京能热力(002893):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 02:32:32 中财网

原标题:京能热力:2024年半年度财务报告

北京京能热力股份有限公司
2024年半年度财务报告

2024年08月
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京京能热力股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金411,239,016.23820,086,459.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款395,470,201.08337,396,139.35
应收款项融资　　
预付款项35,386,383.9024,818,035.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款148,652,694.19145,409,510.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货34,143,357.6940,570,280.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,197,556.255,988,776.25
流动资产合计1,029,089,209.341,374,269,201.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产32,600,000.0032,600,000.00
固定资产611,647,724.96652,138,745.42
在建工程68,743,283.7866,177,451.81
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,750,766.2112,064,244.87
无形资产40,383,590.3342,164,350.33
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉36,762,945.0036,762,945.00
长期待摊费用144,985,787.11157,923,447.26
递延所得税资产40,107,198.2837,048,533.13
其他非流动资产3,799,226.644,170,399.55
非流动资产合计989,780,522.311,041,050,117.37
资产总计2,018,869,731.652,415,319,318.37
流动负债：　　
短期借款300,340,962.51300,228,250.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　75,000,000.00
应付账款147,444,714.39167,245,771.09
预收款项　　
合同负债37,662,617.93445,696,540.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,677,264.5419,201,964.29
应交税费43,988,815.0627,262,078.78
其他应付款9,062,598.418,542,824.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,453,678.412,382,023.27
其他流动负债2,954,652.977,057,157.45
流动负债合计559,585,304.221,052,616,610.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,303,896.579,245,266.06
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债780,244.51780,244.51
递延收益47,175,803.1553,851,037.87
递延所得税负债54,919,195.7754,780,268.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计211,179,140.00218,656,816.59
负债合计770,764,444.221,271,273,427.18
所有者权益：　　
股本263,640,000.00263,640,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积501,180,953.90501,180,953.90
减：库存股　　
其他综合收益2,374,929.182,374,929.18
专项储备　　
盈余公积27,118,159.4927,118,159.49
一般风险准备　　
未分配利润445,932,235.71342,806,916.68
归属于母公司所有者权益合计1,240,246,278.281,137,120,959.25
少数股东权益7,859,009.156,924,931.94
所有者权益合计1,248,105,287.431,144,045,891.19
负债和所有者权益总计2,018,869,731.652,415,319,318.37
法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金322,116,744.51704,496,560.26
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款340,552,006.09294,352,704.92
应收款项融资　　
预付款项34,165,314.0021,714,655.09
其他应收款483,529,960.16480,487,250.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货25,334,646.5531,919,272.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,070,417.252,850,770.57
流动资产合计1,207,769,088.561,535,821,213.26
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资27,042,586.2327,042,586.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产32,600,000.0032,600,000.00
固定资产310,443,269.75331,893,971.20
在建工程67,017,689.3464,451,857.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,759,884.7010,990,789.86
无形资产5,958,044.326,411,507.42
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用141,937,873.95154,022,381.42
递延所得税资产35,490,078.5632,506,602.15
其他非流动资产3,799,226.644,170,399.55
非流动资产合计634,048,653.49664,090,095.20
资产总计1,841,817,742.052,199,911,308.46
流动负债：　　
短期借款300,340,962.51300,228,250.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　75,000,000.00
应付账款124,412,034.65116,544,834.36
预收款项　　
合同负债4,707,512.15362,455,756.96
应付职工薪酬14,058,242.4516,968,767.72
应交税费37,051,225.4420,127,538.04
其他应付款100,946,781.92123,782,971.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,296,149.942,228,210.65
其他流动负债　6,237,972.73
流动负债合计583,812,909.061,023,574,302.30
非流动负债：　　
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,392,890.998,355,749.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债780,244.51780,244.51
递延收益32,026,844.9836,618,385.80
递延所得税负债31,320,865.1029,252,288.81
其他非流动负债　　
非流动负债合计171,520,845.58175,006,668.81
负债合计755,333,754.641,198,580,971.11
所有者权益：　　
股本263,640,000.00263,640,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积544,467,419.39544,467,419.39
减：库存股　　
其他综合收益2,374,929.182,374,929.18
专项储备　　
盈余公积27,118,159.4927,118,159.49
未分配利润248,883,479.35163,729,829.29
所有者权益合计1,086,483,987.411,001,330,337.35
负债和所有者权益总计1,841,817,742.052,199,911,308.46
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入663,294,499.88666,547,562.95
其中：营业收入663,294,499.88666,547,562.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本514,443,777.67546,408,371.80
其中：营业成本475,263,917.88501,920,397.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加801,400.20461,532.16
销售费用2,752,941.061,254,832.94
管理费用25,484,505.8629,107,880.08
研发费用4,184,830.865,464,916.76
