[中报]智莱科技(300771):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 03:07:16 中财网 |
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原标题:智莱科技:2024年半年度报告
深圳市智莱科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-031
2024年8月29日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人干德义、主管会计工作负责人干龙琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡秀云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在经营中可能面临的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”进行详细描述，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................................9
第四节公司治理......................................................................................................................................................54
第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................55
第六节重要事项......................................................................................................................................................57
第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................93
第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................98
第九节债券相关情况..............................................................................................................................................99
第十节财务报告....................................................................................................................................................100
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；4、其他相关文件；
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 智莱科技、公司、本公司 | 指 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | | 湖北工厂 | 指 | 湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司 | | 越南工厂、WEBOXVIETNAMCO.,LTD. | 指 | 网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司 | | 智莱网盒 | 指 | 深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司 | | 美国网盒、WEBOXINC. | 指 | 网盒有限公司，系公司全资子公司 | | 香港网盒、HKWEBOXTECHLIMITED | 指 | 香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司 | | 智莱医疗 | 指 | 深圳市智莱医疗科技有限公司，系公司控股子公司 | | 智莱进出口 | 指 | 深圳市智莱科技进出口有限公司，系公司全资子公
司 | | 咸宁智莱 | 指 | 咸宁智莱科技有限公司，系公司全资子公司 | | 智莱鹏飞 | 指 | 武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司 | | 技术服务公司 | 指 | 湖北智莱技术服务有限公司，系公司全资子公司 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 公司章程 | 指 | 《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 智莱科技 | 股票代码 | 300771 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 智莱科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | ShenZhenZhiLaiSciAndTechCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 干德义 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 陈才玉 | 张威 | | 联系地址 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期
四栋37层 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期
四栋37层 | | 电话 | 0755-28657760-8033 | 0755-28657760-8033 | | 传真 | 0755-86021660 | 0755-86021660 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 164,818,965.46 | 142,429,477.97 | 15.72% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 12,493,392.57 | -8,702,377.00 | 243.56% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -16,076,753.20 | -22,876,830.36 | 29.72% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -14,112,358.49 | 46,405,448.51 | -130.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.04 | 225.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.04 | 225.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.63% | -0.43% | 1.06% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,264,580,819.28 | 2,256,234,006.67 | 0.37% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,912,490,306.49 | 1,956,387,853.86 | -2.24% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 9,272.90 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,205,180.49 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 | 25,160,101.67 | | | 资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,010,214.12 | | | 减：所得税影响额 | 5,812,680.04 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,943.37 | | | 合计 | 28,570,145.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况及所处行业地位
