盛天网络(300494):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖北盛天网络技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2021年11月11日向特定对象发行普通股（A股）股票31,665,598.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.36元。截至2021年11月19日止，本公司共募集资金486,383,585.28元，扣除发行费用10,295,753.78元，募集资金净额476,087,831.50元。 截止2021年11月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2021)0100090号”验资报告验证确认。 截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,769,107.54元，本年度使用募集资金 24,769,107.54元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为165,948.53元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币451,484,672.49元。 截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入179,873,793.90元，本年度使用募集资金 64,009,154.22元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为6,018,521.73元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币302,232,559.33元。 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,745,124.64元，本年度使用募集资金 82,871,330.74元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为10,581,896.25元，项目节余资金及利息 14,789.90元转自有资金。截止2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币223,909,813.21元。 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入295,659,682.00元，本报告期使用募集资金 32,914,557.36元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为12,259,843.18元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币190,579,992.04元，其中含购买理财产品余额100,000,000.00元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户，并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注 2：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户手续费费等累计形成的金额。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司严格按照《管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日，本公司募投项目资金实际使用详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年半年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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