财务费用5,956,181.818,198,812.52
其中：利息费用5,233,953.778,214,057.47
利息收入411,549.62323,218.26
加：其他收益5,194,767.975,941,951.26
投资收益（损失以“—”号填 列）　846,333.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-24,236,158.10404,422.71
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）129,809,332.08127,331,898.29
加：营业外收入1,656,489.50103,328.64
减：营业外支出29,113.757,992.61
四、利润总额（亏损总额以“—”号131,436,707.83127,427,234.32
填列）　　
减：所得税费用15,714,139.2723,141,597.45
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）115,722,568.56104,285,636.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）115,722,568.56104,285,636.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）114,788,491.35102,986,229.15
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）934,077.211,299,407.72
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额115,722,568.56104,285,636.87
归属于母公司所有者的综合收益总 额114,788,491.35102,986,229.15
归属于少数股东的综合收益总额934,077.211,299,407.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.440.51
（二）稀释每股收益0.440.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入592,074,258.62567,930,737.09
减：营业成本433,629,108.57446,454,106.26
税金及附加593,572.32192,013.30
销售费用1,918,823.28464,147.43
管理费用22,873,132.5826,099,899.85
研发费用3,846,521.164,795,121.71
财务费用5,073,595.688,143,727.49
其中：利息费用5,208,748.718,159,677.78
利息收入308,211.72316,023.22
加：其他收益4,888,252.155,631,157.22
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-24,463,557.76456,289.20
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）104,564,199.4287,869,167.47
加：营业外收入1,656,489.3298,841.73
减：营业外支出　7,989.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）106,220,688.7487,960,019.21
减：所得税费用9,403,866.3713,564,788.31
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）96,816,822.3774,395,230.90
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）96,816,822.3774,395,230.90
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值　　
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额96,816,822.3774,395,230.90
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金179,263,715.00244,311,864.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金11,247,232.4035,748,079.96
经营活动现金流入小计190,510,947.40280,059,944.00
购买商品、接受劳务支付的现金386,659,700.09350,870,896.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金77,429,027.1365,249,588.49
支付的各项税费9,654,195.6711,297,274.91
支付其他与经营活动有关的现金67,495,315.199,114,787.08
经营活动现金流出小计541,238,238.08436,532,546.77
经营活动产生的现金流量净额-350,727,290.68-156,472,602.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　1,786.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　1,786.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,849,317.0012,376,156.21
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,849,317.0012,376,156.21
投资活动产生的现金流量净额-3,849,317.00-12,374,370.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金140,000,000.00130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计140,000,000.00130,000,000.00
偿还债务支付的现金215,000,000.00110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,556,472.3317,748,488.88
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,196,444.6015,390,749.60
筹资活动现金流出小计232,752,916.93143,139,238.48
筹资活动产生的现金流量净额-92,752,916.93-13,139,238.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-447,329,524.61-181,986,211.46
加：期初现金及现金等价物余额809,434,381.11292,244,584.36
六、期末现金及现金等价物余额362,104,856.50110,258,372.90
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金166,632,510.99217,369,018.50
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,012,282.8610,384,239.59
经营活动现金流入小计167,644,793.85227,753,258.09
购买商品、接受劳务支付的现金359,699,921.01320,753,891.30
支付给职工以及为职工支付的现金68,469,096.0556,066,852.59
支付的各项税费813,949.432,624,115.63
支付其他与经营活动有关的现金73,998,780.3858,680,016.98
经营活动现金流出小计502,981,746.87438,124,876.50
经营活动产生的现金流量净额-335,336,953.02-210,371,618.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　1,786.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　20,648,345.95
投资活动现金流入小计　20,650,131.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,824,105.536,014,936.65
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,824,105.536,014,936.65
投资活动产生的现金流量净额-2,824,105.5314,635,195.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金140,000,000.00130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计140,000,000.00130,000,000.00
偿还债务支付的现金215,000,000.00110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,556,472.3317,748,488.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,196,444.600.00
筹资活动现金流出小计232,752,916.93127,748,488.88
筹资活动产生的现金流量净额-92,752,916.932,251,511.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-430,913,975.48-193,484,911.99
加：期初现金及现金等价物余额703,896,560.26286,141,246.55
六、期末现金及现金等价物余额272,982,584.7892,656,334.56
7、合并所有者权益变动表
本期金额 （未完）
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