公司所处行业为智能保管与交付行业，主要解决快递业末端派送以及各类应用场景下物品及包裹的保管与交付问题。
快递业是现代流通体系的重要组成部分，是畅通经济大动脉、保障民生微循环的基础性战略性先导性产业。随着全球电
商快速发展以及快递业务稳定增长，快递企业面临物品及包裹前端收件难后端派件慢、安全交付难以及人力成本制约等
问题。为提高快递收派件效率、降低快递企业人力成本以及提高快递服务满意度，国家邮政局在近几年陆续表示将大力
发展智慧邮政和智慧快递，加快推动行业由“互联网+”向“智能+”蜕变跃升，推动人工智能、大数据、物联网等先进
科技，智能收寄、分拣、投递等技术装备在快递业加快应用。海外电商和快递业务量已恢复并有所增长，如对欧洲市场
的海外相关研究报告预计2025年至2026年的包裹总量将达到200亿件，2028年至2029年将达到300亿件。海外最后一英里的配送成本占总配送成本的40-60%，为解决末端派送压力以及缓解人力成本问题，智能快件箱已成为提升最后一
英里派送效率和解决成本压力的重要手段。根据BusinessMarketInsights的数据显示，欧洲智能快件箱市场容量预计
将从2021年的2.133亿美元增长到2028年的5.311亿美元。
同时，其他各领域和行业对物品的智能保管与交付需求日益增加。例如，为解决电动自行车违规充电导致的火灾事故和
重大伤亡，在存量电动自行车不断增加的情况下，对电动自行车的“用电”管理需求日益增加，包括对电动自行车的充
电管理和换电管理；部分特殊行业（如电力行业、医疗行业，机械加工行业）对重要设备、器械以及工具的使用和管理
极为严格，随着业务体量的不断增加，对于重要设备、器械以及工具的保管、借用、归还的全流程管理需求日益增加。
因此，智能保管与交付领域在快递业以及其他各类保管与交付应用场景下的需求仍处于增长态势。
公司作为智能保管与交付领域的较早进入者，是全球智能保管与交付领域的龙头企业之一。公司专注于智能保管与交付
解决方案的定制以及各类设备的研发、制造、销售及服务，凭借二十余年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制
造水平，面向全球客户提供多样化、高品质且富有竞争力的智能保管与交付解决方案及产品，能够满足不同行业客户的
定制化需求。
（二）公司主营业务及主要产品
公司布局智慧物流、智慧零售、智慧政法、智慧交通、智慧校园、数字医疗、智慧金融、智能制造等八大行业，为物流、
医疗、零售、餐饮、电网、政法、教育等各行业提供软硬件一体的综合性解决方案和产品。公司产品主要分为智能快件
箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类，其中，智能快件箱类设
备主要用于解决快递行业包裹前后端收派件效能低、安全交付难以及人力成本等问题，主要为各类型智能快件箱；自助
电子寄存柜类设备主要应用于公众场所、餐饮派送以及公检法司等物品智能保管与交付场景，解决公众场所的物品临时
存放以及特殊物品、文件或器械的保管与使用等问题；如微信扫码寄存柜、人脸识别寄存柜、智能自设密码寄存柜等产
品用于解决公众场所物品保管与交付问题；智能换电柜主要用于解决餐饮、包裹派送环节电动自行车的换电问题；双面
物品保管柜、智能涉案物证保管柜、智能警械保管柜、智能文件交换柜主要解决公检法司领域特殊物品、器械、文件的
保管与使用问题；智能恒温及售卖类设备包括冷藏柜、冷冻柜、自动售卖机等系列产品，主要解决生鲜配送、无人零售
等环节中的保存与交付等问题；冷冻柜、冷餐柜主要解决生鲜配送环节的食品保存与交付问题；自动售卖机主要解决无
人零售环节中的食品、饮料等物品的保管与交付问题；其他定制类智能交互设备包括智能高值耗材柜、取餐柜、周转计
量柜，主要解决各细分领域的特殊场景下的重要器械、食品以及特殊工具的保管、存放与使用等问题。如高值耗材柜主
要解决医疗领域的高值耗材的保存与领用问题；取餐柜主要解决餐饮配送最后一百米的食品保管与交付问题；周转计量
柜主要解决特殊行业工具、应急物资的保管与交付问题。
（三）公司经营模式
1、销售模式
公司智能快件箱类设备采取直销模式，由公司直接将智能快件箱类设备销售给运营该类产品的企业级客户。公司按照客
户的定制要求进行产品设计、生产，并负责运输、安装、调试。待产品试运行结束后，客户以其自有品牌运营该类设备。
智能快件箱类设备销售时，公司均与客户签订框架合同，明确产品的技术标准、付款方式、交货方式、安装验收标准、
质保及售后服务等条款。客户后期以订单的形式向公司批量下单购买智能快件箱类设备。
公司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，由公司直接
销售给最终应用该产品的客户，客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。
2、运营模式
公司全资子公司智莱网盒开展自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等设备的运
营业务，运营模式包括自主运营和合作运营。公司向全资子公司智莱网盒销售该类产品后，由智莱网盒负责具体的运营
事项。
3、采购模式
公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求
清单发送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技
术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的时段里保持稳定合作。部分有定
制化需求的客户对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择
的供应商品牌清单，由客户确认品牌供应商。或遵循客户的需求，公司与客户指定的能满足该类技术要求的品牌供应商
进行商务洽谈后直接采购。为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期较长产品的原材料，如部分技术设备类
部件、线材及低值易耗品等，根据市场情况与生产计划对物料采购提前分析和规划，通过对主要原材料的适量备料以及
在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务，对冲因原材料价格波动产生的采购成本上升的风险。公司已建
立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应商
的售后服务能力。
4、生产模式
公司采取“以单定产”的生产模式，即公司根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务，使用ERP系统编制并下达生
产计划。公司产品生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单
并分批次的生产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主
要负责钣金的制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材
料的装备成型、测试，测试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。公司订单生产任务由湖北工厂、
越南工厂两大生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的订单生产任务，越南工厂承担部分海外客户订单
生产任务。
5、研发模式
公司在发展过程中始终重视研发方面的投入，经过多年的技术积累和技术储备，已拥有系统性的自主研发能力。研发部
是公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、
