远程股份(002692):2024年半年度财务报告

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原标题:远程股份:2024年半年度财务报告

远程电缆股份有限公司 2024年半年度财务报告



2024年 08月

远程电缆股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:远程电缆股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金95,681,472.72174,738,776.53
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据18,233,341.5126,516,093.02
应收账款1,641,256,351.691,377,905,907.38
应收款项融资34,458,816.7560,007,921.92
预付款项44,262,987.6426,665,761.47
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款54,518,909.1649,017,127.49
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货408,466,369.07368,361,829.32
其中:数据资源  
合同资产43,026,868.4532,521,684.46
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产9,974,080.029,897,019.21
流动资产合计2,349,879,197.012,125,632,120.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产4,000,000.004,000,000.00
投资性房地产1,519,552.56 
固定资产372,247,002.69296,051,098.22
在建工程6,870,890.43100,967,805.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,601,480.422,135,307.26
无形资产81,535,041.1388,256,617.52
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用1,214,652.041,908,008.95
递延所得税资产49,061,125.6854,754,122.95
其他非流动资产43,677,378.5043,461,450.85
非流动资产合计561,727,123.45591,534,410.92
资产总计2,911,606,320.462,717,166,531.72
流动负债:  
短期借款1,107,398,102.24946,407,748.15
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据91,584,640.0071,731,691.48
应付账款221,682,928.65250,352,230.08
预收款项  
合同负债116,839,841.0076,768,093.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬21,791,056.2821,509,894.00
应交税费2,310,693.237,721,414.36
其他应付款182,133,139.41195,049,785.87
其中:应付利息  
应付股利406,766.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,325,122.211,706,517.40
其他流动负债18,581,908.3923,833,393.74
流动负债合计1,764,647,431.411,595,080,769.05
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债585,704.021,159,228.33
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债17,103,933.9718,963,102.43
递延收益  
递延所得税负债714,952.201,715,203.15
其他非流动负债  
非流动负债合计18,404,590.1921,837,533.91
负债合计1,783,052,021.601,616,918,302.96
所有者权益:  
股本718,146,000.00718,146,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积149,794,234.06149,794,234.06
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积95,445,789.2895,445,789.28
一般风险准备  
未分配利润183,493,048.38155,186,980.47
归属于母公司所有者权益合计1,146,879,071.721,118,573,003.81
少数股东权益-18,324,772.86-18,324,775.05
所有者权益合计1,128,554,298.861,100,248,228.76
负债和所有者权益总计2,911,606,320.462,717,166,531.72
法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:范岑玥
2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金90,826,405.88163,028,989.57
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据16,177,788.1621,747,436.25
应收账款1,508,619,283.591,250,989,974.51
应收款项融资32,920,560.8757,179,078.44
预付款项39,409,687.6016,884,442.32
其他应收款360,382,033.33361,491,449.91
其中:应收利息  
应收股利  
存货358,825,769.29325,828,802.81
其中:数据资源  
合同资产41,123,779.3330,641,254.21
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产9,910,591.028,089,539.14
流动资产合计2,458,195,899.072,235,880,967.16
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资317,702,820.00317,702,820.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产4,000,000.004,000,000.00
投资性房地产1,519,552.56 
固定资产229,620,553.52113,768,454.00
在建工程6,719,474.51100,891,256.51
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,601,480.422,135,307.26
无形资产8,816,429.379,651,493.67
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用1,028,520.531,670,856.62
递延所得税资产40,119,177.6544,550,913.47
其他非流动资产43,593,053.8543,376,180.59
非流动资产合计654,721,062.41637,747,282.12
资产总计3,112,916,961.482,873,628,249.28
流动负债:  
短期借款858,389,213.35836,407,748.15
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据346,584,640.00181,731,691.48
应付账款308,776,515.67309,112,111.15
预收款项  
合同负债112,045,087.8771,837,442.75
应付职工薪酬20,721,246.8719,144,757.55
应交税费1,186,544.83898,393.65
其他应付款165,884,678.16172,195,585.95
其中:应付利息  
应付股利406,766.00 
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,325,122.211,706,517.40
其他流动负债18,413,420.4823,085,315.48
流动负债合计1,834,326,469.441,616,119,563.56
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债585,704.021,159,228.33
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债17,103,933.9718,963,102.43
递延收益  
递延所得税负债39,794.0748,123.33
其他非流动负债  
非流动负债合计17,729,432.0620,170,454.09
负债合计1,852,055,901.501,636,290,017.65
所有者权益:  
股本718,146,000.00718,146,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积150,996,137.50150,996,137.50
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积95,445,789.2895,445,789.28
未分配利润296,273,133.20272,750,304.85
所有者权益合计1,260,861,059.981,237,338,231.63
负债和所有者权益总计3,112,916,961.482,873,628,249.28
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,904,803,244.131,513,670,913.03
其中:营业收入1,904,803,244.131,513,670,913.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,869,079,914.271,476,252,808.92
其中:营业成本1,695,571,298.121,331,038,793.67
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,992,766.105,006,504.92
销售费用90,564,991.0670,945,747.95
管理费用28,445,340.7321,017,527.76
研发费用30,500,890.2428,194,208.76
财务费用18,004,628.0220,050,025.86
其中:利息费用18,280,492.8121,692,205.93
利息收入1,146,898.142,158,694.79
加:其他收益27,707,366.26509,576.37
投资收益(损失以“—”号填 列)1,636,065.381,508,571.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益2,807,514.38 
