[担保]天亿马(301178):新增2024年度被担保主体及调剂担保额度
关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司” “上市公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会 议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2024年 度被担保主体及调剂担保额度的议案》。为满足广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）及其子公司业务扩张和项目建设的需求，公司拟增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在2023年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可 以进行调剂。具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第 三届监事会第二十次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度 股东大会，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意子公司天亿马数字能源向银行等金融机构申请总额度不超过 1亿元的综合授信额度并由公司为实际贷款提供担保。 综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。截至本公告日，公司对天亿马数字能源的实际担保金额为0元，尚未签订为天亿马数字能源融资提供担保的相 关协议。 为满足子公司天亿马数字能源及其子公司业务扩张和项目建设 的资金需求，在 2023年年度股东大会审议通过的额度范围内，公司 增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被 担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023年年 度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。 本事项须提交股东会审议。 二、新增被担保主体基本情况 （一）广东天亿马新能源产业发展有限公司 1.基本信息：
广东天亿马新能源产业发展有限公司为本年度新设立企业，尚未 有一年又一期财务数据。 （二）天亿马新能源（衡阳）有限公司
天亿马新能源（衡阳）有限公司为本年度新设立企业，尚未有一 年又一期财务数据。 （三）桓台爱道光伏发电有限公司 1.基本信息：
数字能源认缴出资额820.8万元，持股90%；湖南建融凯胜新能源有 限公司认缴出资额 91.2万元，持股 10%。天亿马副总经理、董事会 秘书李华青先生任桓台爱康新能源有限公司法定代表人、执行董事兼经理，天亿马对其及其子公司经营管理、财务方面等具有控制权。 3.最近一年又一期财务数据如下： 单位：元
1.基本信息：
深圳市亿泰新能源有限公司为本年度新设立企业，尚未有一年又 （五）其他被担保主体 本次新增被担保方包含天亿马数字能源授权期内新设立或新纳 入的子公司。 三、担保协议的主要内容 本次事项为新增 2024 年担保预计额度被担保方，尚未签订协议。 公司将按照相关规定，在担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。 如为授权期内新设立或纳入的子公司提供担保，公司将依据相关 规定原则上要求各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风 险控制措施。 四、董事会意见 公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2024年度被担 保主体及调剂担保额度的议案》，同意增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人，在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023年年度股东大会审议通过的额度范围内 及有效期内，数字能源与其子公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。本次为新增被担保主体，未增加公司2024年担保总额。 本事项须提交股东会审议。 五、监事会意见 公司于2024年8月28日召开第三届监事会第二十二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2024年度被担 保主体及调剂担保额度的议案》，监事会认为：“本次新增担保主体是为了满足天亿马数字能源及其子公司业务扩张和项目建设的需要,符 合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。新增被担保对象为公司并表范围内子公司，公司对其经营管理、财务方面具有控制权，提供担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。” 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司目前已审批的在有效期内的对子公司（含授权期内新设立或 纳入的子公司）的担保额度合计为人民币33,922.00万元、美金2,000万元，合计约占公司2023年度经审计净资产的57.91%。 截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 2,718.29万 元、美金40.00万元，合计约占公司2023年度经审计净资产3.61%， 均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。 截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为 控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。 七、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 四次会议决议》； （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十 二次会议决议》； （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三 届监事会第二十二次会议相关事项的意见》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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