终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。研发部已建立产品经理负责制，使得新产品的研发
工作通过项目管理得到有序的推进和研发成果逐步的实现。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
（一）品牌及客户优势
公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，以技术创新为基础，以客户需求为导向，在方案设计、产品研发以及售后服
务等方面为客户提供全方位的服务，向客户提供多样化、层次化的解决方案和产品；以高水平的研发能力保障解决方案
的高效性和产品稳定性，以专业的售后团队为客户提供全方位的服务。公司在解决方案定制、产品制造工艺、售前售后
服务等方面均已在市场上建立良好的品牌形象，并具有较高的市场认同度和知名度，公司与国内外行业知名大型客户建
立了良好的合作关系。
（二）研发优势
公司拥有较强的自主研发实力，利用自身的经验优势、技术优势和人才优势，在软件、硬件、结构、平台系统等方面具
备整体方案设计和开发能力。公司拥有一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，保障了公司研发技术升级与创新，
研发的产品取得了一系列的国际认证。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计、优化方面已申请大量的专
利和软著。截至报告期末，公司拥有专利授权522件，其中发明专利授权55件、实用新型授权358件，外观设计109件，
拥有软件著作权188件。
（三）生产优势
公司拥有湖北工厂、越南工厂两大生产基地，具备规模化的生产和供应能力。湖北工厂引进了板材开卷分条线、数控转
塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先进和自动化程度较高的生产设备，以机器代替人工提
高生产自动化水平，改善产品品质和优化工艺水平。公司全面推行精细化生产管理，建立完整的质量控制体系，在生产
各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续优化改进，进一步提高了产品质量和性
能的稳定性和可靠性。
（四）服务优势
公司已拥有逾100人的专业服务团队分布在全国28个省及直辖市，能够覆盖关键客户产品所在的主要城市及周边地区。
售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术，具备7*24小时的快速
响应能力，能够满足客户对无人值守的智能保管与交付设备的各项售后服务需求。同时，售后团队也为客户提供柜机安
装、调试、维修、改造升级等全套优质的服务。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 164,818,965.46 | 142,429,477.97 | 15.72% | 无重大变化。 | | 营业成本 | 122,566,564.23 | 109,775,989.46 | 11.65% | 无重大变化。 | | 销售费用 | 22,921,598.22 | 25,308,672.80 | -9.43% | 无重大变化。 | | 管理费用 | 17,855,695.75 | 18,352,646.13 | -2.71% | 无重大变化。 | | 财务费用 | -17,957,527.88 | -29,945,312.31 | 40.03% | 主要系本报告期汇率
变动产生的汇兑收益
较上年同期大幅下降
所致。 | | 所得税费用 | 4,769,268.10 | -3,055,714.95 | 256.08% | 主要系本报告期递延
所得税费用较上年同
期大幅增加所致。 | | 研发投入 | 31,113,032.07 | 31,446,255.07 | -1.06% | 无重大变化。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -14,112,358.49 | 46,405,448.51 | -130.41% | 主要系本报告期购买
商品、接受劳务支付
的现金较上期增加且
销售商品、提供劳务
收到的现金较上期减
少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -107,136,022.62 | -402,043,912.97 | 73.35% | 主要系本报告期到期
的理财产品较上期增 | | | | | | 加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 16,084,523.08 | -12,643,246.57 | 227.22% | 主要系本报告期银行
借款金额及银行承兑
汇票贴现金额较上期
增加所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -103,248,617.08 | -356,540,413.96 | 71.04% | 主要系投资活动及筹
资活动产生的现金流
量净额较上期增加所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 智能快件箱类
设备 | 92,394,345.0
3 | 71,274,474.9
6 | 22.86% | -0.31% | 9.97% | -7.21% | | 自助电子寄存
柜类设备 | 25,420,600.5
8 | 19,338,065.8
3 | 23.93% | 52.19% | 23.94% | 17.34% | | 智能恒温及售
卖类设备 | 16,988,047.6
4 | 15,868,229.0
8 | 6.59% | 300.08% | 201.33% | 30.61% | | 其他 | 17,610,718.1
1 | 5,763,978.33 | 67.27% | 116.15% | 251.08% | -12.58% | | 分地区 | | | | | | | | 华东区 | 20,189,016.2
8 | 18,397,576.3
6 | 8.87% | -29.36% | -29.57% | 0.26% | | 华南区 | 59,881,290.3
4 | 56,310,534.8
9 | 5.96% | 213.54% | 165.42% | 17.05% | | 出口销售 | 65,864,610.6
4 | 41,187,997.3
9 | 37.47% | -17.57% | -24.84% | 6.05% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 439,250,393.
25 | 19.40% | 544,954,216.
75 | 24.15% | -4.75% | 无重大变化 | | 应收账款 | 41,994,638.2
4 | 1.85% | 74,672,297.5
0 | 3.31% | -1.46% | 主要系期初应
收账款在报告
期收回所致。 | | 合同资产 | 6,763,099.52 | 0.30% | 5,740,109.67 | 0.25% | 0.05% | 无重大变化 | | 存货 | 211,738,061.
74 | 9.35% | 195,262,878.
38 | 8.65% | 0.70% | 无重大变化 | | 投资性房地产 | 9,938,337.12 | 0.44% | 10,246,390.6
4 | 0.45% | -0.01% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 47,651,760.9
2 | 2.10% | 49,540,904.0
4 | 2.20% | -0.10% | 无重大变化 | | 固定资产 | 215,998,046.
18 | 9.54% | 227,090,597.
18 | 10.07% | -0.53% | 无重大变化 | | 在建工程 | 189,398.61 | 0.01% | 128,233.56 | 0.01% | 0.00% | 主要系子公司
湖北智莱科技
有限公司新增
工业园建设项
目所致。 | | 使用权资产 | 11,026,337.6
5 | 0.49% | 4,662,520.41 | 0.21% | 0.28% | 主要系越南公
司新增房屋租
赁合同所致。 | | 短期借款 | 151,000,000.
