汇通集团(603176):汇通集团2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2024年 6月 30日的募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3895号文核准，本公司于 2021年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000股，每股发行价为 1.70元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币 141,356,784.05元。该募集资金已于 2021年 12月 28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00张，发行价格为每张人民币 100元，募集资金总额为人民元，实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94元。该募集资金已于 2022年 12月 21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、首次公开发行股票 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 1、首次公开发行股票 有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
2022年 12月 21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和 101210972186）。2022年 12月 21日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
（一）首次公开发行股票 1、募集资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币126,592,784.05元。具体使用情况详见附表1：2024年半年度首次公开发行股票募集资金2、募投项目先期投入及置换情况 2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。 3、募集资金其他使用情况 2022年 10月 27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下： 金额单位：人民币万元
金额单位：人民币万元
（二）公开发行可转换公司债券 1、募集资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币290,604,693.95元，具体使用情况详见附表2：2024年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 2、募投项目先期投入及置换情况 2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。 3、募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 （五）超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 （六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 （七）节余募集资金使用情况 （1）首次公开发行股票募集资金 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。 （2）公开发行可转换公司债券募集资金 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金不存在需要说明的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2、截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告 汇通建设集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表 1： 2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表 2： 2024年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
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