中钢国际(000928):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 03:06:47 中财网 |
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原标题: 中钢国际:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:人民币万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年上半年占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年上半年
占用资金的利息
(如有) | 2024年上半年
偿还累计发生
金额 | 2024年6月
底占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月底往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) | | 广东中南钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | - | 9 3.24 | 0 | - | 9 3.24 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 江西新旭特殊材料有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | - | 6 73.36 | 0 | - | 6 73.36 | 销售商品 | 经营性往来 | | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 8 6.35 | - | 0 | - | 8 6.35 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 4 .00 | - | 0 | 4 .00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1 60.08 | - | 0 | - | 1 60.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新余钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 2 5.40 | 3 74.30 | 0 | - | 3 99.70 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢工程技术集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 7 .55 | 0 | - | 7 .55 | 代垫款项 | 经营性往来 | | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 0 .45 | 0 | - | 0 .45 | 保证金 | 经营性往来 | | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 4 .02 | - | 0 | - | 4 .02 | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 东方付通信息技术有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 5 .25 | 0 .28 | 0 | 0 .90 | 4 .63 | 保证金 | 经营性往来 | | 富蕴蒙库铁矿有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 1 .96 | 0 | - | 1 .96 | 保证金 | 经营性往来 | | 广东中南钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 6 .00 | - | 0 | 5 .00 | 1 .00 | 保证金 | 经营性往来 | | 尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 6 3.53 | - | 0 | - | 6 3.53 | 保证金 | 经营性往来 | | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2 .50 | - | 0 | - | 2 .50 | 保证金 | 经营性往来 | | 上海宝华国际招标有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1 75.31 | 2 23.42 | 0 | 2 78.87 | 1 19.86 | 保证金 | 经营性往来 | | 武钢集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1 .00 | - | 0 | 1 .00 | - | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0 .50 | - | 0 | - | 0 .50 | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 武钢资源集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 7 .42 | - | 0 | - | 7 .42 | 保证金 | 经营性往来 | | 武汉钢铁集团气体有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0 .20 | - | 0 | - | 0 .20 | 保证金 | 经营性往来 | | 武汉钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1 .33 | - | 0 | 0 .30 | 1 .03 | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 武汉钢铁重工集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1 .20 | - | 0 | 1 .20 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 9 5.00 | - | 0 | - | 9 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 1 .40 | 0 | - | 1 .40 | 保证金 | 经营性往来 | | 新疆叶尔羌矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 3 .50 | - | 0 | - | 3 .50 | 保证金 | 经营性往来 | | 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2 .00 | - | 0 | - | 2 .00 | 保证金 | 经营性往来 | | 新余钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2 03.00 | 1 .00 | 0 | - | 2 04.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 6 .40 | 1 .75 | 0 | 6 .40 | 1 .75 | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 同一最终控制方 | 应收股利 | 8 7.44 | - | 0 | - | 8 7.44 | 股利 | 经营性往来 | | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 5 .83 | - | 0 | 5 .83 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 1 2.00 | - | 0 | 1 2.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广东中南钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 3 75.00 | - | 0 | 3 75.00 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢中冶工业技术服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 1 3.78 | - | 0 | 1 3.78 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉华德环保工程技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | - | 1 8.00 | 0 | - | 1 8.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 3 60.50 | 1 4.00 | 0 | 3 24.88 | 4 9.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 5 58.78 | - | 0 | 5 58.78 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 欧冶工业品股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 2 82.27 | - | 0 | 2 82.27 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | - | 8 0.99 | 0 | 6 8.99 | 1 2.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 2 8.64 | 2 0.36 | 0 | - | 4 9.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月底往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) | | 武钢资源集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 2 4.93 | - | 0 | 2 4.93 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 9 .50 | - | 0 | 9 .50 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 2 9.00 | 1 48.17 | 0 | 3 .00 | 1 74.17 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 1 ,621.89 | 1 ,081.80 | 0 | 1 ,621.89 | 1 ,081.80 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆宝鑫炭材料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | - | 4 9.92 | 0 | - | 4 9.92 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆天山钢铁巴州有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | - | 4 0.00 | 0 | - | 4 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 4 28.73 | 2 76.81 | 0 | 4 28.73 | 2 76.