00 | 6.67% | 80,133,480.7
6 | 3.55% | 3.12% | 主要系本报告
期新增短期借
款所致。 | | 合同负债 | 100,225,366.
10 | 4.43% | 92,437,866.7
2 | 4.10% | 0.33% | 无重大变化 | | 租赁负债 | 3,629,922.38 | 0.16% | 1,066,225.83 | 0.05% | 0.11% | 主要系报告期
末将部分租赁
负债重分类至
一年内到期的
非流动负债所
致。 | | 衍生金融资产 | 60,120.00 | 0.00% | 453,190.00 | 0.02% | -0.02% | 主要系期货产
品公允价值变
动所致。 | | 应收票据 | 1,712,099.75 | 0.08% | 976,435.15 | 0.04% | 0.04% | 主要系银行承
兑汇票在本报
告期尚未到期
兑付所致。 | | 预付款项 | 15,203,593.4
2 | 0.67% | 4,368,453.88 | 0.19% | 0.48% | 主要系报告期
预付材料款增
加所致。 | | 长期待摊费用 | 1,243,849.51 | 0.05% | 1,836,587.38 | 0.08% | -0.03% | 主要系期初装
修费在本期摊
销所致。 | | 应付职工薪酬 | 19,334,950.0
4 | 0.85% | 28,522,162.3
5 | 1.26% | -0.41% | 主要系公司继
续推进降本增
效工作，致力
于人员结构优
化和素质提升
工作，人员薪
酬较期初下降
所致。 | | 应交税费 | 12,350,696.2
7 | 0.55% | 9,420,170.99 | 0.42% | 0.13% | 主要系本报告
期应交企业所
得税较上年同
期增加所致。 | | 其他应付款 | 4,345,561.27 | 0.19% | 7,315,095.30 | 0.32% | -0.13% | 主要系本报告
期应付运杂费
减少所致。 | | 一年内到期的 | 7,271,929.12 | 0.32% | 26,997,053.2 | 1.20% | -0.88% | 主要系报告期 | | 非流动负债 | | | 7 | | | 末将部分租赁
负债重分类至
一年内到期的
非流动负债所
致。 | | 递延所得税负
债 | 257,980.44 | 0.01% | 14,008.66 | 0.00% | 0.01% | 主要系购买的
交易性金融资
产金额增加所
致。 |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | WEBOX
INC. | 投资设立 | 767.07万
元 | 美国 | 贸易、服
务 | 银行账户
监管 | -29.56万
元 | 0.40% | 否 | | HKWEBOX
TECH
LIMITED | 投资设立 | 30,804.36
万元 | 香港 | 投资、贸
易 | 银行账户
监管 | 1,123.32
万元 | 16.11% | 否 | | WEBOX
VIETNAM
CO.,LTD. | 投资设立 | 7,793.84
万元 | 越南 | 生产、贸
易 | 银行账户
监管 | -430.20万
元 | 4.08% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 1,009,128
,724.37 | 12,381,73
4.19 | | | 1,150,266
,372.92 | 1,033,694
,588.63 | | 1,138,082
,242.85 | | 2.衍生金
融资产 | 453,190.0
0 | -
393,070.0
0 | | | | | | 60,120.00 | | 金融资产
小计 | 1,009,581
,914.37 | 11,988,66
4.19 | | | 1,150,266
,372.92 | 1,033,694
,588.63 | | 1,138,142
,362.85 | | 上述合计 | 1,009,581
,914.37 | 11,988,66
4.19 | | | 1,150,266
,372.92 | 1,033,694
,588.63 | | 1,138,142
,362.85 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、23、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 1,009,12
8,724.37 | 11,988,6
64.19 | 0.00 | 1,150,26
6,372.92 | 1,033,69
4,588.63 | 12,964,0
30.14 | 0.00 | 1,138,14
2,362.85 | 自有资金 | | 合计 | 1,009,12
8,724.37 | 11,988,6
64.19 | 0.00 | 1,150,26
6,372.92 | 1,033,69
4,588.63 | 12,964,0
30.14 | 0.00 | 1,138,14
2,362.85 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 69,883 | | 报告期投入募集资金总额 | 196.57 | | 已累计投入募集资金总额 | 68,593.88 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 一、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕529号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份 | |
有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价
为每股人民币30.24元。截至2019年4月17日，本公司共募集资金756,000,000.00元，扣除发行费用57,170,000.00
元后，募集资金净额为698,830,000.00元。上述募集资金于2019年4月17日到账，上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于2019年4月17日出具了上会师报字（2019）第2747号
《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了
《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
三、募集资金的实际使用情况截至2024年6月30日，募集资金累计投入68,593.88万元，尚未使用的金额为1,289.12
万元。（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 新增
年产8
台（2
万
套）
智能
快件
箱产
能扩
建项
目 | 否 | 31,66
9.35 | 39,17
8 | 31,66
9.35 | 196.5
7 | 31,30
5.32 | 98.85
% | 2021
年08
月31
日 | -
2,568
.03 | 60,77
7.42 | 是 | 否 | | 研发
中心
建设
项目 | 否 | 7,525
.55 | 8,531 | 7,525
.55 | 0 | 7,298
.04 | 96.98
% | 2022
年04
月22
日 | | | 不适
用 | 否 | | 市场
营销
与服
务网
络建
设项
目 | 否 | 6,174 | 6,174 | 6,174 | 0 | 5,476
.42 | 88.70
% | | | | 不适
用 | 否 | | 补充
流动
资金
项目 | 否 | 24,51
4.1 | 16,00
0 | 24,51
4.1 | 0 | 24,51
4.1 | 100.0
0% | | | | 不适
用 | 否 | | 承诺
投资
项目 | -- | 69,88
3 | 69,88
3 | 69,88
3 | 196.5
7 | 68,59
3.88 | -- | -- | -
2,568
.03 | 60,77
7.42 | -- | -- | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 69,88
3 | 69,88
3 | 69,88
3 | 196.5
7 | 68,59
3.88 | -- | -- | -
2,568
.03 | 60,77
7.42 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 受2020年年初国内宏观环境影响，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。2020年3月后，国内宏观
环境逐渐好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不及预期，未能
按照原定的计划完成建设。公司于2019年8月租赁深圳市南山区学苑大道1001号智园C3栋14层作为研发中
心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间，使得建设进度受到一定影响。同时，
