闽东电力(000993):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 01:25:54 中财网
原标题:闽东电力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建闽东电力股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)2024年上半年占 用资金的利息(如 有)2024年上半年偿 还累计发生金额2024年6月30日占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　-　　
小计———-----　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业福建省闽东老区水电开发总公司前大股东应收账款866.81　　866.81-售电款经营性往来
　福建省闽东老区水电开发总公司前大股东其他应收款514.96　　514.96-其他非经营性占用
小计———1,381.77--1,381.77-　　
其他关联方及其附属企业　　　　　　　-　　
小计———-----　　
总计———1,381.77--1,381.77-　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初往来资 金余额2024年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)2024年上半年往 来资金的利息(如 有)2024年上半年偿 还累计发生金额2024年6月30日往 来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附 属企业白城富裕风力发电有限公司本公司子公司其他应收款745.7792.90-92.90745.77拆借非经营性往来
　福安市国电福成水电有限公司本公司子公司其他应收款6,916.30546.455.226,605.71862.26拆借非经营性往来
　福建福安市黄兰溪水力发电有限公司本公司子公司其他应收款333.1136.99-38.90331.20拆借非经营性往来
　福建环三亿能电力工程有限公司本公司子公司其他应收款16.322.42-2.4216.32拆借非经营性往来
　福建闽电新能源开发有限公司本公司子公司其他应收款1.00239.980.408.89232.49拆借非经营性往来
　福建穆阳溪水电开发有限公司本公司子公司其他应收款384.8284.66-89.13380.35拆借非经营性往来
　福州闽东大酒店有限公司本公司子公司其他应收款457.297.8310.3018.19457.23项目建设及日常拆借款非经营性往来
　航天闽箭新能源（霞浦）有限公司本公司子公司其他应收款11,463.4470.28221.5870.2811,685.02拆借非经营性往来
　航天闽箭新能源投资股份有限公司本公司子公司其他应收款21,880.150.86260.860.9922,140.88拆借非经营性往来
　宁德蕉城闽电新能源有限公司本公司子公司其他应收款16,603.29113.94129.791,478.5615,368.46拆借非经营性往来
　宁德市东晟房地产有限公司本公司子公司其他应收款-6.14-6.14-项目建设及日常拆借款非经营性往来
　宁德环三矿业有限公司本公司子公司其他应收款61.57---61.57拆借非经营性往来
　宁德市环三实业有限公司本公司孙公司其他应收款5,798.81---5,798.81拆借非经营性往来
　霞浦县浮鹰岛风电有限公司本公司孙公司其他应收款6,388.4315,114.6988.55114.6921,476.98拆借非经营性往来
其他关联方及其附属企业宁德闽投海上风电有限公司其他关联企业其他非流动资产627.94　　　627.94项目代建经费非经营性往来
　福建寿宁牛头山水电有限公司其他关联企业应收股利521.67　　　521.67　应收股利款
总计———72,199.9116,317.14716.708,526.8080,706.95　　
说明：经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，本报告期公司对应收福建省闽东老区水电开发总公司两笔款项进行核销，金额合计1381.77万元。

公司法定代表人： 黄建恩 主管会计工作的负责人： 陈琦 会计机构负责人： 林芳玉
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