嘉曼服饰(301276):2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，发行价格为 40.66元/股，本次发行募集资金总额为 109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56万元。上述募集资金已于 2022年 9月 5日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年9月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB11461号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用金额及余额情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金基本情况如下： 单位：万元
截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 36,000万元，2024年 1-6月，募集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费的净额 788.31万元。公司募集资金实际余额 66,539.58万元（余额中包含闲置募集资金现金管理本金66,000.00万元和募集资金专户余额 539.58万元）。募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。 （二）募集资金专户存储情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司已设立了募集资金专项账户，2022年9月21日，公司分别与交通银行股份有限公司北京石景山支行、招商银行股份有限公司北京石景山万达支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、平安银行北京分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 截止至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2024年半年度，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更的情形。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2024年半年度，公司不存在置换募投项目先期投入资金情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （五）闲置募集资金现金管理情况 公司于2023年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2023年 10月 9日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 78,600万元（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好产品投资期限最长不超过 12个月的结构性存款产品、有保本约定的现金管理产品或者以协定存款形式存放于银行账户。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 66,000.00万元。均用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12个月的保本型理财产品。 （六）超募资金使用情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,458.56万元，其中，超募资金金额为人民币 47,350.56万元。 公司于2023年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2023年 10月 9日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000万元永久补充流动资金。截止至 2024年 6月 30日，公司已使用超募资金共计人民币28,000万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金除购买银行理财产品外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司已使用 66,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12个月的保本型理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 （八）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “信息化建设项目”主要为公司信息化系统提升改造建设，以建立支撑公司未来业务发展的信息化管理体系，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、其他 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件 1：募集资金使用情况对照表 北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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