由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按原定
计划完成建设。2021年4月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分别延期至2021年
8月31日、2022年4月22日。 | | | | | | | | | | | | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | | | 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，于2019年7月5
日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划
的议案》：
1、公司拟使用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸
宁高新技术产业开发区永安东路的150亩土地，用于建设新厂房；
2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中
心； | | | | | | | | | | | |
| | 3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在地附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施
地点。 | | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，于2019年7月5
日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划
的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务
中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。 | | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | | 2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字
（2019）第3325号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报
告》审验。本公司于2019年5月8日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公
告编号：2019-012）。该等事项已于2019年5月24日经2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年
6月完成置换。
报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用及置换情况。 | | 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 不适用 | | 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 适用 | | | 截至2021年8月31日，新增产能项目节余募集资金人民币9,248.20万元（其中募集资金人民币7,508.65万
元、利息收入及银行手续费人民币56.11万元、结构性存款收益人民币1,683.44万元。）。本次募集资金节
余的主要原因为：
（1）新增产能项目已完工且能够达到可使用状态，且公司在实施新增产能项目过程中，在保证项目质量的前
提下，通过合理配置资源，控制采购成本，有效的节约了开支；
（2）2019年由于中美贸易摩擦，公司以1,200万美元（折合人民币8,483.64万元）的自有资金在越南投资
设立网盒（越南）有限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能和湖北新增产能能够满足公司现有订
单生产需求；
（3）公司在新增产能项目实施时，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。
截至2022年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金人民币1,309.11万元（其中募集资金人民币
1,005.45万元、利息收入扣除银行手续费后人民币34.81万元、结构性存款收益人民币268.84万元。）本次
募集资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实
际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制
预算及成本，有效利用多方资源，降低研发中心项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。 | | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于
公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金使
用的前提下，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）使用额度不超过2,000万元闲置募集资金和不超过
150,000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2023年年度
股东大会审议通过之日起12个月内。
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金存放募集资金专项账户中。 | | 募集
资金
使用
及披
露中
存在 | 不适用 | | 的问
题或
其他
情况 | |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
?适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 29,500 | 0 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 84,300 | 50,500 | 0 | 0 | | 合计 | 113,800 | 50,500 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况?适用□不适用
单位：万元
| 受
托
机
构
名
称
（
或
受
托
人
姓
名
） | 受
托
机
构
（
或
受
托
人
）
类
型 | 产
品
类
型 | 金
额 | 资
金
来
源 | 起
始
日
期 | 终
止
日
期 | 资
金
投
向 | 报
酬
确
定
方
式 | 参
考
年
化
收
益
率 | 预
期
收
益
（
如
有 | 报
告
期
实
际
损
益
金
额 | 报
告
期
损
益
实
际
收
回
情
况 | 本
年
度
计
提
减
值
准
备
金
额
（
如
有
） | 是
否
经
过
法
定
程
序 | 未
来
是
否
还
有
委
托
理
财
计
划 | 事
项
概
述
及
相
关
查
询
索
引
（
如
有
） | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
盛
汇
稳
健3
号 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
2年
08
月
29
日 | 202
4年
02
月
26
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.6
0% | 138
.12 | 143
.6 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 司 | | 集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（W
J00
03
） | | | | | | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
水
星6
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S06
21
） | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
2年
09
月
28
日 | 202
4年
03
月
27
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.3
0% | 193
.5 | 205
.45 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 光
大
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 光
证
资
管
光
享2
号
集
合
资
产
管
理
计
划
（8
655
71
） | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
01
月
10
日 | 202
4年
02
月
15
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.4
0% | 48.
