数字政通(300075):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月29日 02:42:55 中财网
原标题:数字政通:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48,000,000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,141,218.30元后，净募集资金共计人民币585,858,781.70元，其中增加股本人民币48,000,000.00元，增加资本公积人民币537,858,781.70元。

2、募集资金使用情况及结余情况
截止2024年6月30日，募集资金余额为96,177,845.36元。募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
2023年12月31日募集资金净额129,407,375.67
减：本年度募集资金投向34,254,924.37
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目9,422,007.41
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目15,886,355.85
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目8,946,561.11
加:募集资金收益扣减手续费净额1,025,394.06
尚未使用的募集资金余额96,177,845.36
注：截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。

二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有北京数字政通科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京数字政通科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

开户银行银行账号账户类别存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行632242404募集资金专户10,288,020.58
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行722315850结构性存款20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行632241696募集资金专户1,150,477.50
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行722315801结构性存款10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行110906968610205募集资金专户0.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行11090696867900032七天通知存款20,600,000.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行11090696867900050七天通知存款3,800,000.00
募集资金账户余额合计65,838,498.08　　

(2)截止2024年6月30日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下：

金融机构银行账号账户类别存储余额（元）
中泰证券股份有限公司100301007095理财账户30,337,754.33
华泰证券股份有限公司28039771理财账户1,592.95
合计30,339,347.28　　

三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。本次使用募集资金置换预先投入募北京数字政通科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况。

本公司本期不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。截止2024年6月30日，募集资金余额9,617.78万元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款1,143.85万元，七天通知存款2,440.00万元，结构性存款3,000.00万元，证券理财3,033.93万元。

8、募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。






北京数字政通科技股份有限公司
2024年8月29日
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额60,000.00本年度投入募集资金总额3,425.49　　　　　　　　
本报告期变更用途的募集资金总额　已累计投入募集资金总额51,432.86　　　　　　　　
本报告期变更用途的募集资金总额比例　　　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　　　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资 金投向是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承 诺投资总额 （1）调整后 投资总额本年度 投入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益截止报告期 末累计实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　　
智慧化城市综合管理服 务平台建设项目否17,556.00　942.2017,287.5798.47　1,177.538,363.65是否
基于物联网的智慧排水 综合监管运维一体化平 台建设项目否13,186.50　1,588.638,551.8564.85　179.552,699.43是否
基于多网合一的社会治 理信息平台建设项目否12,257.50　894.6610,007.5681.64　675.525,279.68是否
补充流动资金项目否15,585.88　　15,585.88100.00　　　不适用不适用
承诺投资项目小计　58,585.88　3,425.4951,432.86　　2,032.6016,342.76　　
超募资金投向无。　　　　　　　　　　
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无。　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明无。　　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况无。　　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况无。　　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况无。　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。　　　　　　　　　　
项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止2024年6月30日，承诺投资项目尚未完工。　　　　　　　　　　
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。　　　　　　　　　　
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。　　　　　　　　　　
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


　 中财网
各版头条