德石股份(301158):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月29日 02:03:02 中财网 |
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原标题:
德石股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301158 证券简称：
德石股份 公告编号：2024-050
德州联合石油科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 15.64元，募集资金总额为人民币587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币36,619,897.51元，实际筹集募集资金净额为人民币551,329,930.49元。
上述募集资金已于2022年1月11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00004号）对此予以确认。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至2024年06月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 587,949,828.00 |
| 减：发行费用 | 36,619,897.51 |
| 实际募集资金净额 | 551,329,930.49 |
| 减：累计已使用募集资金 | 304,433,640.75 |
| 减：期末尚未赎回的未到期理财产品 | 249,000,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 19,544,472.54 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 17,440,762.28 |
截至2024年06月30日止，公司募集资金尚未使用余额为266,440,762.28元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为17,440,762.28元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为249,000,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州联合石油科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司分别在
青岛银行股份有限公司德州科技支行、
中国银行德州分行铁西支行、
交通银行德州分行、中国
建设银行股份有限公司德州德城支行，设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与国新证券股份有限公司于 2022年 1月分别与存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 开户
银行 | 账户性质 | 银行账号 | 金额 |
| 中国银行德州分行铁西支行 | 募集资金专户 | 241645525331 | 14,012,735.86 |
| 青岛银行股份有限公司德州科技支
行 | 募集资金专户 | 862020200265506 | 935,395.73 |
| 交通银行德州分行 | 募集资金专户 | 408899991013000118079 | 6,400.85 |
| 中国建设银行股份有限公司德州德
城支行 | 募集资金专户 | 37050184610100001190 | 2,486,229.84 |
| 青岛银行股份有限公司德州科技支
行 | 理财产品 | / | 114,000,000.00 |
| 中国银行德州分行铁西支行 | 理财产品 | / | 58,800,000.00 |
| 中国银行德州分行铁西支行 | 理财产品 | / | 61,200,000.00 |
| 中国银行德州分行铁西支行 | 理财产品 | / | 7,650,000.00 |
| 中国银行德州分行铁西支行 | 理财产品 | / | 7,350,000.00 |
| 合计 | / | / | 266,440,762.28 |
注：公司于2024年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
三、半年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表：募集资金投资项目的资金使用情况对照表
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 55,132.99 | 年度投入募集资金总额 | 6,674.14 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 30,443.36 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否已变
更项目
（含部分
变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度 (3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 年度实
现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 井下智能钻
井工具一体
化制造及服
务项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,033.63 | 6,036.42 | 30.18% | 2024年 8 月 31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端井口装置
制造项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 549.11 | 4,812.27 | 96.25% | 2024年 5月 31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项
目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,091.40 | 15,094.67 | 100.63% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 4,500.00 | | | | | |
| 合 计 | / | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,674.14 | 30,443.36 | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体募投项目） | 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因前期国外订购设备工作进展缓慢，项目所需车间规划未按
计划审批完成，相关市场环境发生变化，整体进度放缓，该项目目前正在进行中。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2022年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超
募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和
永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年4月13日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入
募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该
事项进行了专项审核并出具《关于德州联合石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告》（中喜专审2022Z00231号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原
因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年06月30日止，公司募集资金尚未使用余额为26,644.08万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额
为1,744.08万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为24,900.00万元，不存在任何质押担保。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流94.67万元。
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