陕西华达(301517):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 02:12:40 中财网

原标题:陕西华达:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-026
陕西华达科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使


用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 17日签发的证监许
可[2023]1318号文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为 26.87元，股款以人民币缴足，共计
725,670,029.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 78,798,993.28元后，净募集资金共计 646,871,035.72元，上述资金于 2023年 10月 11日到位，已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具众环验字〔2023〕0800006号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 15,496.35万元，
其中以前年度已使用募集资金 11,297.71万元，本报告期使用募集资金 4,198.64万元，募集资金账户余额为 4,719.62万元。

公司募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：万元

项目	金额
募集资金总额	72,567.00
减：发行费用	7,879.90
其中：置换预先支付发行费用的自有资金	444.88
直接支付的发行费用	7,435.02
募集资金净额	64,687.10
减：募集资金累计使用金额	15,496.35
其中：置换预先投入募集资金项目资金	1,476.43
等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目	682.68
直接投入募投项目的金额	10,037.23
超募资金永久性补充流动资金金额	600.00
超募资金归还银行贷款金额	2,700.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	549.48
减：闲置募集资金进行现金管理的金额	45,020.63
截至 2024年 6月 30日募集资金账户余额	4,719.62

注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公
司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西华达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资
金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

公司与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股
份有限公司西安二环世纪星支行及北京银行股份有限公司西安分行
及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金的专户存储情况
单位：万元

序 号	银行名称	账户名称	银行账户	期末余额	备注
1	中国建设银行股 份有限公司西安 南大街支行	陕西华达 科技股份 有限公司	610501862500000 02669	386.69	存放补充流 动资金项目 及超募资金
2	中国银行股份有 限公司西安紫薇 支行	陕西华达 科技股份 有限公司	102907426651	3,075.83	卫星互联高 可靠连接系 统产业化项 目专户
3	北京银行股份有 限公司西安锦业 路支行	陕西华达 科技股份 有限公司	200000165384001 27433136	1,257.10	研发中心建 设项目专户
合计	4,719.62

注：除了中国建设银行股份有限公司西安南大街支行外，上表所述支行为对应签署募集资金三方监管协议的银行的下属分支机构，募集资金三方监管协议以其分行名义签署。

三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024年上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情
况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2023年 12月 11日召开第四届董事会第二十一次会议和
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
19,213,134.63 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目
14,764,344.85元，以募集资金置换已支付发行费用 4,448,789.78元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2023年 12月 11日出具了（众环专字〔2023〕0800164号）《陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》。截至 2023年
12月 31日，公司完成置换金额人民币 19,213,134.63元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023年 12月 11日、2023年 12月 28日分别召开第四届
董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 45,900.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

实施期限自股东大会通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有
效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元

序 号	受托机构	品种	金额	起息日	到期日	利率	利息收入	截至报告 期末现金 管理金额	备注
1	交通银行 西安南二 环支行	定期 存款	50,000,000.00	2024.1.19	2024.4.19	2.60%	325,000.00	-	已到 期
2	交通银行 西安南二 环支行	定期 存款	70,000,000.00	2024.1.19	2024.7.19	2.70%	539,777.77	-	提前 支取
3	交通银行 西安南二 环支行	定期 存款	330,000,000.0 0	2024.2.1	2024.7.19	2.70%	2,222,916. 66	-	提前 支取
4	中国银行 西安紫薇 支行	结构 性存 款	50,000,000.00	2024.4.22	2024.7.23	1.3%— 2.65%	-	50,000,000 .00	尚未 到期
5	交通银行 西安南二 环支行	结构 性存 款	400,000,000.0 0	2024.5.13	2024.11.15	1.85% —2.7%	-	400,000,00 0.00	尚未 到期
6	中国银行 西安紫薇 支行	定期 存款	206,250.00	2024.4.19	2024.10.19	1.60%	-	206,250.00	尚未 到期

合计

900,206,250.0 0

-

-

-

3,087,694. 43

450,206,25 0.00

（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金专户余额为
47,196,152.67元，用于现金管理的募集资金余额为 450,206,250.00元。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会
2024年 8月 29日
募集资金使用情况对照表
2024年 6月 30日
编制单位：陕西华达科技股份有限公司 单位：万元

募集资金总额	64,687.10	报告期投入募集资金总额	4,198.64
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	15,496.35
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	报告期投 入金额	截至期末 累计投入 (2) 金额	截至期末 投资进度 （%）(3) (2)/(1) ＝	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
卫星互联高可 靠连接系统产 业化项目	否	33,918.00	33,918.00	733.70	1,946.07	5.74	2026年 9月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设 项目	否	9,500.00	9,500.00	0.00	275.39	2.90	2025 9 年 月 30日	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	10,000.00	10,000.00	3,464.94	9,974.89	99.75	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	53,418.00	53,418.00	4,198.64	12,196.35	22.83	-	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款 （如有）	否	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 （如有）	否	600.00	600.00	0.00	600.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
暂未确定投向	否	7,969.10	7,969.10	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向 小计	-	11,269.10	11,269.10	0.00	3,300.00	29.28	-	-	-	-
合计	-	64,687.10	64,687.10	4,198.64	15,496.35	23.96	-	-	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	截至目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	64,687.10 53,418.00 11,269.10 公司募集资金净额为 万元，用于项目投入（含补充流动资金） 万元，超募资金为 万元。公司于 2023年 12月 11日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023年 12月 28日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银 行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常 实施，公司拟使用部分超募资金 3,300.00万元永久补充流动资金和归还银行借款。截至 2023年 12月 31日，公 2,700.00 600.00 3,300.00 2024 司使用超募资金归还浦发银行借款 万元、补充流动资金 万元，共计 万元。截至 年 6月 30日，剩余超募资金 7,969.10万元（不含利息收入）用于购买结构性存款尚未到期。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用。

募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	公司于 2023年 12月 11日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投 19,213,134.63 14,764,344.85 入募投项目及支付发行费用的自筹资金 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目 元，以募集资金置换已支付发行费用 4,448,789.78元。本次置换金额合计 19,213,134.63元，已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2023）0800164 号）。截至 2023年 12月 31日，公司完成置换金额 19,213,134.63元。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现 金管理情况	公司于 2023年 12月 11日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023年 12月 28 日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根 据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不 超过 45,900万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12个月内 有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共 45,020.63万元尚未到期。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金 47,196,152.67元存放于募集资金专户，450,206,250.00元存放 于结构性存款和定期存款账户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用。