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以“— ”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-16,919,654.66-21,079,484.23
资产减值损失(损失以“—”号 填列)-4,493,797.8391,474.43
资产处置收益(损失以“—”号 填列)2,652,743.28 
三、营业利润(亏损以“—”号填列)46,306,052.2918,448,241.68
加:营业外收入1,294,765.781,240,889.35
减:营业外支出212,218.90356,689.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填47,388,599.1719,332,441.85
列)  
减:所得税费用4,719,609.0715,780.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)42,668,990.1019,316,661.12
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“—” 号填列)42,668,990.1019,316,661.12
2.终止经营净利润(净亏损以“—” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)42,668,987.9119,316,659.49
2.少数股东损益(净亏损以“—”号 填列)2.191.63
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额42,668,990.1019,316,661.12
归属于母公司所有者的综合收益总 额42,668,987.9119,316,659.49
归属于少数股东的综合收益总额2.191.63
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.05940.0269
(二)稀释每股收益0.05940.0269
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:范岑玥
4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,738,270,015.761,398,677,887.50
减:营业成本1,565,597,406.531,255,613,732.02
税金及附加4,140,853.413,379,849.09
销售费用73,521,839.9458,319,414.43
管理费用18,903,407.4012,655,784.30
研发费用25,474,430.3016,133,640.39
财务费用15,109,326.1019,650,761.69
其中:利息费用15,278,309.4720,169,617.79
利息收入1,025,853.931,021,258.16
加:其他收益22,823,829.5148,585.50
投资收益(损失以“—”号填 列)1,636,065.381,508,571.00
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—”号 填列)2,807,514.38 
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以“— ”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-13,841,609.92-20,525,984.36
资产减值损失(损失以“—”号 填列)-4,566,857.1991,474.43
资产处置收益(损失以“—”号 填列)-311,620.50 
二、营业利润(亏损以“—”号填列)41,262,559.3614,047,352.15
加:营业外收入1,258,814.451,087,757.12
减:营业外支出212,218.90311,991.23
三、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)42,309,154.9114,823,118.04
减:所得税费用4,423,406.5666,085.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)37,885,748.3514,757,032.21
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)37,885,748.3514,757,032.21
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额37,885,748.3514,757,032.21
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,478,602,180.041,337,750,305.63
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 182,301.11
收到其他与经营活动有关的现金56,113,831.0021,444,613.73
经营活动现金流入小计1,534,716,011.041,359,377,220.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,522,958,843.451,391,108,297.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金51,082,964.6544,312,148.75
支付的各项税费13,027,047.4823,393,955.11
支付其他与经营活动有关的现金160,273,612.1095,649,721.39
经营活动现金流出小计1,747,342,467.681,554,464,123.11
经营活动产生的现金流量净额-212,626,456.64-195,086,902.64
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 1,508,571.00
处置固定资产、无形资产和其他长403,251.00 
期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1.00 
投资活动现金流入小计403,252.001,508,571.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,618,111.6431,140,612.25
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计39,618,111.6431,140,612.25
投资活动产生的现金流量净额-39,214,859.64-29,632,041.25
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金845,380,290.84545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,500,000.00 
筹资活动现金流入小计871,880,290.84545,000,000.00
偿还债务支付的现金635,150,000.00353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金31,309,178.3918,040,539.54
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金38,250,000.00585,000.00
筹资活动现金流出小计704,709,178.39371,625,539.54
筹资活动产生的现金流量净额167,171,112.45173,374,460.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响170.440.00
五、现金及现金等价物净增加额-84,670,033.39-51,344,483.43
加:期初现金及现金等价物余额122,913,266.49135,915,675.41
六、期末现金及现金等价物余额38,243,233.1084,571,191.98
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,631,212,557.311,184,266,174.31
收到的税费返还 49,305.52
收到其他与经营活动有关的现金52,376,257.4528,672,676.98
经营活动现金流入小计1,683,588,814.761,212,988,156.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,551,616,934.501,149,127,228.88
支付给职工以及为职工支付的现金42,778,812.0232,705,926.01
支付的各项税费1,867,127.7116,879,151.16
支付其他与经营活动有关的现金155,299,172.2276,459,871.05
经营活动现金流出小计1,751,562,046.451,275,172,177.10
经营活动产生的现金流量净额-67,973,231.69-62,184,020.29
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 1,508,571.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额403,251.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1.00 
投资活动现金流入小计403,252.001,508,571.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,551,731.6430,095,795.74
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计39,551,731.6430,095,795.74
投资活动产生的现金流量净额-39,148,479.64-28,587,224.74
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金482,602,792.21415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,500,000.000.00
筹资活动现金流入小计509,102,792.21415,000,000.00
偿还债务支付的现金415,150,000.00353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金28,914,050.6016,734,860.26
支付其他与筹资活动有关的现金38,250,000.00585,000.00
筹资活动现金流出小计482,314,050.60370,319,860.26
筹资活动产生的现金流量净额26,788,741.6144,680,139.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响170.440.00
五、现金及现金等价物净增加额-80,332,799.28-46,091,105.29
加:期初现金及现金等价物余额114,478,110.14120,712,715.06
六、期末现金及现金等价物余额34,145,310.8674,621,609.77




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