344,647.10 | 604,578,658.02 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 14,789,266.98 | 12,855,825.75 | 销售费用 | 540,434,628.74 | 546,149,516.61 | 管理费用 | 94,072,334.81 | 99,639,255.02 | 研发费用 | 467,298,535.14 | 486,489,912.91 | 财务费用 | -37,392,485.93 | -6,855,149.59 | 其中:利息费用 | 1,826,385.00 | 1,659,042.46 | 利息收入 | 38,927,772.90 | 8,292,677.33 | 加:其他收益 | 66,209,793.15 | 71,146,026.21 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -43,953,664.68 | 207,033,639.78 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -84,858,682.70 | 199,137,960.78 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -62,398,893.38 | 104,567,798.60 | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -36,811,827.10 | -23,681,039.59 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -7,584,634.19 | 2,830,691.25 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 841,388.33 | 50,603.33 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -273,543,416.38 | 140,771,899.46 | 加:营业外收入 | 685,906.47 | 1,710,125.13 | 减:营业外支出 | 3,606,938.59 | 2,781,493.04 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -276,464,448.50 | 139,700,531.55 | 减:所得税费用 | -90,175,622.80 | -42,214,202.87 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -186,288,825.70 | 181,914,734.42 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -186,288,825.70 | 181,914,734.42 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | -182,251,902.41 | 184,843,757.95 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”
号填列) | -4,036,923.29 | -2,929,023.53 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,207,960.02 | 1,859,003.12 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,207,960.02 | 1,859,003.12 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | 891,798.96 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 891,798.96 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | 316,161.06 | 1,859,003.12 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 316,161.06 | 1,859,003.12 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -185,080,865.68 | 183,773,737.54 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -181,043,942.39 | 186,702,761.07 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,036,923.29 | -2,929,023.53 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.15 | 0.20 | (二)稀释每股收益 | -0.15 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王佳 主管会计工作负责人:王志勇 会计机构负责人:石桂君 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 14,544,654.10 | 11,516,351.37 | 减:营业成本 | 6,886,816.40 | 4,732,474.27 | 税金及附加 | 1,927,642.85 | 1,277,512.98 | 销售费用 | 2,606,018.28 | 2,127,473.83 | 管理费用 | 4,467,872.10 | 5,874,117.67 | 研发费用 | 6,751,422.15 | 6,024,503.35 | 财务费用 | -29,651,316.96 | -870,354.06 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 29,590,988.43 | 564,535.65 | 加:其他收益 | 553,190.26 | 58,681.86 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 2,119,631.96 | 92,095,309.88 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -347,277.78 | -380,722.22 | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -349,956.52 | 52,371.12 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | -1,225.38 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 23,531,787.20 | 84,175,038.59 | 加:营业外收入 | 0.21 | 2.83 | 减:营业外支出 | 2,999,128.01 | 17,960.03 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 20,532,659.40 | 84,157,081.39 | 减:所得税费用 | 2,643,767.13 | -1,576,632.01 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 17,888,892.27 | 85,733,713.40 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 17,888,892.27 | 85,733,713.40 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 17,888,892.27 | 85,733,713.40 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,668,268,430.78 | 1,467,320,509.29 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 50,542,922.39 | 61,199,503.04 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,346,122.62 | 51,249,787.98 | 经营活动现金流入小计 | 1,760,157,475.79 | 1,579,769,800.31 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,813,455.81 | 716,704,125.80 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 824,391,199.59 | 936,961,112.13 | 支付的各项税费 | 175,876,809.56 | 154,664,114.78 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,793,253.60 | 297,159,984.30 | 经营活动现金流出小计 | 2,278,874,718.56 | 2,105,489,337.01 | 经营活动产生的现金流量净额 | -518,717,242.77 | -525,719,536.70 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,178,319.89 | 4,400,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 38,670,013.48 | 13,925,948.62 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 108,025.21 | 5,866.48 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 671,000,000.00 | 1,120,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 712,956,358.58 | 1,138,331,815.10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 130,801,405.63 | 79,250,717.75 | 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 8,640,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,220,000,000.00 | 834,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,355,301,405.63 | 921,890,717.75 | 投资活动产生的现金流量净额 | -642,345,047.05 | 216,441,097.35 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,095,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | 1,095,000.00 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,456,189.94 | 196,442.06 | 筹资活动现金流入小计 | 29,456,189.94 | 1,291,442.06 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 257,231,778.84 | 188,739,832.40 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,931,096.86 | 126,367,993.44 | 筹资活动现金流出小计 | 371,162,875.70 | 315,107,825.84 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -341,706,685.76 | -313,816,383.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 169,622.33 | 1,741,777.85 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,502,599,353.25 | -621,353,045.28 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,910,129,637.09 | 1,297,341,636.22 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,407,530,283.84 | 675,988,590.94 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,215,541.48 | 10,604,923.10 | 收到的税费返还 | 250,775.46 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,752,754.28 | 275,214,372.92 | 经营活动现金流入小计 | 137,219,071.22 | 285,819,296.02 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,243,844.50 | 897,097.72 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,959,237.74 | 8,766,460.26 | 支付的各项税费 | 5,429,013.56 | 1,844,517.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,597,876.99 | 129,864,012.96 | 经营活动现金流出小计 | 30,229,972.79 | 141,372,088.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | 106,989,098.43 | 144,447,207.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 24,539,485.20 | 3,600,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 302,219,679.13 | 42,221,028.40 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 2,811.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | 384,745,458.24 | 投资活动现金流入小计 | 606,761,975.33 | 430,566,486.64 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 17,671.44 | 677,927.53 | 投资支付的现金 | 1,758,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 330,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,898,017,671.44 | 330,677,927.53 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,291,255,696.11 | 99,888,559.11 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,385,633.70 | | 筹资活动现金流入小计 | 29,385,633.70 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 257,231,778.84 | 188,739,832.40 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,575,154.14 | 108,893,529.55 | 筹资活动现金流出小计 | 359,806,932.98 | 297,633,361.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,421,299.28 | -297,633,361.95 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 110.05 | 651.47 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,514,687,786.91 | -53,296,943.71 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,084,549,104.99 | 82,493,642.24 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,569,861,318.08 | 29,196,698.53 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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