东方通(300379):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 02:47:55 中财网

原标题:东方通:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-090
北京东方通科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2023年6月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）10,602.4096万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.75元。截至2023年6月2日止，本公司共募集资金2,199,999,992.00元，扣除发行费用30,779,267.93元，募集资金净额2,169,220,724.07元。2023年6月2日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000317号”验资报告验证确认。

2024年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
单位：人民币元

项目

验资报告募集资金净额

募集资金项目使用情况

其中：Tong系列中间件产品卓越能力提升项目

基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目

补充流动资金

利息收入

其中：本期发生

银行结构性存款收益

其中：本期发生

五 手续费支出 321.82

其中：本期发生

闲置募集资金暂时补充流动资金

尚未使用的募集资金余额

其中：银行活期存款

银行结构性存款

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第四届第三十五次董事会审议通过，并经本公司2022年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户，并于2023年6月26日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及全资子公司会同第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账号

110907213310506

77030122000390230

1000002110120100001286

77030122000436086

截至2024年6月30日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况：
单位：万元

签约银行 名称	产品名称	产品类 型	认购 金额	起息日	到期日
招商银行	招商银行点金系列看涨两层 区间91天结构性存款（产品 代码：NBJ06986）	保本浮 动收益 型产品	15,000	2024-04-03	2024-07-03
招商银行	招商银行点金系列看涨两层 区间61天结构性存款（产品 代码：NBJ07233）	保本浮 动收益 型产品	20,000	2024-05-17	2024-07-17
宁波银行	2024年单位结构性存款 7202402624号	保本浮 动收益 型产品	10,000	2024-05-31	2024-07-19
45,000

三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京东方通科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币万元

承诺投资项目和 超募资金投向	是否 已变更 项目	募集资金 净额	募集资金 承诺 投资总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定 可使用状态 日期	本报告期 实现的效益	截止报告 期末累计 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
Tong系列中间件产品卓 越能力提升项目	否	105,775.05	105,775.05	105,775.05		105.98	0.10%	2026/06/02	0	0	不适用	否
基于人工智能的下一 代可持续运营安全产 品开发项目	否	61,147.02	64,224.95	61,147.02		181.91	0.30%	2026/06/02	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	216,922.07	220,000	216,922.07		50,287.89	--	--			--	--
超募资金投向
无
合计	--	216,922.07	220,000	216,922.07	0	50,287.89	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计 划进度、预计收益的情 况和原因	2023年 6月 2日募集资金到位，项目建设期为 3年，公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实	不适用

施地点变更情况
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金人民币 378.81万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了大华核字[2023]0016829号鉴证报告，保荐机构第一创业 证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 项目正常进行的前提下，使用不超过 35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至 公司募集资金专户。截至报告期末公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 35,000万元。
用闲置募集资金进行 现金管理情况	第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过12个月。 在上述额度范围内，该额度可循环使用。报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末用于购买结构性存款的余额为 45,000.00万元。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额 133,939.10万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额），其中募集资金专项账户余额为 88,939.10万元，募集 资金用于现金管理购买结构性存款的余额为 45,000.00万元，尚未使用的募集资金后续将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用