云南旅游(002059):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 02:22:36 中财网
原标题:云南旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南旅游股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南旅游股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初占用资 金余额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年 度占用资金的 利息(如有）2024年半 年度偿还累 计发生金额2024年半 年度末占用 资金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属 企业　　　　　　　　　非经营性 占用
小计---　　　　　--
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初占用资 金余额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年度 占用资金的利 息(如有）2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年半年 度末占用资 金余额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款6,000.40220.09-220.096,000.40结算时间差经营性往来
　襄阳华侨城文旅发展有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款11.19--11.19-结算时间差经营性往来
　云南世博兴云房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款167.85105.36-221.0052.21结算时间差经营性往来
　云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款111.15130.22-143.5397.84结算时间差经营性往来
　云南佳园物业管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.200.11-0.100.22结算时间差经营性往来
　昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款663.7427.57-9.00682.31结算时间差经营性往来
　昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款28.5691.54-113.146.96结算时间差经营性往来
　云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款70.94291.68-120.63241.99结算时间差经营性往来
　云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款8.34--8.34-结算时间差经营性往来
　深圳华侨城花橙科技有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款0.255.16-0.255.16结算时间差经营性往来
　云南中青国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-14.82--14.82结算时间差经营性往来
　重庆市易平方科技有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-5.55--5.55结算时间差经营性往来
　云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-15.62-15.000.62结算时间差经营性往来
　云南世博文化传播有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款-0.01--0.01结算时间差经营性往来
　　　应收账款 (小计)7,062.62907.73-862.267,108.09　　
　深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款167.81---167.81押金经营性往来
　深圳华侨城房地产有限公司创意园 虚拟分公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款194.77---194.77押金经营性往来
　华侨城物业（集团）有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.50--1.50-押金经营性往来
　华侨城物业（集团）有限公司商业 物业管理分公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.00--1.00-押金经营性往来
　肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款21.456.11-27.560.00结算时间差经营性往来
　昆明饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1.00---1.00质保金经营性往来
　云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款30.00---30.00质保金经营性往来
　云南饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款10.00---10.00质保金经营性往来
　云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款58.8573.00-34.7897.07结算时间差经营性往来
　昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款0.10---0.10结算时间差经营性往来
　云南世博康旅产业投资有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款11.5012.62-14.589.54经营性往来经营性往来
　　　　4,871.66--4,871.66-业绩补偿款经营性往来
　云南世博旅游景区管理有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款-1.28--1.28经营性往来经营性往来
　　　其他应收款 (小计)5,369.6493.02-4,951.09511.57　　
　云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业其他流动资产4.63---4.63结算时间差经营性往来
　　　其他流动资 产（小计）4.63---4.63　　
　云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款1.72---1.72结算时间差经营性往来
　襄阳华侨城文旅发展有限公司奇幻 度假区动物园管理分公司受同一最终控制方控制的企业预付账款1.20---1.20结算时间差经营性往来
　深圳华侨城水电有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款75.5277.29　95.5757.24结算时间差经营性往来
　深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款120.50--120.50-结算时间差经营性往来
　昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款446.96--　446.96结算时间差经营性往来
　　　预付账款 （小计）645.9077.29-216.07507.12　　
小计---13,082.791,078.04-6 ,029.428,131.41--
上市公司的子公司 及其附属企业云南旅游汽车有限公司全资子公司其他应收款等17,352.08　　　17,352.08借款非经营性往来
　云南云旅交通投资开发有限公司全资子公司其他应收款等16,001.26　　　16,001.26借款非经营性往来
　深圳华侨城文化旅游科技集团有限 公司全资子公司其他应收款等18,678.63　　　18,678.63借款非经营性往来
　云南世博旅游文化投资有限公司全资子公司其他应收款等5,002.98　　　5,002.98借款非经营性往来
　云南省国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款等1,630.58　　　1,630.58借款非经营性往来
小计---58,665.53---58,665.53--
其他关联方及其附 属企业云南旅游散客集散中心有限公司联营企业应收账款51.51---51.51结算时间差经营性往来
　　　应收账款 (小计)51.51---51.51　　
　云南旅游散客集散中心有限公司联营企业其他应收款1.37--0.051.32结算时间差经营性往来
　常德卡卡文化旅游发展有限公司联营企业的子公司其他应收款20.3525.00--45.35结算时间差经营性往来
　北京京卡文旅产业基地有限公司联营企业的子公司其他应收款11.78---11.78结算时间差经营性往来
　深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司联营企业的子公司其他应收款1.41---1.41结算时间差经营性往来
　　　其他应收款 (小计)34.9125.00-0.0559.86　　
小计---86.4125.00-0.05111.36--
总计---71,834.741,103.04-6 ,029.4766,908.31--
企业负责人：程旭哲 主管会计工作的负责人：李洪伟 会计机构负责人： 涂志锋

　 中财网
各版头条