ST美谷(000615):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 03:06:44 中财网

原标题:ST美谷:2024年半年度财务报告


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金112,350,314.70147,882,259.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,610,765.0930,606,205.44
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款65,740,096.7360,603,955.76
应收款项融资4,560,356.6335,231.54
预付款项15,520,171.1415,526,290.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款53,650,895.8879,982,707.73
其中：应收利息　　
应收股利2,469,076.47　
买入返售金融资产　　
存货135,940,116.27169,534,328.80
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产24,153,937.3225,976,310.83
流动资产合计442,526,653.76530,147,290.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资104,255,068.43102,709,315.03
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,936,796.3311,112,226.25
其他权益工具投资45,320,000.0048,620,000.00
其他非流动金融资产80,917,150.9580,917,150.95
投资性房地产465,988,301.59473,137,039.46
固定资产1,081,038,382.711,124,285,342.18
在建工程19,415,693.0016,526,843.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产70,403,659.4582,402,733.86
无形资产213,635,095.87218,019,777.46
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉557,166,463.07557,166,463.06
长期待摊费用14,341,816.6215,074,506.87
递延所得税资产40,085,619.3643,023,707.48
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,705,504,047.382,772,995,106.44
资产总计3,148,030,701.143,303,142,396.81
流动负债：　　
短期借款25,036,000.0025,049,693.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,150,000.00　
应付账款255,995,864.95245,816,947.47
预收款项4,570,528.344,142,317.64
合同负债163,022,382.80163,774,122.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,934,243.7953,085,234.50
应交税费6,959,514.767,087,537.17

其他应付款49,126,560.4956,668,237.26
其中：应付利息　13,875,972.31
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债448,339,070.43259,551,695.32
其他流动负债3,603,508.242,091,699.00
流动负债合计996,737,673.80817,267,484.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款620,739,352.50847,602,269.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债52,038,193.4460,415,929.77
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债967,396,901.69964,075,550.86
递延收益84,934,133.5887,427,978.74
递延所得税负债21,273,399.0324,408,694.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,746,381,980.241,983,930,424.06
负债合计2,743,119,654.042,801,197,908.06
所有者权益：　　
股本762,979,719.00762,979,719.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积727,784,627.22727,784,627.22
减：库存股　　
其他综合收益20,698,044.7223,998,044.72
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润-1,375,669,216.75-1,293,983,315.91
归属于母公司所有者权益合计135,793,174.19220,779,075.03
少数股东权益269,117,872.91281,165,413.72
所有者权益合计404,911,047.10501,944,488.75
负债和所有者权益总计3,148,030,701.143,303,142,396.81
法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：　　
货币资金451,066.65654,312.01
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款7,114,666.597,176,331.29
应收款项融资　　
预付款项324,895.4250,300.00
其他应收款930,236,928.79934,829,751.30
其中：应收利息　　
应收股利2,469,076.47　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,922,202.156,848,126.63
流动资产合计945,049,759.60949,558,821.23
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资910,441,082.06910,441,082.06
其他权益工具投资45,320,000.0048,620,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产456,542.67504,730.52
固定资产1,374,856.901,736,003.91
在建工程4,571,574.384,571,574.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计962,164,056.01965,873,390.87
资产总计1,907,213,815.611,915,432,212.10
流动负债：　　

短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,665,533.53937,126.31
预收款项　　
合同负债　76,711.22
应付职工薪酬3,669,923.132,209,795.98
应交税费399,626.14304,097.50
其他应付款226,461,761.19229,027,998.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计232,196,843.99232,555,729.51
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债967,396,901.69964,075,550.86
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计967,396,901.69964,075,550.86
负债合计1,199,593,745.681,196,631,280.37
所有者权益：　　
股本762,979,719.00762,979,719.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,024,512,974.241,024,512,974.24
减：库存股　　
其他综合收益20,698,044.7223,998,044.72
专项储备　　
盈余公积137,906,601.59137,906,601.59
未分配利润-1,238,477,269.62-1,230,596,407.82
所有者权益合计707,620,069.93718,800,931.73
负债和所有者权益总计1,907,213,815.611,915,432,212.10

