神驰机电(603109):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年08月29日 01:52:05 中财网
原标题:神驰机电:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

公司以前年度使用募集资金总额339,717,768.81元，本年度使用募集资金总额19,732,932.6元，累计使用募集资金总额359,450,701.41元。截止2024年6月30日，募集资金余额为245,478,021.25（含未到期理财产品220,000,000元）元，募集资金使用及结余情况如下：


二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年，公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年12月8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

由于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据本次发行可转换公司债券的需要，公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。

华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接，华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署
账号名开户银行金额（人民币元）
神驰重庆电源有限公司重庆农村商业银行股份有限 公司北碚支行245,478,021.25
注：以上金额含未到期理财产品220,000,000元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换情况
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。截止2024年6月30日，累计置换1,757.66万元。

3、募集资金现金管理情况
公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易
现金管 理产品 提供方产品名称金额 （万 元）起息日到期日期限 （天）是 否 赎 回所获 收益 （万 元）
重庆农 村商业 银行北 碚支行重庆农商行结 构性存款10,0002023.7.212024.1.9172是131.95
　重庆农商行结 构性存款12,0002023.10.252024.4.24182是161.56
　重庆农商行结 构性存款2,0002023.12.12024.5.31182是25.93
　重庆农商行结 构性存款2,0002024.1.122024.3.1361是7.85
　定期存款2,0002024.3.142024.6.143个月是9.25
　重庆农商行结 构性存款8,0002024.1.122024.7.10180否　
　定期存款10,0002024.4.262024.7.263个月否　
　大额存单4,0002024.6.32024.7.31个月否　
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


特此公告。


神驰机电股份有限公司董事会
2024年8月29日

募集资金总额57,709.00本年度投入募集资金总额1,973.29　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额26,301.48已累计投入募集资金总额35,945.07　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　45.58%　　　　　　　　
承诺投资 项目已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资 金承诺 投资总 额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年 度实 现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
数码变频 发电机组 生产基地 建设项目是12,41597.2897.28—97.280100———注1
通用汽油 机扩能项 目是7,769982.28982.28—982.280100———注1
技术研发 中心建设 项目是7,22527.9627.96—27.960100———注1
补充流动 资金否30,30030,30030,300—30,38686100.28———否

　否—26,301.4826,301.481,973. 294,451.55-21,849.9316.93　——否
　—57,70957,70957,7091,973. 2935,945.07-21,763.9362.29————
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）1、数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚 区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相 关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设。 2、通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力 现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未 完成建设。 3、公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议， 并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其 产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。 4、通用动力机械产品生产基地建设项目：该项目实施地位于于北碚区水土组团B标准分区 B26-1/01号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械产品生产基地建设 项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有 资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建 设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设 进度滞后。　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明注1　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况注2　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“3、募集资金现金管理情况”　　　　　　　　　　　

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—
募集资金结余的金额及形成原因—
募集资金其他使用情况注3
注 1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府
基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的
建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全
部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投
项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万
元。截止2024年6月30日，累计置换1,757.66万元。

注3：“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。

注4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

注5：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。



变更后的项目对应的原项目变更后项 目拟投入 募集资金 总额截至期末计 划累计投资 金额(1)本年度 实际投 入金额实际累计 投入金额 (2)投资进度 （ % ） (3)=(2)/ (1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年 度实 现的 效益是否 达到 预计 效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
通用动力机械 产品生产基地 建设项目数码变频发电机组生产 基地建设项目26,301.4826,301.481,973. 294,451.5516.93　--否
　通用汽油机扩能项目　　　　　　　　　
　技术研发中心建设项目　　　　　　　　　
合计-26,301.4826,301.481,973. 294,451.5516.93----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 投项目）变更原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研 发中心建设项目”因土地问题未建设，“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的 建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建 设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产 基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至 北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建 设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项 目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的 建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项 目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场 情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投　　　　　　　　　

　资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“技术研发中心建设项目”将通过再融 资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。 决策程序：本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露：公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集 资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于于北碚区水土组团 B标准分区 B26- 1/01号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项 目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资 金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设 规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度 滞后。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-



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