云南旅游(002059):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 02:22:38 中财网

原标题:云南旅游:2024年半年度财务报告

云南旅游股份有限公司
2024年半年度财务报告

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金349,103,474.10638,015,026.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款311,841,520.57280,787,538.89
应收款项融资　　
预付款项26,092,055.3828,527,142.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,009,863.41108,627,976.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货98,278,231.0163,684,382.52
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产64,599,077.8156,609,423.16
流动资产合计891,924,222.281,176,251,490.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资751,636,765.45747,824,326.44
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产965,055,887.86998,198,937.35
在建工程518,653,458.97517,622,041.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,516,338.0054,457,162.71
无形资产322,595,971.34320,488,775.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用41,471,218.0455,575,964.78
递延所得税资产91,918,567.3191,063,510.77
其他非流动资产42,838,728.6842,838,728.68
非流动资产合计2,774,686,935.652,828,069,447.39
资产总计3,666,611,157.934,004,320,938.03
流动负债：　　
短期借款34,809,779.735,009,256.95
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款422,507,336.65505,576,183.03
预收款项5,552,764.034,763,760.32
合同负债74,532,476.81124,672,560.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬79,075,567.8896,236,509.07
应交税费3,393,826.134,050,628.13
其他应付款575,153,140.83672,141,969.55
其中：应付利息　　
应付股利5,773,214.005,773,214.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债48,404,275.0483,123,875.20
其他流动负债21,318,335.4318,438,628.67
流动负债合计1,264,747,502.531,514,013,371.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款417,187,569.34423,586,465.85
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债34,800,698.1432,084,820.03
长期应付款　　
长期应付职工薪酬8,905,842.119,351,053.26
预计负债291,899,332.06333,931,858.44
递延收益65,826,235.7670,716,533.43
递延所得税负债2,314,635.172,499,129.18
其他非流动负债48,623,440.0047,611,520.00
非流动负债合计869,557,752.58919,781,380.19
负债合计2,134,305,255.112,433,794,751.44
所有者权益：　　
股本1,012,434,813.001,012,434,813.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积164,039,718.85164,039,718.85
减：库存股　　
其他综合收益10,220.934,506.69
专项储备14,285,857.8313,220,367.36
盈余公积160,940,937.45160,940,937.45
一般风险准备　　
未分配利润62,878,550.82108,845,091.21
归属于母公司所有者权益合计1,414,590,098.881,459,485,434.56
少数股东权益117,715,803.94111,040,752.03
所有者权益合计1,532,305,902.821,570,526,186.59
负债和所有者权益总计3,666,611,157.934,004,320,938.03
法定代表人：程旭哲 主管会计工作负责人：李洪伟 会计机构负责人：涂志锋
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金498,433.9030,477.00
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项226,991.8254,378.26
其他应收款603,588,817.08646,470,008.07
其中：应收利息　　
应收股利8,115,822.088,115,822.08
存货334,700.87334,700.87
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产129,593.1369,562.41
流动资产合计604,778,536.80646,959,126.61
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,036,554,372.942,036,554,372.94
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产132,688,784.39137,083,233.06
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,314.4363,849.53
无形资产21,969,622.5622,387,518.42
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,398,707.615,331,895.73
递延所得税资产6,805,689.416,805,689.41
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,200,458,491.342,208,226,559.09
资产总计2,805,237,028.142,855,185,685.70
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　116,711.97
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬4,557,291.184,910,980.06
应交税费170,273.80301,949.57
其他应付款184,578,571.93168,849,388.41
其中：应付利息　　
应付股利1,847,314.001,847,314.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,528,336.8232,894,949.75
其他流动负债　　
流动负债合计206,834,473.73207,073,979.76
非流动负债：　　
长期借款62,000,000.0062,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,214,163.491,087,406.05
预计负债290,993,086.77329,959,128.40
递延收益　　
递延所得税负债15,962.3815,962.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计354,223,212.64393,062,496.83
负债合计561,057,686.37600,136,476.59
所有者权益：　　
股本1,012,434,813.001,012,434,813.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,081,141,434.311,081,141,434.31
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积160,940,937.45160,940,937.45
未分配利润-10,337,842.99532,024.35
所有者权益合计2,244,179,341.772,255,049,209.11
负债和所有者权益总计2,805,237,028.142,855,185,685.70
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入300,958,490.97243,472,465.62
其中：营业收入300,958,490.97243,472,465.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本376,313,320.94313,022,183.06
其中：营业成本285,797,229.56214,808,774.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,109,907.221,223,940.36
销售费用8,336,926.0214,174,677.46
管理费用51,014,897.6654,328,810.48
研发费用19,496,286.2119,567,718.51
财务费用10,558,074.278,918,261.85
其中：利息费用11,715,657.8713,241,606.78
利息收入1,891,946.185,319,821.64
加：其他收益7,179,803.969,013,454.04
投资收益（损失以“—”号填列）16,737,739.35-3,620,235.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,382,137.58-3,620,235.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-31,729.13-2,122,759.57
资产减值损失（损失以“—”号填列）　568,592.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）　-3,403.60
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-51,469,015.79-65,714,069.38
加：营业外收入861,353.65347,904.91
减：营业外支出113,162.5346,736.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-50,720,824.67-65,412,901.15
