德龙汇能(000593):半年报财务报表

 时间：2024年08月29日 02:57:54 中财网

原标题:德龙汇能:半年报财务报表

母公司资产负债表
编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
单位：人民币元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金46,907,474.93126,628,651.35
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款8,253,864.9713,256,303.97
应收款项融资430,300.97200,000.00
预付款项522,912.94169,257.38
其他应收款275,425,933.66199,105,912.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,799,508.80311,681.42
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,414,564.385,904.85
流动资产合计335,754,560.65339,677,711.37
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,422,822,105.871,421,251,411.83
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,341,650.334,341,650.33
投资性房地产33,889,505.1436,268,443.46
固定资产1,936,421.722,006,183.91
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,146,481.151,300,487.39
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用63,000.0067,200.00
递延所得税资产780,630.43780,630.43
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,464,979,794.641,466,016,007.35
资产总计1,800,734,355.291,805,693,718.72
项目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款50,000,000.0080,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款24,067,132.6530,470,711.00
预收款项　　
合同负债15,806,012.3311,332,335.42
应付职工薪酬-62,363.78-57,309.55
应交税费622,759.10978,555.40
其他应付款363,459,508.38348,711,814.49
其中：应付利息　　
应付股利1,851,458.801,851,458.80
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债61,720,000.0026,460,000.00
其他流动负债　　
流动负债合计515,613,048.68497,896,106.76
非流动负债：　　
长期借款265,730,000.00275,985,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款198,588.39198,588.39
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计265,928,588.39276,183,588.39
负债合计781,541,637.07774,079,695.15
所有者权益：　　
股本358,631,009.00358,631,009.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积741,416,667.34741,419,463.23
减：库存股16,998,909.00　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,885,921.1825,885,921.18
未分配利润-89,741,970.30-94,322,369.84
所有者权益合计1,019,192,718.221,031,614,023.57
负债和所有者权益总计1,800,734,355.291,805,693,718.72
公司负责人:丁立国 主管会计工作负责人:秦亮 会计机构负责人:陈嘉熙合并利润表
编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
单位：人民币元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入851,310,393.35781,450,631.43
其中：营业收入851,310,393.35781,450,631.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本807,609,281.18742,216,482.66
其中：营业成本738,301,673.65666,333,575.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,471,302.664,232,234.23
销售费用16,778,416.4717,444,501.72
管理费用36,239,829.7141,102,496.89
研发费用143,336.681,273,497.46
财务费用11,674,722.0111,830,177.29
其中：利息费用11,069,196.9213,099,299.10
利息收入997,860.991,869,345.84
加：其他收益341,083.09414,383.38
投资收益（损失以“－”号填列）-1,767,791.59-407,892.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收-1,767,791.59-432,892.71
益 　　　　　　以摊余成本计量的金融资产终止确　　
认收益 　　　　汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填　　
列） 　　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,645,218.01-1,015,320.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,056.82　
资产处置收益（损失以“-”号填列）105,961.5912,020.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,736,204.0738,237,339.68
加：营业外收入3,924,548.384,558,129.96
减：营业外支出99,991.222,066,642.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44,560,761.2340,728,826.75
减：所得税费用11,151,670.218,918,180.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,409,091.0231,810,646.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33,409,091.0231,810,646.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
项目2024年半年度2023年半年度
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润30,980,179.6834,591,563.15
2.少数股东损益2,428,911.34-2,780,916.49
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的　　
金额 　　　　　4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额33,409,091.0231,810,646.66
归属于母公司所有者的综合收益总额30,980,179.6834,591,563.15
归属于少数股东的综合收益总额2,428,911.34-2,780,916.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0870.096
（二）稀释每股收益0.0870.096
公司负责人:丁立国 主管会计工作负责人:秦亮 会计机构负责人:陈嘉熙编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
单位：人民币元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入36,474,867.4436,389,222.94
减：营业成本24,854,976.4528,343,606.87
税金及附加1,527,961.141,209,226.29
销售费用8,960.007,859.17
管理费用9,184,271.799,272,579.44
研发费用　　
财务费用2,080,206.19-11,077,583.47
其中：利息费用7,037,449.096,899,442.51
利息收入4,965,148.8817,986,955.31
加：其他收益176,651.76122,938.63
投资收益（损失以“－”号填列）5,585,257.47102,443,533.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,060,252.96-266,336.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1.562,610.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-346.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）4,580,399.54111,202,270.26
加：营业外收入　1,000,000.00
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,580,399.54112,202,270.26
减：所得税费用　652.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）4,580,399.54112,201,617.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,580,399.54112,201,617.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额4,580,399.54112,201,617.76
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
公司负责人:丁立国 主管会计工作负责人:秦亮 会计机构负责人:陈嘉熙编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
单位：人民币元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金910,758,904.77760,178,403.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还425,265.621,026,048.14
收到其他与经营活动有关的现金41,360,124.4786,577,971.04
经营活动现金流入小计952,544,294.86847,782,423.01
购买商品、接受劳务支付的现金762,059,102.97615,766,865.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金60,069,211.6362,114,742.07
支付的各项税费32,463,198.5637,021,014.04
支付其他与经营活动有关的现金35,615,006.6033,859,093.27
经营活动现金流出小计890,206,519.76748,761,714.87
经营活动产生的现金流量净额62,337,775.1099,020,708.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　25,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额97,020.004,043.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计97,020.0029,043.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金23,684,069.2040,872,656.53
投资支付的现金2,630,947.0028,603,532.57
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　169,117,001.78
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计26,315,016.20238,593,190.88
投资活动产生的现金流量净额-26,217,996.20-238,564,147.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金239,120,000.00242,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计239,120,000.00242,740,000.00
偿还债务支付的现金278,025,000.00151,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,946,960.9012,501,626.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,001,704.89　
筹资活动现金流出小计306,973,665.79163,981,626.15
筹资活动产生的现金流量净额-67,853,665.7978,758,373.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-31,733,886.89-60,785,065.89
加：期初现金及现金等价物余额230,754,999.26168,056,291.09
六、期末现金及现金等价物余额199,021,112.37107,271,225.20
母公司现金流量表
编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
单位：人民币元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金42,198,977.7020,991,255.52
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金952,792.052,452,677.41
经营活动现金流入小计43,151,769.7523,443,932.93
购买商品、接受劳务支付的现金10,267,970.894,621,592.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,576,595.356,610,562.98
支付的各项税费2,450,308.622,267,468.65
支付其他与经营活动有关的现金2,873,835.912,471,007.31
经营活动现金流出小计24,168,710.7715,970,631.13
经营活动产生的现金流量净额18,983,058.987,473,301.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金6,645,510.43102,709,869.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额　200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金322,671,356.98349,229,340.72
投资活动现金流入小计329,316,867.41451,939,410.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金68,837.9325,779.00
投资支付的现金2,630,947.0051,603,532.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　170,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金398,568,301.69369,753,139.36
投资活动现金流出小计401,268,086.62591,482,450.93
投资活动产生的现金流量净额-71,951,219.21-139,543,040.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金110,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金148,268,637.79281,713,479.10
筹资活动现金流入小计258,268,637.79431,713,479.10
偿还债务支付的现金114,995,000.0084,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,747,143.526,775,909.27
支付其他与筹资活动有关的现金163,279,510.46230,993,009.77
筹资活动现金流出小计285,021,653.98322,198,919.04
筹资活动产生的现金流量净额-26,753,016.19109,514,560.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-79,721,176.42-22,555,178.41
加：期初现金及现金等价物余额126,628,651.3560,017,564.52
六、期末现金及现金等价物余额46,907,474.9337,462,386.11
公司负责人:丁立国 主管会计工作负责人:秦亮 会计机构负责人:陈嘉熙合并所有者权益变动表
编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
单位：人民币元

