开立医疗(300633):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司 2024年 1-6月实际使用募集资金 51,394,722.67元，收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 9,316,050.50元。截至 2024年 06月 30日，置换以自筹资金预先投入募投项目 203,240,900.00元，公司累计直接投入募投项目247,169,477.92元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额26,070,053.11元，募集资金余额为 344,715,642.54元。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及保荐机构长城证券股份有限公司于募集资金到位一个月内共同签署了《募集资金三方监管协议》。 （三）募集资金专户存储情况 1. 截至 2024年 06月 30日，本公司募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年 5月 10日，公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立医疗科技有限公司使用合计不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。 2024年4月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立医疗科技有限公司使用合计不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。 截至 2024年 06月 30日，公司使用暂闲置募集资金进行现金管理方式主要为定期存款，处于存续期的定期存款余额为 27,000.00万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2024年半年度募集资金实际使用情况详见下面附表 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表 1：募集资金使用情况对照表 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 2024年 1-6月 编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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