创耀科技(688259):公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。 本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二） 募集资金使用及结余情况 2024年1-6月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金0元，用于回购公资金余额为 444,512,390.67元，其中用于现金管理金额为 424,410,000.00 元。 截至2024年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，2024年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元，具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况 2024年1月8日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 1月 10日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 42,441.00万元，具体情况如下所示： 单位：人民币万元 委托起始 委托终止 预期年化收益 受托人 产品类型 金额 日期 日期 率 渤海银行股份有限公司苏州分 结构性存款 1,100.00 2024-5-23 2024-8-26 1.6%-2.7% 行 渤海银行股份有限公司苏州分 结构性存款 1,900.00 2024-5-23 2024-8-26 1.6%-2.7% 行 苏州银行股份有限公司工业园 大额存单 4,000.00 2024-1-19 2027-1-19 3.03% 区支行 上海浦东发展银行股份有限公 大额存单 3,000.00 2024-3-5 2026-5-15 3.20% 司苏州分行 苏州银行股份有限公司工业园 大额存单 11,000.00 2024-4-18 2026-9-8 3.00% 区支行 苏州银行股份有限公司工业园 大额存单 10,000.00 2024-3-5 2026-6-6 3.35% 区支行 招行银行苏州分行相城支行 结构性存款 500.00 2024-6-21 2024-7-22 1.55%或2.7% 凤玺伍佰（红 交通银行股份有限公司苏州分 0.1%或4.0%或 利看涨自动赎 41.00 2023-7-4 2024-7-4 行营业部 5.1% 回）23024 渤海银行股份有限公司苏州分 结构性存款 10,900.00 2024-1-15 2025-1-15 1.8%-3% 行 - - - - 42,441.00 合计（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）募集资金使用的其他情况 2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 截至2024年6月30日，公司累计回购股份552,019股，使用的总金额为31,906,999.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2024年8月29日 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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