减：所得税费用-7,743.95719,295.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-50,713,080.72-66,132,196.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-45,966,540.39-62,669,507.41
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-4,746,540.33-3,462,689.07
六、其他综合收益的税后净额5,714.24　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,714.24　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益5,714.24　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,714.24　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-50,707,366.48-66,132,196.48
归属于母公司所有者的综合收益总额-45,960,826.15-62,669,507.41
归属于少数股东的综合收益总额-4,746,540.33-3,462,689.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0454-0.0619
（二）稀释每股收益-0.0454-0.0619
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：程旭哲 主管会计工作负责人：李洪伟 会计机构负责人：涂志锋
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加204,849.47256,037.26
销售费用386.6453,675.58
管理费用11,210,045.4018,008,174.33
研发费用　　
财务费用-430,401.52-8,510,920.61
其中：利息费用4,628,171.966,838,698.64
利息收入5,087,489.2315,446,175.29
加：其他收益85,965.956,092.82
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）29,046.60-27,035.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-10,869,867.44-9,827,909.07
加：营业外收入0.101,132.08
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-10,869,867.34-9,826,776.99
减：所得税费用　120,484.58
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-10,869,867.34-9,947,261.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-10,869,867.34-9,947,261.57
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金240,401,094.55205,796,217.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,178.329,536,542.81
收到其他与经营活动有关的现金67,290,394.22145,843,757.76
经营活动现金流入小计307,708,667.09361,176,518.27
购买商品、接受劳务支付的现金248,677,589.08162,958,242.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金118,746,740.20142,131,185.76
支付的各项税费8,611,703.0672,422,677.66
支付其他与经营活动有关的现金84,481,857.07147,187,250.62
经营活动现金流出小计460,517,889.41524,699,356.22
经营活动产生的现金流量净额-152,809,222.32-163,522,837.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,670,930.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　19,632.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金48,716,624.80　
投资活动现金流入小计51,387,554.8019,632.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,639,214.6234,082,351.44
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金38,966,041.63　
投资活动现金流出小计86,605,256.2534,082,351.44
投资活动产生的现金流量净额-35,217,701.45-34,062,719.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计30,000,000.00　
偿还债务支付的现金20,496,376.7820,089,211.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,383,844.1911,508,341.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,715,245.0012,573,777.00
筹资活动现金流出小计44,595,465.9744,171,329.57
筹资活动产生的现金流量净额-14,595,465.97-44,171,329.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,035.73645,751.20
五、现金及现金等价物净增加额-202,623,425.47-241,111,135.56
加：期初现金及现金等价物余额411,336,390.11731,077,089.18
六、期末现金及现金等价物余额208,712,964.64489,965,953.62
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金677,842.00169,109.01
经营活动现金流入小计677,842.00169,109.01
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金107,232.92131,211.65
支付的各项税费53,394.55　
支付其他与经营活动有关的现金21,483.303,574.13
经营活动现金流出小计182,110.77134,785.78
经营活动产生的现金流量净额495,731.2334,323.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计　　
投资活动产生的现金流量净额　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额495,731.2334,323.23
加：期初现金及现金等价物余额2,702.672,702.67
六、期末现金及现金等价物余额498,433.9037,025.90
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其他综合 收益专项储备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,012,434,813.000.000.000.00164,039,718.850.004,506.6913,220,367.36160,940,937.450.00108,845,091.210.001,459,485,434.56111,040,752.031,570,526,186.59
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额1,012,434,813.000.000.000.00164,039,718.850.004,506.6913,220,367.36160,940,937.450.00108,845,091.210.001,459,485,434.56111,040,752.031,570,526,186.59
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填 列）0.000.000.000.000.000.005,714.241,065,490.470.000.00-45,966,540.390.00-44,895,335.686,675,051.91-38,220,283.77
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.005,714.240.000.000.00-45,966,540.390.00-45,960,826.15-4,746,540.33-50,707,366.48
（二）所有者投入和减 少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,412,140.8311,412,140.83
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者 投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者 权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　0.0011,412,140.8311,412,140.83
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东） 的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部 结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额 结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留 存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.001,065,490.470.000.000.000.001,065,490.479,451.411,074,941.88
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.001,657,541.870.000.000.000.001,657,541.8757,337.151,714,879.02
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.00-592,051.400.000.000.000.00-592,051.40-47,885.74-639,937.14
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额1,012,434,813.000.000.000.00164,039,718.850.0010,220.9314,285,857.83160,940,937.450.0062,878,550.820.001,414,590,098.88117,715,803.941,532,305,902.82
上年金额 （未完）
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