华宝股份(300741):华宝香精股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 02:42:29 中财网
原标题:华宝股份:华宝香精股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华宝香精股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初占用 资金余额2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)2024年半年度 占用资金的利息 (如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业-　　　　　　　　　
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业-　　　　　　　　　
其他关联方及 其附属企业-　　　　　　　　　


其它关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2024年半年度 往来资金的利息 (如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际 控制人及其附属 企业广东省金叶科技开发 有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业其他应收款768,2742,200,617--2,968,891应收公司股利经营性往来
　广东省金叶科技开发 有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业其他应收款-96,000-96,000-关联方租赁经营性往来
　广东省金叶科技开发 有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-14,600--14,600销售货物经营性往来
　鹰潭中投科技有限公 司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款2,956,0004,426,273-1,918,6795,463,594销售货物经营性往来
　鹰潭华煜生物科技有 限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-1,800-1,800-销售货物经营性往来
其它关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2024年半年度 往来资金的利息 (如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
　广东嘉豪食品有限公 司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款959,0113,140,925-3,010,8711,089,065销售货物经营性往来
　嘉豪食品(江苏)有限 公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款432,720937,580-892,800477,500销售货物经营性往来
　江西省华宝芯荟科技 有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款302,490399,422-568,730133,182销售货物经营性往来
　江西香海生物科技有 限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-23,200-23,200-销售货物经营性往来
　广东金科再造烟叶有 限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-43,400--43,400销售货物经营性往来
　PT.WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-1,445,415-236,5081,208,907销售货物经营性往来
　Rich Success Investment Development Limited受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款36,833226--37,059销售货物经营性往来
　深圳华宝协同创新技 术研究院有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-12,600-12,600-销售货物经营性往来
　云南芯韵科技开发有 限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-1,000-1,000-销售货物经营性往来
　湖南吉首市民族烟材 有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-24,200-24,200-销售货物经营性往来
　上海华竹生物科技发 展有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-6,700-6,700-销售货物经营性往来
　博颉（上海）管理咨 询有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款-5,100-5,100-销售货物经营性往来
　博颉（上海）管理咨 询有限公司受同一最终控制方 控制的其他企业其他应收款-70,810--70,810关联方租赁经营性往来
　上海华宝生物科技有 限公司受同一最终控制方 控制的其他企业其他应收款-120,450--120,450关联方租赁经营性往来
　江西香海生物科技有 限公司受同一最终控制方 控制的其他企业其他应收款-4,000-4,000-关联方租赁经营性往来
　深圳市立场科技有限 公司受同一最终控制方 控制的其他企业应收账款52,315158,373-74,640136,048销售货物经营性往来
其它关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2024年半年度 往来资金的利息 (如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
上市公司的子公 司及其附属企业广州华芳烟用香精有 限公司本公司的子公司应收账款3,784,4482,461,900-4,143,1742,103,174销售货物经营性往来
　鹰潭华宝香精有限公 司本公司的子公司应收账款45,793,5632,792,455--48,586,018销售货物经营性往来
　上海华宝孔雀香精有 限公司本公司的子公司应收账款-28,250--28,250销售货物经营性往来
　澳华达香精(广州)有 限公司本公司的子公司应收账款120,414,426--4,542,556115,871,870销售货物经营性往来
　上海嘉萃生物科技有 限公司本公司的子公司其他应收款5,500,00039,500,000111,222-45,111,222关联方借款非经营性往来
　青岛华宝香精有限公 司本公司的子公司其他应收款3,182,286---3,182,286关联方借款非经营性往来
　海口市华臻食品科技 有限公司本公司的子公司其他应收款3,800,0002,000,000--5,800,000关联方借款非经营性往来
　上海华宝孔雀香精有 限公司本公司的子公司其他应收款-115,000,000--115,000,000关联方借款非经营性往来
　上海华宝洋葱商业管 理有限公司本公司的子公司其他应收款15,000,0005,000,000--20,000,000关联方借款非经营性往来
　F&G BOTSWANA(PTY) LTD.本公司的子公司其他应收款366,778122,888-265,381224,285代垫社保公积金非经营性往来
　云南天宏香精有限公 司本公司的子公司其他应收款-55,856-55,856-代垫社保公积金非经营性往来
　拉萨华宝食品有限公 司本公司的子公司其他应收款-22,240-22,240-代垫社保公积金非经营性往来
　江西省华宝孔雀食品 科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款-55,010-55,010-代垫社保公积金非经营性往来
　鹰潭华宝香精有限公 司本公司的子公司其他应收款-607,887-607,887-代垫社保公积金非经营性往来
　PT HUABAO FOOD TECHNOLOGY INDONESIA本公司的子公司其他应收款379,112--379,112-代垫社保公积金非经营性往来
　上海华臻食品科技发 展有限公司本公司的子公司其他应收款-120,000-120,000-代垫社保公积金非经营性往来
　上海华宝孔雀香精有本公司的子公司其他应收款-54,404-54,404-代垫社保公积金非经营性往来
其它关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2024年半年度 往来资金的利息 (如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成原因往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
　限公司　　　　　　　　　
　华宝香精(香港)有限 公司本公司的子公司其他应收款210,410,000---210,410,000应收公司股利经营性往来
　厦门琥珀香精股份有 限公司本公司的子公司其他应收款-1,912,500-1,912,500-应收公司股利经营性往来
其他关联方及其 附属企业鹰潭嘉世大通食品供 应链运营管理有限责 任公司联营企业的子公司应收账款7,425376,850-365,74518,530销售货物经营性往来
　云南米利天然香料有 限公司合营企业的子公司应收账款-32,000-32,000-销售货物经营性往来
　湖南省嘉品嘉味科技 发展集团有限公司联营企业其他应收款-1,460,570--1,460,570应收公司股利经营性往来
总计---414,145,681184,735,501111,22219,432,693579,559,711--

法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：任玉津


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