34 | 55.
38 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星7
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
(GS
070
1) | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
02
月
13
日 | 202
4年
02
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 5.0
0% | 99.
72 | 104
.32 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
证
券
凤
玺
伍
佰
(红
利
看
涨
自
动
赎
回)
230
06S
YV7
44 | 475 | 自
有
资
金 | 202
3年
02
月
21
日 | 202
4年
02
月
22
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 0.1
0% | 0.4
8 | 0.4
8 | 已
收
到 | | 是 | 否 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星7
号
集
合
资 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
03
月
06
日 | 202
4年
03
月
04
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 5.0
0% | 99.
72 | 103
.82 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 产
管
理
计
划
理
财
产
品
(GS
070
1) | | | | | | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星7
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S07
01
） | 4,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
05
月
22
日 | 202
4年
05
月
20
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.8
0% | 191
.47 | 209
.39 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
盛
汇
稳
健3
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财 | 4,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
05
月
24
日 | 202
4年
02
月
26
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.6
0% | 138
.12 | 146
.82 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 产
品
（W
J00
03
） | | | | | | | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
05
月
29
日 | 202
3年
11
月
30
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 49.
06 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
06
月
12
日 | 202
3年
07
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 71.
53 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星9
号
集
合 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
06
月
14
日 | 202
4年
06
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.6
0% | 91.
74 | 110
.22 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 司 | | 资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S09
01
） | | | | | | | | | | | | | | | | 光
大
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 光
大
阳
光
北
斗
星9
个
月
持
有
期
债
券
型A
集
合
资
产
管
理
计
划 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
06
月
16
日 | 202
4年
04
月
01
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 2.6
5% | 42.
1 | -
44.
37 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债
1号
集
合
资
产
管
理
计
划
理 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
06
月
19
日 | 202
4年
01
月
30
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 43.
15 | 51.
81 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 财
产
品
（G
SZD
01) | | | | | | | | | | | | | | | | 兴
业
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 兴
证
全
球
恒
悦
180
天
持
有
期
债
券
型
证
券
投
资
基
金
C(0
140
87) | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
06
月
19
日 | 202
4年
04
月
25
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.2
9% | 59.
98 | 72.
59 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
06
月
26
日 | 202
3年
12
月
30
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 91.
23 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 兴
业
证 | 证
券 | 兴
证
全 | 1,0
00 | 自
有
资 | 202
3年
07 | 202
4年
04 | 债
权
类 | 协
议
约 | 3.2
9% | 26 | 33.
64 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 券
股
份
有
限
公
司 | | 球
恒
悦
180
天
持
有
期
债
券
型
证
券
投
资
基
金
C(0
140
87) | | 金 | 月
06
日 | 月
23
日 | 资
产 | 定 | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢2
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
07
月
10
日 | 202
4年
01
月
13
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 87.
78 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
07
月
10
日 | 202
3年
08
月
10
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 33.
16 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 理
计
划 | | | | | | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星9
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S09
01
） | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
07
月
12
日 | 202
4年
07
月
10
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.6
0% | 137
.62 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD
01) | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
07
月
19
日 | 202
4年
01
月
30
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 18.
69 | 21.
98 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 兴
业
证 | 证
券 | 兴
证
全 | 1,0
00 | 自
有
资 | 202
3年
07 | 202
4年
04 | 债
权
类 | 协
议
约 | 3.2
9% | 27.
09 | 30.
48 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 券
股
份
有
限
公
司 | | 球
恒
悦
180
天
持
有
期
债
券
型
证
券
投
资
基
金
C(0
140
87) | | 金 | 月
19
日 | 月
25
日 | 资
产 | 定 | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢2
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
07
月
24
日 | 202
4年
01
月
24
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 84.
32 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星9
号
集
合
资 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
07
月
26
日 | 202
4年
07
月
26
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.6
0% | 91.
74 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S09
01
） | | | | | | | | | | | | | | | | 兴
业
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 兴
证
全
球
恒
悦
180
天
持
有
期
债
券
型
证
券
投
资
基
金
C(0
140
87
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
08
月
01
日 | 202
4年
04
月
25
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.2
9% | 51.
69 | 63.
27 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
08
月
01
日 | 202
4年
01
月
31
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 82.
35 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | FOF
118
0
号
） | | | | | | | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
08
月
01
日 | 202
3年
08
月
29
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 31.
11 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星8
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S08
01
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
09
月
04
日 | 202
4年
03
月
04
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.0
2% | 40.
08 | 44.
76 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债1
号
集 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
09
月
04
日 | 202
4年
04
月
09
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 41.
8 | 46.
08 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD
01) | | | | | | | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
09
月
04
日 | 202
3年
10
月
02
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 27.
94 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星9
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S09
01
） | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
09
月
06
日 | 202
4年
09
月
04
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.6
0% | 137
.62 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券 | 证
券 | 中
信
证
券 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
10
月 | 202
3年
11
月 | 债
权
类
资 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 46.
