平治信息(300571):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3706号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票15,112,919股，发行价格38.70元，募集资金总额为584,869,965.30元，扣除各项发行费用15,920,298.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币568,949,666.32元。 上述募集资金于2021年12月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。 （二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况如下： 金额单位：人民币元 截至 2024年 6月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金人民币50,707.48万元，具体情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，公司将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼，实施地点变更为杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层，上述事项已经2022年第三次临时股东大会审议通过。公司为了保障募投项目的顺利实施，经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将研发中心建设项目中的实施地点变更为公司自有厂房杭州市富阳区春江街道秦过路101号。 （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五） 用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”已于2024年8月达到预定可使用状态，公司对前述募投项目予以结项，节余募集资金暂时存放于募集资金账户，继续进行专户管理。后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，妥善安排使用计划，具体内容参见《关于向特定对象发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2024-046）。 （七） 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 公司“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”已于2024年8月达到预定可使用状态，公司对前述募投项目予以结项，节余募集资金暂时存放于募集资金账户，继续进行专户管理。后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，妥善安排使用计划。 （九） 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表 1： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 2024年 6月 30日 单位：人民币万元
注 2：调整后投资总额为实际募集资金净额。 注 3：新一代承载网产品建设项目投资进度超过 100％主要系使用了利息收入和现金管理投资收益所致。 中财网
 |