北京人力(600861):北京人力2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京国际人力资本集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590号），核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482股，发行价格为 16.80元/股，募集资金总额为人民币1,596,696,897.60元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68元。截至2023年4月25日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月26日出具的《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审验确认。 （二）2024年上半年募集资金使用金额及结余情况 截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币790,848,448.80元，为补充流动资金。募集资金专户余额为人民币 807,594,797.14元，差异金额16,746,348.34元系募集资金累计利息收入金额，全部存放于募集资金账户。 截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： 项目 金额（单位：人民币元） 募集资金到账金额 1,581,696,897.60 减：补充流动资金 790,848,448.80 加：利息收入 16,746,348.34 募集资金余额合计 807,594,797.14 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2023年5月5日召开第一次临时股东大会，审议通过《募集资金使用管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据相关规定，公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管理，并于2023年5月4日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 北京银行股份有限公司红星支行 20000020274300117173402 协定存款 807,594,797.14 总计 807,594,797.14 三、2024年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2024年半年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2023年5月10日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的 12个月内，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用；同时在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第十届董事会第六次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。 公司于2024年4月24日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的 12个月内，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。同时，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第十届董事会第十一次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。 公司监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。 报告期内，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。截至2024年6月30日，公司于北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资金专户中的闲置募集资金，全部以协定存款方式存储。 注：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下： 实际收回本金 实际获得收益 签约方 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 （元） （元） 北京银行 协定存款 790,848,448.80 2023-05-11 2024-05-10 790,848,448.80 16,746,348.34 北京银行 协定存款 806,355,128.77 2024-05-11 - - 1,239,668.37 2024年6月30日余额 807,594,797.14 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司2024年半年度募集资金实际投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司2024年半年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会 2024年8月29日 北京国际人力资本集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截至日期：2024年6月30日 编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
注：公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为159,669.69万元，扣除各项发行费用（不含税）1,473.43 万元后，实际可投入募投项目的资金净额为158,196.26万元。 中财网
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