远程股份(002692):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 03:02:28 中财网 |
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原标题: 远程股份:2024年半年度财务报告
远程电缆股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 08月
远程电缆股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:远程电缆股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 95,681,472.72 | 174,738,776.53 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 18,233,341.51 | 26,516,093.02 | 应收账款 | 1,641,256,351.69 | 1,377,905,907.38 | 应收款项融资 | 34,458,816.75 | 60,007,921.92 | 预付款项 | 44,262,987.64 | 26,665,761.47 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 54,518,909.16 | 49,017,127.49 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 408,466,369.07 | 368,361,829.32 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 43,026,868.45 | 32,521,684.46 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 9,974,080.02 | 9,897,019.21 | 流动资产合计 | 2,349,879,197.01 | 2,125,632,120.80 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 投资性房地产 | 1,519,552.56 | | 固定资产 | 372,247,002.69 | 296,051,098.22 | 在建工程 | 6,870,890.43 | 100,967,805.17 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,601,480.42 | 2,135,307.26 | 无形资产 | 81,535,041.13 | 88,256,617.52 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,214,652.04 | 1,908,008.95 | 递延所得税资产 | 49,061,125.68 | 54,754,122.95 | 其他非流动资产 | 43,677,378.50 | 43,461,450.85 | 非流动资产合计 | 561,727,123.45 | 591,534,410.92 | 资产总计 | 2,911,606,320.46 | 2,717,166,531.72 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,107,398,102.24 | 946,407,748.15 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 91,584,640.00 | 71,731,691.48 | 应付账款 | 221,682,928.65 | 250,352,230.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 116,839,841.00 | 76,768,093.97 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 21,791,056.28 | 21,509,894.00 | 应交税费 | 2,310,693.23 | 7,721,414.36 | 其他应付款 | 182,133,139.41 | 195,049,785.87 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 406,766.00 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,325,122.21 | 1,706,517.40 | 其他流动负债 | 18,581,908.39 | 23,833,393.74 | 流动负债合计 | 1,764,647,431.41 | 1,595,080,769.05 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 585,704.02 | 1,159,228.33 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 17,103,933.97 | 18,963,102.43 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 714,952.20 | 1,715,203.15 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 18,404,590.19 | 21,837,533.91 | 负债合计 | 1,783,052,021.60 | 1,616,918,302.96 | 所有者权益: | | | 股本 | 718,146,000.00 | 718,146,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 149,794,234.06 | 149,794,234.06 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 95,445,789.28 | 95,445,789.28 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 183,493,048.38 | 155,186,980.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,146,879,071.72 | 1,118,573,003.81 | 少数股东权益 | -18,324,772.86 | -18,324,775.05 | 所有者权益合计 | 1,128,554,298.86 | 1,100,248,228.76 | 负债和所有者权益总计 | 2,911,606,320.46 | 2,717,166,531.72 |
法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:范岑玥
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 90,826,405.88 | 163,028,989.57 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 16,177,788.16 | 21,747,436.25 | 应收账款 | 1,508,619,283.59 | 1,250,989,974.51 | 应收款项融资 | 32,920,560.87 | 57,179,078.44 | 预付款项 | 39,409,687.60 | 16,884,442.32 | 其他应收款 | 360,382,033.33 | 361,491,449.91 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 358,825,769.29 | 325,828,802.81 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 41,123,779.33 | 30,641,254.21 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 9,910,591.02 | 8,089,539.14 | 流动资产合计 | 2,458,195,899.07 | 2,235,880,967.16 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 317,702,820.00 | 317,702,820.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 投资性房地产 | 1,519,552.56 | | 固定资产 | 229,620,553.52 | 113,768,454.00 | 在建工程 | 6,719,474.51 | 100,891,256.51 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,601,480.42 | 2,135,307.26 | 无形资产 | 8,816,429.37 | 9,651,493.67 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,028,520.53 | 1,670,856.62 | 递延所得税资产 | 40,119,177.65 | 44,550,913.47 | 其他非流动资产 | 43,593,053.85 | 43,376,180.59 | 非流动资产合计 | 654,721,062.41 | 637,747,282.12 | 资产总计 | 3,112,916,961.48 | 2,873,628,249.28 | 流动负债: | | | 短期借款 | 858,389,213.35 | 836,407,748.15 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 346,584,640.00 | 181,731,691.48 | 应付账款 | 308,776,515.67 | 309,112,111.15 | 预收款项 | | | 合同负债 | 112,045,087.87 | 71,837,442.75 | 应付职工薪酬 | 20,721,246.87 | 19,144,757.55 | 应交税费 | 1,186,544.83 | 898,393.65 | 其他应付款 | 165,884,678.16 | 172,195,585.95 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 406,766.00 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,325,122.21 | 1,706,517.40 | 其他流动负债 | 18,413,420.48 | 23,085,315.48 | 流动负债合计 | 1,834,326,469.44 | 1,616,119,563.56 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 585,704.02 | 1,159,228.33 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 17,103,933.97 | 18,963,102.43 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 39,794.07 | 48,123.33 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 17,729,432.06 | 20,170,454.09 | 负债合计 | 1,852,055,901.50 | 1,636,290,017.65 | 所有者权益: | | | 股本 | 718,146,000.00 | 718,146,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 150,996,137.50 | 150,996,137.50 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 95,445,789.28 | 95,445,789.28 | 未分配利润 | 296,273,133.20 | 272,750,304.85 | 所有者权益合计 | 1,260,861,059.98 | 1,237,338,231.63 | 负债和所有者权益总计 | 3,112,916,961.48 | 2,873,628,249.28 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,904,803,244.13 | 1,513,670,913.03 | 其中:营业收入 | 1,904,803,244.13 | 1,513,670,913.03 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,869,079,914.27 | 1,476,252,808.92 | 其中:营业成本 | 1,695,571,298.12 | 1,331,038,793.67 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 5,992,766.10 | 5,006,504.92 | 销售费用 | 90,564,991.06 | 70,945,747.95 | 管理费用 | 28,445,340.73 | 21,017,527.76 | 研发费用 | 30,500,890.24 | 28,194,208.76 | 财务费用 | 18,004,628.02 | 20,050,025.86 | 其中:利息费用 | 18,280,492.81 | 21,692,205.93 | 利息收入 | 1,146,898.14 | 2,158,694.79 | 加:其他收益 | 27,707,366.26 | 509,576.37 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 1,636,065.38 | 1,508,571.00 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 2,807,514.38 | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -16,919,654.66 | -21,079,484.23 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -4,493,797.83 | 91,474.43 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 2,652,743.28 | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 46,306,052.29 | 18,448,241.68 | 加:营业外收入 | 1,294,765.78 | 1,240,889.35 | 减:营业外支出 | 212,218.90 | 356,689.18 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填 | 47,388,599.17 | 19,332,441.85 | 列) | | | 减:所得税费用 | 4,719,609.07 | 15,780.73 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 42,668,990.10 | 19,316,661.12 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 42,668,990.10 | 19,316,661.12 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 42,668,987.91 | 19,316,659.49 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | 2.19 | 1.