76 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 股
份
有
限
公
司 | | 粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | | | 23
日 | 20
日 | 产 | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债
1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD
01) | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
11
月
14
日 | 202
3年
12
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 43.
91 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
11
月
13
日 | 202
4年
11
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 42 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 理
计
划 | | | | | | | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | 1,2
50 | 自
有
资
金 | 202
3年
11
月
17
日 | 202
4年
11
月
16
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 52.
5 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | 2,7
50 | 自
有
资
金 | 202
3年
11
月
17
日 | 202
4年
11
月
16
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 115
.5 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智 | 5,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
02
日 | 202
5年
01
月
01
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 210 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | | | | | | | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
02
月
26
日 | 202
5年
02
月
25
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 84 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
03
月
06
日 | 202
5年
03
月
05
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 126 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证 | 证
券 | 中
信
证 | 2,0
00 | 自
有
资 | 202
4年
05 | 202
5年
05 | 债
权
类 | 协
议
约 | 4.2
0% | 84 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 券
股
份
有
限
公
司 | | 券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | | 金 | 月
28
日 | 月
27
日 | 资
产 | 定 | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
财
富
私
享
投
资
智
莱1
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
13
日 | 202
5年
06
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.2
0% | 84 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
11
月
20
日 | 202
3年
12
月
18
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 41.
54 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信 | 证
券 | 中
信 | 4,0
00 | 自
有 | 202
3年 | 202
3年 | 债
权 | 协
议 | 3.4
0% | 80.
48 | | 未
收 | | 是 | 是 | | | 证
券
股
份
有
限
公
司 | | 证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | | 资
金 | 11
月
27
日 | 12
月
25
日 | 类
资
产 | 约
定 | | | | 到 | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
季
享1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S03
01
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
12
月
13
日 | 202
4年
03
月
13
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.6
0% | 17.
95 | 23.
51 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星8
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理 | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
12
月
13
日 | 202
4年
06
月
12
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.0
0% | 59.
83 | 68.
06 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 财
产
品
（G
S08
01
） | | | | | | | | | | | | | | | | 兴
业
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
债
逆
回
购
（1
318
01
） | 6,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
12
月
25
日 | 202
4年
01
月
02
日 | 其
他 | 协
议
约
定 | 6.0
0% | 7.8
9 | 7.8
9 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
3年
12
月
04
日 | 202
4年
01
月
01
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 19.
46 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
16
日 | 202
4年
02
月
15
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 31.
83 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 01) | | | | | | | | | | | | | | | | 兴
业
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 兴
业
证
券
兴
证
全
球
恒
信
债
券
型
证
券
投
资
基
金
A(0
164
81) | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
18
日 | 202
4年
02
月
17
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
2% | 31.
63 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
08
日 | 202
4年
07
月
08
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 42.
9 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢2
号 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
08
日 | 202
4年
07
月
08
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 42.
9 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 限
公
司 | | 集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | | | | | | | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
嘉
实
汇
鑫
中
短
债
债
券
型
证
券
投
资
基
金A
类
(00
752
90 | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
19
日 | 202
4年
02
月
19
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.8
6% | 51.
71 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债2
号
集
合
资
产
管 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
02
月
21
日 | 202
4年
04
月
09
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 9.2 | 6.7
6 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD
02) | | | | | | | | | | | | | | | | 兴
业
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 兴
业
证
券
兴
证
全
球
恒
信
债
券
型
证
券
投
资
基
金
A(0
164
81) | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
02
月
26
日 | 202
4年
03
月
27
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
2% | 24.
11 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
嘉
实
汇
鑫
中
短
债
债
券
型
证
券
投
资
基
金A
类
（0
075
29
） | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
02
月
01
日 | 202
4年
03
月
01
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.8
6% | 47.
58 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中 | 证 | 银 | 2,0 | 自 | 202 | 202 | 债 | 协 | 3.4 | 16. | 20. | 已 | | 是 | 是 | | | 国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 券 | 河
证
券
银
河
水
星
季
享1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S03
01
） | 00 | 有
资
金 | 4年
03
月
07
日 | 4年
06
月
05
日 | 权
类
资
产 | 议
约
定 | 0% | 95 | 52 | 收
到 | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
季
享1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S03
01
） | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
03
月
18
日 | 202
4年
06
月
17
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.2
0% | 23.
93 | 31.
