美腾科技(688420):天津美腾科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月29日 01:57:29 中财网

原标题:美腾科技:天津美腾科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-047 天津美腾科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于 2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为 48.96元，募集资金总额为人民币 108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67万元。该募集资金已于 2022年 12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 45,820.84万元，2024年上半年使用募集资金 10,242.04万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为15,976.90万元，募集资金账户余额为 37,739.22万元。募集资金具体使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元

项目	2024年6月30日
募集资金总额	108,250.56
承销费用（不含增值税）	8,476.22
募集资金到账金额	99,774.34
募集资金账户期初余额	9,048.22
减：直接支付的募投项目支出	1,858.83
减：等额置换投入募投项目的自筹资金	2,217.56
减：现金管理净增加额	-38,640.99
加：闲置募集资金现金管理收益	551.27
加：扣除手续费后的利息收入	20.13
减：使用超募资金永久补充流动资金	45.00
减：超募资金回购股票（含印花税、交易佣金等交易费用）	6,120.65
减：股票回购账户余额（本金）	279.35
募集资金账户余额	37,739.22

注：
1、根据回购计划，公司将超募资金 6,400.00万元转至股票回购账户，截至 2024年 6月 30日，实际已使用 6,120.65万元（含印花税、交易佣金等交易费用）用于回购公司股份，股票回购账户余额为 279.67万元（其中：本金 279.35万元，利息 0.32万元）； 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年 12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	35,072.77
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	34.97
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	2,631.47
浦发银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	0
合 计		37,739.22

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2023年 12月 27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益 551.27万元。

截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为15,976.90万元，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元

发行银行	产品类型	金额	到期日	是否赎回
浦发银行天津科技支行	结构性存款	10,000.00	2024.7.29	否
招商银行天津体育中心支行	结构性存款	4,000.00	2024.8.7	否
浦发银行天津科技支行	协定存款	1,976.90	2024.12.26	否
合计		15,976.90

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于 2022年 12月 28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年 1月 13日，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。

截至 2024年 6月 30日，公司已从募集资金专户划出 13,745.00万元用于超募资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募投项目尚在投入建设中，未产生节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况
1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
本公司于 2022年 12月 28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 2,217.56万元。

2、超募资金用于回购股份
本公司于 2023年 12月 28日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币 35元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 3,500万元（含），不超过人民币 7,000万元（含）。

因实施 2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 35元/股（含）调整为不超过人民币 34.71元/股（含），价格上限调整起始日期为 2024年 7月 1日。截至 2024年 6月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,775,365股，占公司总股本 88,430,000股的比例为 3.14%，支付的超募资金总额为人民币 6,120.65万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年 8月 29日

附表 1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	97,442.67	本年度投入募集资金总额	10,242.04
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	45,820.84
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能装备生产及测 试基地建设项目	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	1,959.57	6,807.48	-5,295.79	56.24	2025年 7月	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	否	8,841.88	8,841.88	8,841.88	310.95	765.48	-8,076.40	8.66	2026年 1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,805.86	5,382.22	-11,617.78	31.66	2026年 1月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资 金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	46,497.52	46,497.52	6,165.65	19,865.65	-26,631.87	42.72	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.15	97,442.67	97,442.67	10,242.04	45,820.84	-51,621.83	47.02	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	本公司于 2024年 7月 25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，均审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行 延期，具体如下： 1 、“智能装备生产及测试基地建设项目”围绕公司智能装备产能扩建开展，建设项目包括建设生产检测 为一体的智能化工厂、扩建公司智能装备、智能仪器生产线，同时，生产部分部件及配套产品。目前该项 目主体工程建设基本结束，办公楼及综合楼等部分配套基础设施持续建设完善中，部分配套设备仍在持 续采购。该项目实际进度略慢于预期，主要原因是计划时对临海工程地基处理工作估计不足，前期地基 处理花费时间比较多，实际建设进度慢于原定计划。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利 益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“智能 装备生产及测试基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025年 7月。 2、“智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，其中包括智能工厂系统和工矿云系统，旨在为工矿 行业的企业带来契合行业发展趋势与其自身实际需求的信息系统和云产品，帮助其实现数字化和智能化 转型升级。上述募投项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前 期经过了充分的可行性论证。近两年，煤矿智能化建设进度有所放缓，公司结合潜在客户的拓展情况， 项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进 度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和 公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项 目“智慧工矿项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026年 1月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于 2023年 12月 27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议 通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。截至 2024年 6 月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使 用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于 2022年 12月 28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过 了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民 币 13,745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年 1月 13 2023 2024 6 30 日，公司 年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至 年 月 日，公司已从募集资金专户 划出 13,745.00万元用于超募资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	1、本公司于 2022年 12月 28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之 后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的金额为 2,217.56万元。 2 2023 12 28 、本公司于 年 月 日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易 所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来 适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币 35元/股（含），具体回购价 格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于 3,500 7,000 2024 6 30 人民币 万元（含），不超过人民币 万元（含）。截至 年 月 日，公司通过集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 2,775,365股，占公司总股本 88,430,000股的比例为 3.14%，支付的超募资 金总额为人民币 6,120.65万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。