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 42,668,990.10 | 19,316,661.12 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 42,668,987.91 | 19,316,659.49 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 2.19 | 1.63 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0594 | 0.0269 | (二)稀释每股收益 | 0.0594 | 0.0269 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:范岑玥
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 1,738,270,015.76 | 1,398,677,887.50 | 减:营业成本 | 1,565,597,406.53 | 1,255,613,732.02 | 税金及附加 | 4,140,853.41 | 3,379,849.09 | 销售费用 | 73,521,839.94 | 58,319,414.43 | 管理费用 | 18,903,407.40 | 12,655,784.30 | 研发费用 | 25,474,430.30 | 16,133,640.39 | 财务费用 | 15,109,326.10 | 19,650,761.69 | 其中:利息费用 | 15,278,309.47 | 20,169,617.79 | 利息收入 | 1,025,853.93 | 1,021,258.16 | 加:其他收益 | 22,823,829.51 | 48,585.50 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 1,636,065.38 | 1,508,571.00 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | 2,807,514.38 | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -13,841,609.92 | -20,525,984.36 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -4,566,857.19 | 91,474.43 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | -311,620.50 | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 41,262,559.36 | 14,047,352.15 | 加:营业外收入 | 1,258,814.45 | 1,087,757.12 | 减:营业外支出 | 212,218.90 | 311,991.23 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 42,309,154.91 | 14,823,118.04 | 减:所得税费用 | 4,423,406.56 | 66,085.83 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 37,885,748.35 | 14,757,032.21 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 37,885,748.35 | 14,757,032.21 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 37,885,748.35 | 14,757,032.21 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,478,602,180.04 | 1,337,750,305.63 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 182,301.11 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,113,831.00 | 21,444,613.73 | 经营活动现金流入小计 | 1,534,716,011.04 | 1,359,377,220.47 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,958,843.45 | 1,391,108,297.86 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,082,964.65 | 44,312,148.75 | 支付的各项税费 | 13,027,047.48 | 23,393,955.11 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,273,612.10 | 95,649,721.39 | 经营活动现金流出小计 | 1,747,342,467.68 | 1,554,464,123.11 | 经营活动产生的现金流量净额 | -212,626,456.64 | -195,086,902.64 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,508,571.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长 | 403,251.00 | | 期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | | 投资活动现金流入小计 | 403,252.00 | 1,508,571.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 39,618,111.64 | 31,140,612.25 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 39,618,111.64 | 31,140,612.25 | 投资活动产生的现金流量净额 | -39,214,859.64 | -29,632,041.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 845,380,290.84 | 545,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,500,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 871,880,290.84 | 545,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 635,150,000.00 | 353,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 31,309,178.39 | 18,040,539.54 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,250,000.00 | 585,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 704,709,178.39 | 371,625,539.54 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,171,112.45 | 173,374,460.46 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 170.44 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,670,033.39 | -51,344,483.43 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,913,266.49 | 135,915,675.41 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,243,233.10 | 84,571,191.98 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,212,557.31 | 1,184,266,174.31 | 收到的税费返还 | | 49,305.52 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,376,257.45 | 28,672,676.98 | 经营活动现金流入小计 | 1,683,588,814.76 | 1,212,988,156.81 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,551,616,934.50 | 1,149,127,228.88 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,778,812.02 | 32,705,926.01 | 支付的各项税费 | 1,867,127.71 | 16,879,151.16 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,299,172.22 | 76,459,871.05 | 经营活动现金流出小计 | 1,751,562,046.45 | 1,275,172,177.10 | 经营活动产生的现金流量净额 | -67,973,231.69 | -62,184,020.29 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,508,571.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 403,251.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | | 投资活动现金流入小计 | 403,252.00 | 1,508,571.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 39,551,731.64 | 30,095,795.74 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 39,551,731.64 | 30,095,795.74 | 投资活动产生的现金流量净额 | -39,148,479.64 | -28,587,224.74 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 482,602,792.21 | 415,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,500,000.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 509,102,792.21 | 415,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 415,150,000.00 | 353,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 28,914,050.60 | 16,734,860.26 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,250,000.00 | 585,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 482,314,050.60 | 370,319,860.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,788,741.61 | 44,680,139.74 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 170.44 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,332,799.28 | -46,091,105.29 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,478,110.14 | 120,712,715.06 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,145,310.86 | 74,621,609.77 |
(未完)
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