项目2024年半年度　　2023年半年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计　　　　　　　　　　　　　　
　其他权益工具 一般风 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计 险准备 优先股 永续债 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　股本其他权益工具资本公积减： 库存 股其他综 合收益专项储备盈余公积一般风险 准备未分配利润其他小计　　　　　　
　　优先股 永续债 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额358,631,009.00　　　649,371,379.68　　136,330.5225,885,921.18　-186,345,608.65　847,679,031.7390,834,682.29938,513,714.02358,631,009.00　　　660,813,713.92　　1,087,445.0925,885,921.18　55,027,276.20　1,101,445,365.3954,355,740.071,155,801,105.46
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-46,579.66　-46,579.66　-46,579.66
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额358,631,009.00　　　649,371,379.68　　136,330.5225,885,921.18　-186,345,608.65　847,679,031.7390,834,682.29938,513,714.02358,631,009.00　　　660,813,713.92　　1,087,445.0925,885,921.18　54,980,696.54　1,101,398,785.7354,355,740.071,155,754,525.80
三、本期增减变动金额（减少以“—　　　　-2,795.8916,998,909.00　105,096.12　　30,980,179.68　14,083,570.91-835,977.4113,247,593.50　　　　-11,442,394.79　　-881,492.20　　34,591,563.15　22,267,676.1621,756,142.1544,023,818.31
”号填列） （一）综合收益总额　　　　　　　　　　30,980,179.68　30,980,179.682,428,911.3433,409,091.02　　　　　　　　　　34,591,563.15　34,591,563.15-25,901,070.688,690,492.47
（二）所有者投入和减少资本　　　　　16,998,909.00　　　　　　-16,998,909.00-2,630,947.00-19,629,856.00　　　　　　　304,400.21　　　　304,400.2147,657,212.8347,961,613.04
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　-2,630,947.00-2,630,947.00　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　16,998,909.00　　　　　　-16,998,909.00　-16,998,909.00　　　　　　　304,400.21　　　　304,400.2147,657,212.8347,961,613.04
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　-633,941.75-633,941.75　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　-633,941.75-633,941.75　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结转　　　　-2,795.89　　　　　　　-2,795.89　-2,795.89　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　-2,795.89　　　　　　　-2,795.89　-2,795.89　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　105,096.12　　　　105,096.12　105,096.12　　　　　　　-1,185,892.41　　　　-1,185,892.410.00-1,185,892.41
1．本期提取　　　　　　　5,995,182.49　　　　5,995,182.49　5,995,182.49　　　　　　　2,767,219.02　　　　2,767,219.020.002,767,219.02
2．本期使用　　　　　　　5,890,086.37　　　　5,890,086.37　5,890,086.37　　　　　　　3,953,111.43　　　　3,953,111.430.003,953,111.43
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-11,442,394.79　　　　　　　-11,442,394.790.00-11,442,394.79
四、本期期末余额358,631,009.00　　　649,368,583.7916,998,909.00　241,426.6425,885,921.18　-155,365,428.97　861,762,602.6489,998,704.88951,761,307.52358,631,009.00　　　649,371,319.13　　205,952.8925,885,921.18　89,572,259.69　1,123,666,461.8976,111,882.221,199,778,344.11
公司负责人:丁立国 主管会计工作负责人:秦亮 会计机构负责人:陈嘉熙母公司所有者权益变动表（未完）
各版头条