天亿马(301178):部分募集资金投资项目延期
关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展，经过审慎研究论证，公司对部分募集资金投资项目进度规划进行调整，将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态由 2024 年8月24日延至2025年8月24日。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937号文《关于同意广东天亿马信息产业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021年 11月 1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集 资金总额 573,117,480.00元，扣除发行费用62,856,828.00元（不 含增值税），实际募集资金净额510,260,652.00元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00元。该项 募集资金已于2021年11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营 需要，对募集资金采用专户存储制度，与资金存管银行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方（四方）监管协议》。公司按照《募集资金三方（四方）监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用 情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）部分募集资金投资项目延期的基本情况 基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投 项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，公司延长部分募投项目的建设期，调整后募投项目达到预定可使用状态的日期如下：
“深圳综合运营中心”项目建设内容为购置办公场地，引进优秀 人才，建立深圳运营中心、研发中心和展示中心，加强公司的研发设计和营销服务等综合能力。该项目原计划建设周期为 12个月，涵盖 场地购置、配套设施建设、硬件设备配置、人员调动及招募多阶段实施建设。 截至本会议日，该项目已完成场地购置，运营中心、研发中心及 展示中心配套设施建设完成并投入使用，人员调动、招募尚在推进。 该项目计划新增 81人，公司原计划通过专场招聘、高端技术人才引 进等渠道进行团队建设。为控制整体投入成本，公司对人才引进渠道、招聘办法加以调整，该部分投入进度放缓。基于审慎原则，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年8月24日。 四、募集资金投资项目延期的影响 本次对部分募投项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出 的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。 五、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对“深圳综合运营中心”的预计可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于2024年8月28日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：“本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实施进展，基于审慎原则作出，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上所述，我们同意该议案。” （三）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：天亿马本次部分募集资金投资项目延期 的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 保荐机构对天亿马本次部分募集资金投资项目延期的事项无异 议。 六、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 四次会议决议》； （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十 二次会议决议》； （三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公 司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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