普利制药(300630):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
海南普利制药股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022年修订）、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》有关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）董事会编制了截止 2024年 6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行可转换公司债券 850万张，每张面值为人民币 100元。本次发行的募集资金总额为 85,000.00万元，坐扣承销及保荐费 1,000.00万元（不含税）后实际收到的金额为 84,000.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021年 2月 22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 213.87万元（不含税）后，实际募集资金净额为 83,786.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕70号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度实际使用募集资金 61,431.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,493.82万元，公司 2024年半年度实际使用募集资金 4,788.41万元，2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 925.62万元；累计已使用募集资金 66,220.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,419.44万元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 16,985.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021年 3月 1日分别与中信银行股份有限公司杭州余杭支行、 宁波银行股份有限公司杭州九堡小微企业专营支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 海南普利制药股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 附件 1 2024年半年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元
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