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 安徽马钢冶金工业技术服务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9 .49 | - | 0 | 9 .49 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 安徽皖宝矿业股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9 .00 | 3 2.50 | 0 | 1 1.75 | 2 9.75 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 安徽冶金科技职业学院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1 61.78 | 0 | - | 1 61.78 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 巴州敦德矿业有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 7.85 | - | 0 | - | 1 7.85 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 ,081.06 | 7 0.50 | 0 | 9 54.44 | 1 97.12 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢工程技术集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 3,049.04 | 9 .08 | 0 | 6 ,243.03 | 6 ,815.09 | 购买商品 | 经营性往来 | | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 4 .24 | 0 | - | 4 .24 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3 0.63 | 0 | - | 3 0.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 ,640.22 | 4 51.56 | 0 | 4 29.73 | 7 ,662.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 46.00 | - | 0 | 2 46.00 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝山钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5 02.14 | 2 65.51 | 0 | 6 61.65 | 1 06.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武产教融合发展(上海)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 4 .77 | 0 | - | 4 .77 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武环科鄂州资源有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8 .60 | - | 0 | 8 .60 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9 2.33 | 5 9.69 | 0 | 9 2.33 | 5 9.69 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6 04.70 | 9 26.63 | 0 | 6 00.34 | 9 30.99 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0 .05 | - | 0 | 0 .05 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 宝武轻材(武汉)有限公司精密带钢厂 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 .09 | - | 0 | 1 .26 | 5 .83 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武清洁能源鄂州有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3 4.75 | 1 1.66 | 0 | - | 4 6.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝武水务科技有限公司武汉分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 55.12 | 1 17.05 | 0 | 1 .01 | 3 71.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝信软件(武汉)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 0.48 | 0 .01 | 0 | 0 .01 | 7 0.48 | 销售商品 | 经营性往来 | | 丰宁万隆矿业发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0 .25 | 0 | 0 .25 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广东中南钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5 16.26 | 2 82.04 | 0 | 7 13.98 | 8 4.32 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 江西新旭特殊材料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2 ,716.40 | 0 | 5 23.20 | 2 ,193.20 | 销售商品 | 经营性往来 | | 马钢(武汉)材料技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 2.96 | - | 0 | 1 2.96 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 ,687.17 | - | 0 | 7 00.00 | 9 87.17 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 ,806.93 | - | 0 | 6 81.59 | 1 ,125.34 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0 .58 | 0 | - | 0 .58 | 销售商品 | 经营性往来 | | 欧冶工业品股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8 7.94 | 2 9.63 | 0 | 8 7.94 | 2 9.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 欧冶链金再生资源有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1 5.00 | 0 | - | 1 5.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西临汾太钢中厚板有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 0.60 | - | 0 | 1 0.60 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4 .25 | - | 0 | 4 .25 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月底往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) | | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 46.87 | 2 77.22 | 0 | 3 62.94 | 1 61.15 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1 0.03 | 0 | 7 .10 | 2 .93 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 ,546.71 | - | 0 | - | 1 ,546.71 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 鄯善县善开矿业有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 14.45 | - | 0 | - | 1 14.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海宝钢建筑工程科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 6 .63 | 0 | - | 6 .63 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海金艺检测技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 .69 | - | 0 | 1 .69 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3 .29 | - | 0 | - | 3 .29 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4 1.81 | 4 1.23 | 0 | 5 .76 | 7 7.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢中冶工业技术服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 1.82 | 2 .54 | 0 | 2 .54 | 1 1.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 6.45 | 8 5.20 | 0 | 3 2.00 | 1 29.65 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 ,534.42 | 2 49.60 | 0 | 3 89.00 | 1 ,395.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 67.69 | 3 0.50 | 0 | 7 8.39 | 1 19.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 96.15 | 4 4.00 | 0 | 4 2.80 | 1 97.35 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 8.58 | - | 0 | - | 7 8.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢资源集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6 5.51 | 1 95.00 | 0 | 5 8.50 | 2 02.01 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 43.64 | - | 0 | 4 3.09 | 1 00.55 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉钢电股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9 6.98 | 2 5.67 | 0 | 1 8.96 | 1 03.69 | 销售商品 | 经营性往来 | | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4 .80 | - | 0 | 4 .80 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉钢铁集团气体有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 3.92 | 1 29.89 | 0 | 1 2.19 | 1 41.62 | 销售商品 | 经营性往来 | | 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3 .20 | 8 7.69 | 0 | 2 9.20 | 6 1.69 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉钢铁江北集团金属制品有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 .15 | - | 0 | 2 .15 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0 .14 | 0 | 0 .14 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 ,398.05 | 1 ,365.03 | 0 | 1 ,478.26 | 1 ,284.82 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉华德环保工程技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 7.00 | - | 0 | 1 0.00 | 1 7.