04 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证 | 证
券 | 银
河
证
券
银 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
03
月
18 | 202
4年
04
月
15 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 9.9
7 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 券
股
份
有
限
公
司 | | 河
水
星
中
短
债2
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD
02) | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
海
信
托
海
盈
丰
益
集
合
开
放
式
资
金
信
托
计
划
（J
A61
66
） | 500 | 自
有
资
金 | 202
4年
03
月
25
日 | 202
4年
05
月
08
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.2
5% | 1.9
6 | 1.8
7 | 已
收
到 | | 是 | 否 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
债
逆
回
购
（1
318
01
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
03
月
28
日 | 202
4年
04
月
01
日 | 其
他 | 协
议
约
定 | 4.9
0% | 0.8 | 0.8 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 中 | 证 | 银 | 4,0 | 自 | 202 | 202 | 债 | 协 | 3.7 | 147 | | 未 | | 是 | 是 | | | 国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 券 | 河
证
券
银
河
水
星9
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S09
01
） | 00 | 有
资
金 | 4年
04
月
10
日 | 5年
04
月
09
日 | 权
类
资
产 | 议
约
定 | 0% | .59 | | 收
到 | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢1
号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
04
月
08
日 | 202
4年
10
月
08
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 20.
46 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢2 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
04
月
08
日 | 202
4年
10
月
08
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 20.
46 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 有
限
公
司 | | 号
集
合
资
产
管
理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | | | | | | | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
粤
湾4
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
04
月
01
日 | 202
4年
04
月
28
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 16.
76 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债2
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
05
月
13
日 | 202
4年
06
月
11
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 9.2 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | SZD
02) | | | | | | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星8
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S08
01
） | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
05
月
22
日 | 202
4年
11
月
20
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 33.
9 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星9
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S09
01
） | 5,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
14
日 | 202
5年
06
月
15
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.6
0% | 179
.5 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河 | 1,5
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
17
日 | 202
4年
12
月
16
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 25.
43 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 股
份
有
限
公
司 | | 水
星8
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S08
01
） | | | | | | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星8
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S08
01
） | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
19
日 | 202
4年
12
月
18
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.4
0% | 50.
86 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
尊
赢2
号
集
合
资
产
管 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
17
日 | 202
4年
12
月
17
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 3.2 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 理
计
划
(私
客
尊
享
FOF
118
0
号
） | | | | | | | | | | | | | | | | 上
海
浦
东
发
展
银
行
股
份
有
限
公
司 | 银
行 | 利
多
多
公
司
稳
利
24J
G50
55
期
(三
层
看
涨
自
贸
区
专
属
）
人
民
币
对
公
结
构
性
存
款 | 14,
700 | 自
有
资
金 | 202
4年
01
月
18
日 | 202
4年
02
月
19
日 | 其
他 | 协
议
约
定 | 2.4
0% | 28.
99 | 30.
38 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 上
海
浦
东
发
展
银
行
股
份
有
限
公
司 | 银
行 | 利
多
多
公
司
稳
利
24J
G51
93
期
(三
层
看
涨 | 14,
800 | 自
有
资
金 | 202
4年
02
月
22
日 | 202
4年
05
月
22
日 | 其
他 | 协
议
约
定 | 2.5
5% | 93.
05 | 94.
35 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 自
贸
区
专
属
）
人
民
币
对
公
结
构
性
存
款 | | | | | | | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
鑫
元
中
短
债
债
券
型
证
券
投
资
基
金C
类
（0
088
65
） | 450 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
13
日 | 202
4年
06
月
20
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
7% | 0.5
7 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债1
号
集
合
资
产
管
理
计 | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
05
月
27
日 | 202
4年
06
月
24
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 9.7
8 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 划
理
财
产
品
（G
SZD
01) | | | | | | | | | | | | | | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星
中
短
债2
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
（G
SZD
02) | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
05
月
28
日 | 202
4年
06
月
25
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.5
0% | 9.4
9 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 中
国
银
河
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 银
河
证
券
银
河
水
星7
号
集
合
资
产
管
理
计
划
理
财
产
品
(GS
070 | 3,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
17
日 | 202
5年
06
月
16
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.6
0% | 3.8
4 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 1) | | | | | | | | | | | | | | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
鑫
元
中
短
债
债
券
型
证
券
投
资
基
金C
类
（0
088
64
） | 850 | 自
有
资
金 | 202
4年
05
月
28
日 | 202
4年
06
月
24
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 3.8
4% | 2.4
2 | 1.6
9 | 已
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
年
华
圆
融
安
享7
号
集
合
资
产
管
理
计
划 | 1,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
03
日 | 202
4年
12
月
03
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 2.5
8 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 国
泰
君
安
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 国
泰
君
安
君
享
年
华
圆
融
安
享7
号 | 2,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
17
日 | 202
4年
12
月
17
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 4.5
0% | 3.2 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | | | 集
合
资
产
管
理
计
划 | | | | | | | | | | | | | | | | 中
信
证
券
股
份
有
限
公
司 | 证
券 | 中
信
证
券
资
管
财
富
安
享
603
号
FOF
单
一
资
产
管
理
计
划 | 5,0
00 | 自
有
资
金 | 202
4年
06
月
20
日 | 202
5年
06
月
19
日 | 债
权
类
资
产 | 协
议
约
定 | 2.9
0% | 3.9
7 | | 未
收
到 | | 是 | 是 | | | 合计 | 198
,27
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3
93.
79 | 1,6
86.
59 | -- | | -- | -- | -- | | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形（未完）
|
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