广康生化(300804):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 02:42:22 中财网
原标题:广康生化:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东广康生化科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初占 用资金余额2024年半年 度占用累计 发生金额(不 含利息)2024年半年 度占用资金 的利息(如有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年半年度 期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业---------非经营性占用
小计----------
前控股股东、实际控 制人及其附属企业---------非经营性占用
小计----------
其他关联方及附属 企业---------非经营性占用
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初往 来资金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半年 度往来资金 的利息(如有)2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年半年度 期末往来资金 余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业----------
小计----------
上市公司的子公司 及其附属企业湖北晟康化工有限公司全资子公司其他应收款9,302.3620.10-1,300.008,022.46往来款非经营性往来
　湖北晟康化工有限公司全资子公司应收账款-5.64--5.64货款经营性往来
　英德西部爱地作物科学有限公司全资子公司其他应付款485.00---485.00往来款非经营性往来
　广州禾农生物科技有限公司全资子公司其他应付款2,615.68150.00-300.052,465.63往来款非经营性往来
　广州禾农生物科技有限公司全资子公司应收账款-238.50--238.50货款经营性往来
　广东优康精细化工有限公司全资子公司其他应收款35.9327.69--63.62往来款非经营性往来
　广东融康生物科技有限公司全资子公司其他应收款-10.17--10.17往来款非经营性往来
　广东禾康精细化工有限公司全资子公司其他应收款18,053.774.02　2,121.0015,936.79往来款非经营性往来
　广东禾康精细化工有限公司全资子公司应收账款193.93108.59--302.52货款经营性往来
　广东禾康精细化工有限公司全资子公司应付账款763.012,233.91　2,207.72789.20货款经营性往来
小计---31,449.682,798.62-5,928.7728,319.53--
其他关联方及其附 属企业余克伟其他关联方其他应付款0.140.35-0.140.35员工报销款经营性往来
　林阳涵其他关联方其他应付款0.100.43-0.100.43员工报销款经营性往来
　王世银其他关联方其他应付款0.78--0.780.00员工报销款经营性往来
　车林其他关联方其他应付款1.121.60-1.121.60员工报销款经营性往来
　汕头市利农印刷有限公司其他关联方应付账款-28.22-25.063.16货款经营性往来
小计---2.1430.60-27.205.54--
总计---31,451.822,829.22-5,955.9728,325.07--


公司法定代表人：蔡丹群 主管会计工作的负责人：陈海霞 会计机构负责人：魏风云

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