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉清能特种气体有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 2.26 | 1 2.72 | 0 | - | 3 4.98 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉润桦辉氧气气瓶检验有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1 .59 | 0 | 1 .59 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉武钢好生活服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0 .14 | 0 | 0 .14 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉武钢实业星源钢铁服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 .90 | - | 0 | - | 7 .90 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉武新新型建材股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7 .65 | 3 .23 | 0 | 5 .00 | 5 .88 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆八钢矿业资源有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 2.00 | 1 8.00 | 0 | - | 3 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6 1,348.83 | 5 98.69 | 0 | 8 ,913.33 | 5 3,034.19 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆宝新盛源建材有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5 00.00 | - | 0 | - | 5 00.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆钢铁设计院有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9 95.11 | 2 23.40 | 0 | 7 80.00 | 4 38.51 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆焦煤集团阜康气煤有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 9.00 | - | 0 | - | 1 9.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆天山钢铁巴州有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 3.96 | - | 0 | - | 1 3.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆叶尔羌矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 0.00 | - | 0 | 1 0.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 77.85 | - | 0 | 2 77.85 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 新余钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9 ,895.52 | 5 ,028.69 | 0 | 3 ,454.43 | 1 1,469.78 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月底往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) | | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6 .30 | - | 0 | 6 .30 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.63 | 0 | 0 .63 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3 ,124.14 | - | 0 | - | 3 ,124.14 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中钢集团山东富全矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 4 4.80 | 0 | 4 4.70 | 0 .10 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中钢集团山东矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1 7.00 | 0 | 1 7.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 .29 | - | 0 | 1 .29 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1 .20 | - | 0 | 1 .20 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2 5.60 | 9 .90 | 0 | 2 0.27 | 1 5.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 2 6.82 | - | 0 | - | 2 6.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 1 .58 | 0 | 1 .58 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | | 宝武装备智能科技有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 9 8.13 | - | 0 | - | 9 8.13 | 购买商品 | 经营性往来 | | 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 2 .10 | - | 0 | 2 .10 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 1 02.21 | 5 69.84 | 0 | 6 72.05 | - | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | | 新疆八钢佳域工业材料有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3 7.51 | - | 0 | - | 3 7.51 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 新疆叶尔羌矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0 .29 | - | 0 | 0 .29 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | | 新余钢铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 0 .04 | 0 | 0 .02 | 0 .02 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4 1.93 | - | 0 | 4 1.93 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 0 .01 | 0 | - | 0 .01 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 宝钢工程技术集团有限公司 | 同一最终控制方 | 长期应收款 | 7 ,095.76 | 5 ,000.00 | 0 | - | 1 2,095.76 | 购买商品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 1 21,904.84 | 2 2,378.90 | - | 3 2,852.91 | 1 11,430.83 | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | 0 | - | - | | | | 北京氢还原冶金技术有限公司 | 联营之子公司 | 合同资产 | - | 1 ,325.10 | 0 | - | 1 ,325.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 合同资产 | 7 5.00 | - | 0 | - | 7 5.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 合同资产 | 1 ,474.93 | - | 0 | - | 1 ,474.93 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 其他应收款 | 8 0.00 | - | 0 | 8 0.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 山东钢铁集团日照有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 其他应收款 | 5 .50 | - | 0 | 0 .50 | 5 .00 | 保证金 | 经营性往来 | | 武汉天昱智能制造有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3 94.07 | 2 0.01 | 0 | - | 4 14.08 | 房租及水电费 | 经营性往来 | | 北京佰能电气技术有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | - | 1 ,750.00 | 0 | - | 1 ,750.00 | 股利 | 经营性往来 | | 金冶(内蒙古)工程技术有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 1 37.30 | - | 0 | - | 1 37.30 | 股利 | 经营性往来 | | 中成碳资产管理(北京)有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | - | 1 1.40 | 0 | - | 1 1.40 | 股利 | 经营性往来 | | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 联营之子公司 | 应收款项融资 | 3 4.00 | - | 0 | 3 4.00 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | 广东广物中南建材集团有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收款项融资 | - | 8 8.00 | 0 | - | 8 8.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收款项融资 | 2 75.00 | 2 1.08 | 0 | 2 75.00 | 2 1.