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入539,371,696.65701,894,616.51
其中：营业收入539,371,696.65701,894,616.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本591,533,133.50731,770,782.22
其中：营业成本393,604,717.78503,297,905.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,866,479.994,408,062.85
销售费用77,224,070.52101,134,921.91
管理费用76,489,557.9968,725,328.82
研发费用6,446,534.2717,052,674.79
财务费用30,901,772.9537,151,888.16
其中：利息费用29,605,539.6536,390,867.62
利息收入656,311.802,584,469.13
加：其他收益4,527,858.303,395,795.93
投资收益（损失以“—”号填 列）6,701,090.741,628,715.93
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,824,570.08-72,798.66
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）4,559.65　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-133,779.57-430,841.18
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-6,500,119.24　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-14,142.05354,316.74
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-47,575,969.02-24,928,178.29

加：营业外收入152,952.5664,754.22
减：营业外支出831,843.68-431,442.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-48,254,860.14-24,431,981.22
减：所得税费用9,956,960.0513,678,020.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-58,211,820.19-38,110,001.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-58,211,820.19-38,110,001.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）-56,439,002.06-41,190,959.64
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）-1,772,818.133,080,957.95
六、其他综合收益的税后净额-3,300,000.002,820,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,300,000.002,820,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-3,300,000.002,820,000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-3,300,000.002,820,000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-61,511,820.19-35,290,001.69
归属于母公司所有者的综合收益总 额-59,739,002.06-38,370,959.64
归属于少数股东的综合收益总额-1,772,818.133,080,957.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0740-0.0540
（二）稀释每股收益-0.0740-0.0540
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入33,616.5157,877.98
减：营业成本96,375.700.00
税金及附加14,524.2010,956.24
销售费用　　
管理费用7,804,412.5814,209,587.74
研发费用　　
财务费用2,201,377.892,475,104.33
其中：利息费用2,200,864.592,473,100.79
利息收入648.703,489.49
加：其他收益31,326.2140,567.13
投资收益（损失以“—”号填 列）2,469,076.47　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-299,780.53　
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-7,882,451.71-16,597,203.20
加：营业外收入1,589.9118,830.00
减：营业外支出　-2,584,396.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-7,880,861.80-13,993,976.69
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-7,880,861.80-13,993,976.69
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-7,880,861.80-13,993,976.69
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-3,300,000.002,820,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-3,300,000.002,820,000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　

综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-3,300,000.002,820,000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-11,180,861.80-11,173,976.69
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金563,933,235.50739,538,781.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,968,699.0410,631,973.55
收到其他与经营活动有关的现金18,540,952.4471,716,912.52
经营活动现金流入小计584,442,886.98821,887,667.88
购买商品、接受劳务支付的现金246,351,192.27387,222,447.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金169,454,916.64162,630,628.20
支付的各项税费17,492,697.8730,643,472.70
支付其他与经营活动有关的现金77,369,957.69128,724,156.99

经营活动现金流出小计510,668,764.47709,220,705.45
经营活动产生的现金流量净额73,774,122.51112,666,962.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　103,610,000.00
取得投资收益收到的现金　1,701,514.59
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00960,000.00
投资活动现金流入小计5,000,000.00106,271,514.59
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,510,969.502,202,153.80
投资支付的现金　165,810,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　5,369,300.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,510,969.50173,381,453.80
投资活动产生的现金流量净额1,489,030.50-67,109,939.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金56,503,497.0563,295,211.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金31,806,463.3146,916,489.98
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润7,282,791.6213,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,121,610.4011,750,677.53
筹资活动现金流出小计101,431,570.76121,962,378.68
筹资活动产生的现金流量净额-101,431,570.76-121,962,378.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-26,168,417.75-76,405,355.46
加：期初现金及现金等价物余额132,718,773.26210,588,128.06
六、期末现金及现金等价物余额106,550,355.51134,182,772.60
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　41,735.30
收到其他与经营活动有关的现金335,161.3813,198,641.61
经营活动现金流入小计335,161.3813,240,376.91
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金　4,689,615.90
支付的各项税费　389,239.42
支付其他与经营活动有关的现金335,225.298,166,212.76

经营活动现金流出小计335,225.2913,245,068.08
经营活动产生的现金流量净额-63.91-4,691.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计　　
投资活动产生的现金流量净额　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-63.91-4,691.17
加：期初现金及现金等价物余额474.464,963.38
六、期末现金及现金等价物余额410.55272.21
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
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