特变电工(600089):特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
特变电工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024年9月4日 目 录 1、 特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程 ............... 1 2、 关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 ................ 2 特变电工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 2024年9月4日 关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，公司控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）拟向Deutsche Bank AG, Ahmedabad Branch（德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行，以下简称德意志银行）、DBS Bank India Limited（以下简称星展银行）申请银行授信，公司拟为印度公司上述银行授信提供担保；为保障已签约合同的顺利履约，公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）拟为印度公司中标的相关产品合同提供履约担保。具体情况如下： 一、被担保方基本情况 1、公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED特变电工能源（印度）有限公司 2、成立日期：2010年7月 3、注册地址：“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India 4、主要办公地址：“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India 5、注册资本：9,329,968,000印度卢比（沈变公司持有印度公司100%股权） 6、主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。 7、印度公司股权结构： 单位：印度卢比
单位：万元
9、财务状况：印度公司一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
受中印关系影响，印度公司承担的政府电力项目订单大幅减少，叠加汇率波动、新开拓市场订单毛利率等影响，印度公司2023年度经营亏损。2024年印度公司积极把握市场机遇，大力开拓印度本土及国际市场，2024 年上半年已扭亏为盈。 二、担保基本情况 （一）公司为印度公司申请银行授信提供担保 前期公司为印度公司在德意志银行提供的授信担保即将到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，印度公司向德意志银行申请不超过 3,000 万美元银行授信，用于银行贷款、开立信用证、保函等业务，公司继续为上述银行授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。 为拓宽融资渠道，印度公司向星展银行申请银行授信，用于开立信用证、保函等业务。公司为上述银行授信提供不超过24亿卢比及600万美元的最高额度担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起八年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。 （二）沈变公司为印度公司合同履约提供担保 为了积极推进印度公司市场开拓，保障合同的顺利履约，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币 6,000 万元的履约担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司履约担保事项进行审批。 三、担保的必要性和合理性 印度是目前世界上经济增速最快的国家之一，对电力需求巨大，印度电力需求增长迅速，将带动变压器产品需求大幅增长。印度公司调整市场结构，大力开拓国际市场，产品已出口到多个国家。为保障印度公司已签约合同的顺利履约，缓解其经营现金压力，公司及沈变公司对印度公司银行授信、合同履约提供担保，担保具有必要性及合理性。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为560,390.36万元、担保总额为1,558,855.97万元，分别占公司2023年 12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.96%、24.92%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为 498,256.21 万元、担保总额为 1,437,112.70 万元，分别占公司2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 7.96%、22.97%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为612,834.92万元、担保总额为1,611,300.53万元，上述数额分别占公司2023年 12月31日归属于上市公司股东净资产的 9.80%、25.75%。（外币按2024年7月31日汇率：1美元=7.1346人民币；1印度卢比=0.0865人民币；1欧元=7.7439人民币；1巴西里亚尔=1.2903人民币折算）。 公司无逾期担保。 请各位股东审议。 特变电工股份有限公司 中财网
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