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收款项融资 | 1 00.00 | - | 0 | 1 00.00 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月底往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) | | 山东钢铁集团日照有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收款项融资 | 1 0.22 | - | 0 | 1 0.22 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收款项融资 | 2 66.50 | - | 0 | 2 66.50 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收票据 | 4 .00 | - | 0 | 4 .00 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁集团日照有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收票据 | - | 1 .28 | 0 | - | 1 .28 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收票据 | 1 14.00 | 2 10.00 | 0 | 1 14.00 | 2 10.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收票据 | - | 9 2.11 | 0 | - | 9 2.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 8 .83 | 0 | 8 .83 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 联营之子公司 | 应收账款 | 4 6.61 | - | 0 | 4 6.61 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | 北京氢还原冶金技术有限公司 | 联营之子公司 | 应收账款 | 9 ,606.00 | - | 0 | 1 ,325.10 | 8 ,280.90 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广州JFE钢板有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 7 .12 | 2 78.42 | 0 | 2 81.66 | 3 .88 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河北安泰工程技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4 0.00 | 9 .47 | 0 | - | 4 9.47 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 湖北中澈环保科技有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 2 38.43 | 0 | 1 .50 | 2 36.93 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 1 5.92 | - | 0 | 1 5.92 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 吉林市新冶机电设备有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 3 78.75 | - | 0 | 3 78.75 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 马钢奥瑟亚化工有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 2 9.00 | - | 0 | - | 2 9.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 内蒙古新太元新材料有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 8 8.00 | 0 | 8 8.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 9 8.40 | - | 0 | 9 8.40 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 赛迈科先进材料股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 1 .00 | 1 06.75 | 0 | - | 1 07.75 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 1 ,250.00 | - | 0 | 1 ,250.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 8 ,873.72 | 1 ,100.00 | 0 | 1 ,350.00 | 8 ,623.72 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山东钢铁集团日照有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 3 88.66 | - | 0 | 3 3.26 | 3 55.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .13 | 0 | 0 .13 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海宝化国立化工技术有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .05 | 0 | 0 .05 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海仁维软件有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .02 | 0 | 0 .02 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 1 08.72 | 5 5.33 | 0 | 9 2.03 | 7 2.02 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 通用电气(武汉)自动化有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .02 | 0 | 0 .02 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 5 ,289.05 | 5 96.68 | 0 | 6 60.32 | 5 ,225.41 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉安科睿特科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5 .89 | 2 7.14 | 0 | 0 .26 | 3 2.77 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉精鼎科技股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .59 | 0 | 0 .59 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉绿通安全技术咨询有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 0 .60 | - | 0 | - | 0 .60 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 1 54.11 | 1 07.38 | 0 | 1 31.11 | 1 30.38 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉青扬建设有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .22 | 0 | 0 .22 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉天昱智能制造有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5 92.00 | - | 0 | - | 5 92.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉兴达钢铁经济发展有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 1 .11 | 0 | 1 .10 | 0 .01 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 武汉兴达建筑安装工程有限责任公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 0 .41 | 0 | 0 .41 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中铁二十三局集团(湖北)爆破有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | 5 .48 | 1 6.01 | 0 | 2 1.39 | 0 .10 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 中冶南方工程技术有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 应收账款 | - | 5 .29 | 0 | 5 .29 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 安徽诺泰工程技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 1 11.86 | 3 ,678.72 | 0 | 3 ,228.38 | 5 62.20 | 购买商品 | 经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月底往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) | | 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 预付账款 | - | 1 ,629.35 | 0 | 1 ,561.33 | 6 8.02 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 北京中宏联工程技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2 ,677.79 | 1 3,768.52 | 0 | 1 3,014.66 | 3 ,431.65 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | | 金冶(内蒙古)工程技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 1 74.52 | 0 | 1 56.44 | 1 8.08 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 马鞍山钢铁建设集团有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 预付账款 | 1 8.81 | - | 0 | - | 1 8.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西阿克斯太钢轧辊有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 预付账款 | - | 6 8.20 | 0 | - | 6 8.20 | 购买商品 | 经营性往来 | | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 集团内其他成员单位之联营企业 | 预付账款 | 0 .29 | - | 0 | - | 0 .29 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 3 2,670.30 | 2 5,478.57 | - | 2 4,636.00 | 3 3,512.87 | | | 总计 | | | | 1 54,575.13 | 4 7,857.47 | - | 5 7,488.90 | 1 44,943.70 | | - |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:(未完)
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